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  • 简介:高低点法资金需求量预测模型年 份 产销量万件 资金占用万元1999 500 5002000 535 4752001 504 4892002 630 5002003 550 5252004 600 5502005 750 575产销量最高点 750 575产销量最低点 500 500预测方程系数a 350预测方程系数b 0.32006预测值 800 590
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  • 简介:高低法资金需求量预测年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年产销量最高点产销量最低点2008年预测值产销量(件) 500000 535000 504000 630000 550000 600000 750000 750000 500000 850000资金占用(元)500000 475000 489000 500000 525000 550000 650000 650000 475000 720000预测方程系数a 125000预测方程系数b 0.7
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  • 简介:风险投资及对外担保情况表编制单位 2006年12月31日项 目 行次 金额栏 次 -- 1一、委托理财投资情况 1 (一)委托理财本金年末余额 2(二)当年实际盈亏亏损用“-”表示 3(三)预计盈亏(预计亏损用“-”表示) 4(四)计提减值准备年末金额 5其中当年减值准备计提数 6(五)当年累计委托金额 7二、期货(权)及衍生品投资情况 8 (一)保证金账户余额 9(二)年末持仓合约金额 10其中 场外交易持仓合约金额 11(三)年末持仓合约市值 121、多头 132、空头 14(四)当年实际盈亏(亏损用“-”表示) 15(五)浮动盈亏(浮
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  • 简介:预计货币资金报表预计期间年 月 日- 年 月 日项 目 人民币外币合计人民币美元 港币 欧元 折人民币上 期 结 存预期增加收到货款银行借款关联折借收回投资收到股利购汇增加结汇收入出售短投股东投资其 他小 计预期减少付购货款购买设备支付税款归还贷款分配股利发放工资购汇支出结汇支出短期投资其 他小 计期 末 结 存汇 率1、收支项目及明细可随实际情况增减变换。2、期间可分为周、旬、月、季,可随企业变通运用。3、本表反映预计期间资金收支存情况,可用于现金流量预计。
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  • 简介:预算现金流量表制表部门 预算期限数目来源 数目来源期初余额 货币资金余额表预计收入 预计支出预计本期销售现金收入 预计本期采购现金支出预计本期销售费用现金支出预计本期管理费用现金支出预计本期直接人工现金支出预计本期制造费用现金支出预计本期税金支出小计预计本期资本性支出预计归还贷款预计期末余额合计预计本期融资审批 制表
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  • 简介:预算外资金用款计划表申报单位 申报日期 年 月 日 单位元用 款 项 目 计 划 数 核 定 数 用 款 项 目 计 划 数 核 定 数一、正常经费支出 0 六、上缴上级支出 01、基本工资 1、2、津贴 2、3、临时工工资 七、对附属单位补助 04、职工福利费 1、5、养老金 2、6、医疗保险 3、7、住房公积金 八、结转自筹基建 08、助学金 1、9、业务费 2、10、公务费 3、11、设备购置费 九、返还往来资金 012、修缮费 1、13、其他费用 2、二、经营支出 3、三、成本费用 本月申请用款合计 0四、销售税金 其中拨付支出经费 0五、专项资金支出
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  • 简介:预算外资金用款计划表申报单位 申报日期 年 月 日 单位元用 款 项 目 计 划 数 核 定 数 用 款 项 目 计 划 数 核 定 数一、正常经费支出 六、上缴上级支出1、基本工资 1、2、津贴 2、3、临时工工资 七、对附属单位补助4、职工福利费 1、5、养老金 2、6、医疗保险 3、7、住房公积金 八、结转自筹基建8、助学金 1、9、业务费 2、10、公务费 3、11、设备购置费 九、返还往来资金12、修缮费 1、13、其他费用 2、二、经营支出 3、三、成本费用 本月申请用款合计四、销售税金 其中拨付支出经费五、专项资金支出
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  • 简介:项目投资经营表贷款总额 3000000 贷款期限 10 贷款年利率 7.50 设备残值贷款年限 设备折旧值 各期利息 各期本金 本利累计 未还贷款2008 43705782009 345,455 -225,000 -212,058 -437,058 3,933,5202010 310,909 -209,096 -227,962 -437,058 3,496,4622011 276,364 -191,999 -245,059 -437,058 3,059,4052012 241,818 -173,619 -263,439 -437,058 2,6
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  • 简介:华辉集团项目投资收益率增长表(%)投资项目 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年房地产 9.6 8.2 3.3 2.9 5渡假村 2.9 1.2 1.7 1.6 1.6酒店 2.7 0.7 1.1 1.3 2游乐场 3.5 2.7 2.4 2.2 3服装 2.5 1.1 1.3 0.9 1.2留学机构 1.7 0.9 1.2 1 0.74 3.5 2.7 2.4 2.2 33 . 532 . 521 . 510 . 502 0 0 2 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年游 乐 场
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  • 简介:投资可行性分析投资分店投资分店资金 年利率 日期 现金流200000 5 2004/3/1 -2000002004/7/1 250002004/12/1 300002005/3/1 320002005/10/1 720002006/3/1 90000可行性分析净现值 32259.36503 是否值得投资 值得投资内部收益率 16.83 是否值得投资 值得投资追加投资新设备可行性分析投资金额 时间 增加收入 修正内部收益率20000 2006/4/1 -20000 /贷款年利率 2006/5/1 780 -9612 2006/6/1 1260 -67再投资收益率 2006/7/1 1
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