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企业名称:目录 编号 会计报表名称会小企01表 资产负债表资产负债表 会小企02表 利润表会小企03表 现金流量表应交增值税明细表现金流量表编报期月度报告、年度报告月度报告、年度报告年度报告(按需要选择编制)资产负债表编制单位： 会小企01表0 年 月
时间：2017-06-27 /
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一、偿债能力分析(9月27日-10月31日)1、短期偿债能力分析（1）营运资本=流动资产-流动负债 （所选公司）（2）流动比率=流动资产/流动负债 （所选公司、行业）（3）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 （所选公司、行业）交易性
时间：2017-06-27 /
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成交日 2006/1/12到期日 2010/10/12发行日 2005/11/15息票的年利率 6.125%价格 98.26函数 计算结果 函数说明=YIELDMAT(B1,B2,B3,B4,B5,1) 0.065414168按照实际天数/实际天数为日计数基准，计算到期付息债券的年收益率=YIEL
时间：2017-06-27 /
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成交日 2006/1/12到期日 2010/10/12价格 96.2653清偿价格 $100函数 计算结果 函数说明=YIELDDISC(B1,B2,B3,B4,1) 0.008170857按照实际天数/实际天数为日计数基准，计算债券的年收益率=YIELDDISC(B1,B2,B3,B4) 0.0
时间：2017-06-27 /
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成交日 2006/1/12到期日 2010/10/12息票利率 4.125%价格 96.2653清偿价格 $100函数 计算结果 函数说明=YIELD(B1,B2,B3,B4,B5,2,1) 0.05017368按照实际天数/实际天数为日计数基准，以半年期付，计算债券的收益率=YIELD(B1,B
时间：2017-06-27 /
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数值 日期-10,000 2008/1/12,750 2008/3/14,250 2008/10/303,250 2009/2/152,750 2009/4/1函数 计算结果 函数说明=XNPV(0.1,A2:A6,B2:B6) 1994.510041 返回该组现金流的投资净现值
时间：2017-06-27 /
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数值 日期-10,000 2008/1/12,750 2008/3/14,250 2008/10/303,250 2009/2/152,750 2009/4/1函数 计算结果 函数说明=XIRR(A2:A6,B2:B6,0.1) 0.373362535 返回的内部收益率
时间：2017-06-27 /
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资产原值 10000资产残值 2000使用寿命 5函数 计算结果 函数说明=VDB(B1,B2,B3,0,1,1.5,TRUE) ￥3,000.00使用1.5倍余额递减法计算第一年的折旧值（当折旧值大于余额递减计算值时，不转用线性折旧法）=VDB(B1,B2,B3*12,5,10) ￥1,316
时间：2017-06-27 /
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成交日 2006/1/10到期日 2006/12/10$100面值的价格 95.6函数 计算结果 函数说明=TBILLYIELD(B1,B2,B3) 0.049607897 计算国库券的收益率
时间：2017-06-27 /
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成交日 2006/1/10到期日 2006/12/10贴现率 6.125%函数 计算结果 函数说明=TBILLPRICE(B1,B2,B3) 94.31736111 以6.125的贴现率计算国库券的价格
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成交日 2006/1/10到期日 2006/12/10贴现率 6.125%函数 计算结果 函数说明=TBILLEQ(B1,B2,B3) 0.064887376 以6.125的贴现率计算国库券的等效收益率
时间：2017-06-27 /
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资产原值 10000资产残值 1000使用寿命 7函数 计算结果 函数说明=SYD(B1,B2,B3*12,1) ￥211.76计算其第一个月的折旧值=SYD(B1,B2,B3,1) ￥2,250.00计算其第一年的折旧值=SYD(B1,B2,B3,7) ￥321.43计算其第七年的折旧值
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资产原值 10000资产残值 1000函数 计算结果 函数说明=SLN(B1,B2,6) ￥1,500.00如果使用寿命为6年，计算其每年的折旧值=SLN(B1,B2,10) ￥900.00如果使用寿命为10年，计算其每年的折旧值
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出生日期 出生日期N 性别 性别N 专业代码专业代码N 姓名1976年10月5日 10/5/1976 1 2000231 王蔚1977年2月4日 2/4/1977 2 2000231 陈彬1976年9月22日 9/22/1976 2 2000232 李长江1976年4月1日 4/1/1976 1
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成交日 2005/11/11到期日 2012/3/14贴现率 2.215%清偿价值 100函数 计算结果 函数说明=PRICEDISC(B1,B2,B3,B4,B5,1) 85.96105407 按照实际天数/实际天数为日计数基准计算债券的价格=PRICEDISE(B1,B2,B3,B4) 85
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如果存入银行3600元存款，且今后每月末存入500元，预在10年后使得存款数额达到100000元，计算其月利率和年利率投资期（年) 10每月末支付的金额 -500现值 -3600未来值 100000函数 计算结果 函数说明=RATE(B2*12,B3,B4,B5) 0.67%计算月利率=RATE
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如果预在10年后使得存款数额达到150000元，且现在每月存入1000元，计算其开始应存入银行的现值数额年利率 4.125%投资期（年) 10每月末支付的金额 -1000未来值 150000函数 计算结果 函数说明=PV(B2/12,B3*12,B4,B5) ￥-1,176.27计算开始应存入银行
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成交日 2005/11/11到期日 2012/3/14发行日 2005/10/7年利率 4.125%年收益率 5.132%函数 计算结果 函数说明=PRICE(B1,B2,B3,B4,B5,1) 95.08439463 按照实际天数/实际天数为日计数基准,计算债券的价格=PRICE(B1,B2,B
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成交日 2005/11/11到期日 2012/3/14贴现率 2.215%清偿价值 100函数 计算结果 函数说明=PRICEDISC(B1,B2,B3,B4,B5,1) 85.96105407 按照实际天数/实际天数为日计数基准计算债券的价格=PRICEDISE(B1,B2,B3,B4) 85
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成交日 2005/11/11到期日 2012/3/14付息年利率 4.125%年收益率 5.132%清偿价值 100函数 计算结果 函数说明=PRICE(B1,B2,B3,B4,B5,2,1) 94.60297623按照实际天数/实际天数为日计数基准，以半年期付，计算债券的价格=PRICE(B1
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