热门搜索：
总账科目表科目编码科目名称1001库存现金1002银行现金1012其他货币资金1101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款1403原材料1405库存商品1601固定资产银行存款余额调节表企业：茂萌物业开发公司银行：中国农业银行项目金额（元）项目金额（元）企业银行存款账面余额18750银行对[ Tag ]
1 / 1借款余额月报表【表单 33-21】 借款余额月报表年 月 日短期借款 贴现借款处 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 票据 合计
1总分类账户余额试算表年 月 日 单位：元会计科目 借方余额 贷方余额合 计
1 / 1银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三：一是计算错误；二是记账错漏；三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误；记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项的
其他应收款余额明细表执行人 签名 日期 索引号 页次 备注编制人 审计项目 其他应收款被审计单位名称复核人 会计截 止日账龄（）序号 明细帐户业务内容摘要账面余额业务发生期 1 年以内 23 年3 年以下询证结果1 其他应收款2 其他应收款3 其他应收款4 其他应收款5 其他应收款6 其他应收款7 其他应收款8 其他应收款9 其他应收款10 其他应收款11 其他应收款12 其他应收款13 其
银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
1首次接受委托时对期初余额的审计被审计单位： 项目：首次接受委托时对期初余额的审计编 制 ： 日 期 ： 索引号： DF 财务报表截止日/期间： 复核：
长期债权投资余额表期初数 期末数投资项目减值准备 金额本期减少 本期增加减值准备 金额
借款余额一览表年 月 短 期 借 款债权人 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 贴现票据 合计合 计
总账科目表科目编码 科目名称1001 库存现金1002 银行现金1012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据1122 应收账款1403 原材料1405 库存商品1601 固定资产2001 短期借款2201 应付票据2202 应付账款2221 应交税金4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积5001 生产成本5101 制造费用6001 主营业务收入6401 主营业
银行存款余额调节表企业：茂萌物业开发公司 银行：中国农业银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 18750 银行对账存款余额 23875加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 3000 1.存入转账支票 11252.存款利息 750减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 375 1.开出的转账支票 13752.开出的现金支票 150
银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00
账户余额变化阶梯图日期 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30金额 3000 3400 3541 4541 4541 4541 5521 3714 3214 3814 1238 580 2980 1060X轴误差 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Y轴误差 0 400 141 1000
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00
2006年1季度应收账款月份 客户名称 应收账款 已收账款 余额2006年1月靓女人1号店 ￥52,688.00 ￥20,000.00 ￥32,688.002006年1月靓女人2号店 ￥32,800.00 ￥32,800.00 ￥0.002006年1月靓女人3号店 ￥49,800.00 ￥35,000.00 ￥14,800.002006年1月靓女人4号店 ￥68,950.00 ￥50,000.0
审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:
