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  • 简介:(资金主管)岗位规范职位名称 资金主管 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部副经理 直接下属 出纳基本情况设置目标 负责公司资金管理的日常工作,保证公司资金管理系统的有效性1. 审核资金收付是否符合财务规定2. 审核资金结算状况3. 指导结算员和出纳工作4. 融资及资金调度工作的落实5. 编报资金管理和分析的基础报表6. 汇总、监控公司的资金状况和融资7. 负责审核付款单据的正确性8. 完成领导交办的其他任务职责日常工作1.与有关部门交流沟通,2.与员工交流;3.听取下属汇报,督导各项工作推进 4.组织协调多岗位参与的工作;5.新工作的计划、安排定期工作1.执行规章制度中所列定
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  • 简介:(外汇核销员)岗位规范职位名称 外汇核销员 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务主管 直接下属基本情况设置目标1.负责进口付汇管理工作2.负责出口核销单的申领、登记及保管工作3.负责向外管局出口收汇核销工作4.负责向外管局进口付汇核销工作5.分析出口收汇情况6.其他帐管处理职责日常工作1:对出口核销单的网上口岸备案2:对进出口货物合同进行报关单、手册号整理登记3:对报关后的核销单进行网上交单4:其他帐务工作定期工作1:提供核销登记明细表2:申领、保管核销单3:外汇核销工作4:外汇政策的反馈及咨询5:其他帐务工作1.有权要求相关部门提供核销需要的必要单证2.有要要求相关部门提供帐务
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  • 简介:财务部岗位规范(财务部经理)岗位规范 ..........................................3(财务部副经理)岗位规范........................................5(资金主管)岗位规范 ............................................7(财务部出纳)岗位规范 ..........................................9(财务 ERP)岗位规范 ............................................11(综合会计主管)岗位规范..
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  • 简介:(七)资金调度计划表填写日期: 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划总经理: 经理: 主管: 经办:
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  • 简介:(八)资金调度日报表填写日期:销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计 本日累计 本日累计 本日累计 本日累计制表: 审核:
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  • 简介:大唐高 鸿 数据 网 络技术 股 份有 限 公司募集资 金 专项 存 储与使 用 管理 办 法( 2013 年第七届第十五 次 董事 会 审议修 订 , 尚 需 提交临 时股 东大会 审 议)第一章总则第一条 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 为加强 和规范募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 促进企业健康发展, 保护全体股 东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》 、 《上市公司 证券发行管理办法》 和 《大唐高鸿 数据网络技术
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  • 简介:鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度( 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过)第 一章 总则第 一条 为规范公司募 集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《上 市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、 规范性文件和公司章程的规定和要求, 结合公司的实际情况, 特制订本制 度。第 二条 本制度所称募 集资金是指公司通过公开发行证券(包
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  • 简介:成都 高 新发展股份有限 公 司募集 资 金管理办法第 一章 总 则第一条 为了规 范成都 高新发展 股份有 限公司 (以下 简 称“公 司” )募 集资金的管理与 运用, 提高募 集资金使 用效益 ,根据 《中华人 民共和 国公司 法》 、 《 中华 人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市 规则》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、 《上市公司监管指引第 2 号- 上市 公司募 集资金 管理和使 用的监 管要求 》等法律 、法规 、规范 性文件以及《成都高 新发展股 份有 限公司章 程》 (以 下简 称“ 《公 司章程》 ”)
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  • 简介:吉林领先科技发展股份有限公司 募集资金 使用管理办法吉林 领 先科技发展股份 有 限公司募集 资 金使用管理办法(经 2013 年第一次临 时股东大会审议通过)第 一章 总则第 一条 为规范吉林领先科技发展股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用的效率和效果, 防范资金使用风险, 确保资 金使用安全, 保护投资者权益, 依照 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》 等有关法
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  • 简介:广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 使 用 管 理 办 法(2014 年 4 月 22 日,经公司第七届董事会 2014 年第三次会议审议修订)第一章 总 则第一条 为 了进一 步规范广 东风华 高 新科技股 份有限 公 司 (以下简 称“公 司 ”) 募 集 资 金 的 管 理 和 运 用 , 确 保 公 司 募 集 资 金 使 用 安 全 性 , 提 高募集资金 使用效 益 , 根据 《中华 人民 共和国公 司法 》 、 《 中华人民 共和国 证券法》 、 《上市 公司 证券发行 管理办 法》 、 《 深圳证 券交易 所 主板上市 公司规范运作指 引》
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