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1 / 1借款余额月报表【表单 33-21】 借款余额月报表年 月 日短期借款 贴现借款处 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 票据 合计
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购料借款月报表表 6-26 购料借款月报表贷款银行: 年 月 日 第 页请购单 起讫日期 利率 每月摊还金额供应商 号码 品 名 年月日 年月日 (年息) 月 月 月 月本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息
本月到期借款月报表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限(天)还款日期 借款年利率5 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 75000 180 2012/7/30 5.85%10 工商银行 项目借款 2012/4/17 260000 90 2012/7/16 5.85%3 中国银行 项目借款 2012/1/20 100000 180 2012/7/1
附件一: 皇家盛世装饰有限公司 (2010) 月完工项目财务报表 序号客户姓名 地 址 签约时间完工时间 工程合同价 增减项 实收金额 应付发包价 实际支付发包价 支付橱柜支付门款集成吊顶其他费用 利润 设计师 业务员 备注增 减装修款门款1 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款2 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款3 橱柜款材料
临时借款单年 月 日单 位 姓 名原 因需 用 金 额 ¥3,600.13大写 3600元 1角 3分还 款 日 期主管领导: 部门领导: 财务部: 借款人
借款单年 月 日借款部门 借款人 使用部门款项类别 现金 支票 支票号码借款用途及理由借款金额 大写 壹佰贰拾叁圆肆角伍分 小写 ¥123.45还款方式批准人 财务核准 财务审核 部门审核附件(张) 备 注
借款记录卡约定偿还 摘要 借款种类换押品内容借款金额时间 偿 还 记 录 备 注年 月 日 年 月 日 日期 金额 未偿额0000000000000000
长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ¥-43,503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率¥-43,503.69 2 3 46% ¥-136,359.22 ¥-93,527.45 ¥-72,147.877% ¥-138,272.95 ¥-95,262.92 ¥-73,807.038% ¥-140,192.31
长期借款分期等额还款模型借款金额 100000 每年还款期数 1 等额还款金额 -23,739.64 所得税率:年利率 6% 还款总期数 5 借款期限 5 贴现率:期限 还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23739.64 17739.64 100000.00 6000.00 1500.00 22239.642 23739.64 18804.02 82260.36
长期借款的敏感性分析模型已知数据借款额(元) 0基准期限(年) 0基准利率(%) 0.00%年付息次数 1变化后的利率 0.00% 0.00%计算分析过程期次各期支付利息 基准利率变化利率各期偿还本金 基准利率变化利率
筹资方案比较分析表租赁筹资方案 长期借款筹资方案基础数据 基础数据设备名称 机车 租金(万) 100 借款金额(万) 期限租期 7 还款方式 期末按年支付 100 7年利率 7.00% 税率 45.00% 现值计算贴现率 12.00% 每期应付租金 -¥19 期限 等额还款额现值计算 1 18.56期限 租金支付额 避税额 净现金流量 现值 2 18.561 18.56 8.35 10.21 9
长期借款基本信息借款金额 200000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ¥-34,802.95借款额 每期应偿还金额¥-34,802.95200000 ¥-34,802.95500000 ¥-87,007.38180000 ¥-31,322.6680000 ¥-13,921.1850000 ¥-8,700.74长期借款基本信息借款金额 200000借款年
长期借款筹资分析模型基础数据借款金额(万) 100 借款年利率 6% 借款期限 5 每年还款期数 1数据表分析还款额 分析年利与期数借款额 还款金额 年利率 还款期数(23.74) (24) 2 3 4 5 680 (18.99) 4% (53.02) (36.03) (27.55) (22.46) (19.08)100 (23.74) 5% (53.78) (36.72) (28.20) (2
长期借款筹资决策动态分析表基础数据借款金额(万) 100 还款总期数 8 借款期限 8每年还款期数 1 分期等额还款金额 -¥23 借款年利率 16%分析模型所得税率 0.45 贴现率 0.12期限 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23.02 7.02 100.00 16.00 7.20 15.822 23.02 8.15 92.98 14.88 6.69
长期借款筹资单变量模拟运算表贷款本金 年限 利率 每月偿还¥1,200,000.00 10 4.00% ¥12,149.424.50% ¥12,436.615.00% ¥12,727.866.00% ¥13,322.466.50% ¥13,625.767.00% ¥13,933.027.50% ¥14,244.218.00% ¥14,559.318.50% ¥14,878.289.00% ¥15
长期借款筹资还款计划表基本数据借款金额(万) 100 借款期限 5 借款年利率等额摊还法还款计划表 等额本金还款计划表期数 年偿还额 支付利息 偿还本金 剩余本金 年偿还额 支付利息总计 118.70 18.70 100.00 118.00 18.000 100.001 23.74 6.00 17.74 82.26 26.00 6.002 23.74 4.94 18.80 63.46 24.80