三大财务报表模板
企业名称:目录 编号 会计报表名称会小企01表 资产负债表资产负债表 会小企02表 利润表会小企03表 现金流量表应交增值税明细表现金流量表编报期月度报告、年度报告月度报告、年度报告年度报告(按需要选择编制)资产负债表编制单位: 会小企01表0 年 月 日 单位:元资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 年初数 期末数流动资产: 流动负债:货币资金 1 短期借款 68短期投资 2 应付票据 69应收票据 3 应付帐款 70应收股息 4 应付工资 72应收帐款 6 应付福利费 73其他应收款 7 应付利润 74存货 10 应交税金 76待摊费用 11 其他应交款 80一年内到期的长期债券投资 21 其他应付款 81其他流动资产 24 预提费用 82流动资产合计 31 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 86长期投资: 其他流动负债 90长期股权投资 32 流动负债合计 100 0.00 0.00长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101固定资产: 长期应付款 103固定资产原价 39 其他长期负债 106减:累计折旧 40 108固定资产净值 40 0.00 0.00 长期负债合计 110 0.00 0.00工程物资 44在建工程 45 负债合计 114 0.00 0.00固定资产清理 46 所有者权益(或股东权益):固定资产合计 50 0.00 0.00 实收资本 115无形资产及其他资产: 资本公积 120无形资产 51 盈余公积 121长期待摊费用 52 其中:法定公益金 122其他长期资产 53 未分配利润 123无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 123 0.00 0.00资产合计 0.00 0.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 0.00 0.00企业负责人: 主管会计: 制表: 联系电话: 报出日期:年 月 日利润表编制单位:0 年 月项目 行次 本月数一、主营业务收入 1减:主营业务成本 4主营业务税金及附加 5二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 0.00加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 0.00加:投资收益(损失以“-”号填列) 19营业外收入 23减:营业外支出 25四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 0.00减:所得税 28五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 0.00企业负责人:主管会计: 制表: 联系电话:会小企02表单位:元本年累计数0.000.000.000.00报出日期:年 月 日利润表现 金 流 量 表编制单位: 会小企03表0 年度 单位:元项目 行次 上年数 本年数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的其他与经营活动有关的现金 8现金流入小计 9 0.00 0.00购买商品、接受劳务支付的现金 10支付给职工以及为职工支付的现金 12支付的各项税费 13支付的其他与经营活动有关的现金 18现金流出小计 20 0.00 0.00经营活动产生的现金流量净额 21 0.00 0.00二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 22取得投资收益所收到的现金 23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25收到的其他与投资活动有关的现金 28现金流入小计 29 0.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30投资所支付的现金 31支付的其他与投资活动有关的现金 35现金流出小计 36 0.00 0.00投资活动产生的现金流量净额 37 0.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 38借款所收到的现金 40收到的其他与筹资活动有关的现金 43现金流入小计 44 0.00 0.00偿还债务所支付的现金 45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46支付的其他与筹资活动有关的现金 52现金流出小计 53 0.00 0.00筹资活动产生的现金流量净额 54 0.00 0.00四、汇率变动对现金的影响 55五、现金及现金等价物净增加额 56 0.00 0.00企业负责人:主管会计: 制表: 联系电话: 报出日期:年 月 日