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11银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原11银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业[ Tag ]
1 / 1银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三：一是计算错误；二是记账错漏；三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误；记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项的
银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
银行存款余额调节表银行存款余额调节表年 月 日银行对账单余额 （ 年 月 日）加：企业已收，银行尚未入账金额其中：1. 元2. 元减：企业已付，银行尚未入账金额其中：1. 元2. 元调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额 （ 年
银行存款余额调节表项目 凭证号 支票号 金额 项目 凭证号 支票号 金额银行存款日记账余额 银行对账单加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）减：银行已付、企业未付款 减：企业已付、银行未付款（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）调节后存款余额 调节后存款余额
银行存款控制制度银行存款控制制度对企业银行存款控制工作及相关人员的权责作出了具体规范，有利于保证企业资金安全与有效使用。下面是某企业银行存款控制制度，供读者参考。银行存款控制制度第 1 章 总则第 1 条 为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业造成的资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第 3 条 本制
银行存款控制流程 部门步骤权限领导定期对账开设银行账号登记入账内部职能部门资金管理人员 出纳员申请开设账号审批会计办理结算业务审批银行开设银行账号商讨结算协议签订结算协议 签订结算协议商讨结算协议填制或取得原始凭证审签原始凭证办理结算业务 审批填制或取得结算凭证审批编制记账凭证登记银行存款日记账登记银行存款总账及相关明细帐审批定期核对账单编制银行余额调节表按照企业规定及时核对帐目参与
银行存款余额调节表户名:账号: 填表日期:项目 金额 项目 金额银行存款日记账余额 银行对账单余额调节后余额 调节后余额制表: 日期
审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:
银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00
