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现金银行存款日记账年 月 科目:凭证日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方 余额方向 金额
公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采
银行存款余额调节表户名:账号: 填表日期:项目 金额 项目 金额银行存款日记账余额 银行对账单余额调节后余额 调节后余额制表: 日期
银行存款日记账2007年 开户行：中国工商银行 账号：月 日 凭证类别 凭证号 结算方式 票据号码 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2 1 银付 601 现支 #5646781 提现金 现金 60002 1 银收 601 信汇 收销货款 应收账款 149502 2 现付 601 转支 邮寄费 管理费用 48.352 2 银付 604 转支 #248459 支付包装物款 包装物 18242 5
开 户 银 行 列 表中 国 银 行 中 国 农 业 银 行中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行银 行 日 记 账 汇 总 表银行存款日记账开户行： 中国银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100201 银行存款-中国银行2010/12/2 001 提取现金 100201 银行存款-中国银行2010/12/7 005 购买设备 100201 银行存款
银行存款余额调节表企业：天祥科技有限公司 银行：中国共商银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 ￥18,750.00 银行对账存款余额 ￥23,875.00加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ￥3,000.00 1.存入转账支票 ￥1,125.002.存款利息 ￥750.00减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 ￥375.00
银行存款余额调节表企业：天祥科技有限公司 银行：中国工商银行项目 金额（元） 项目 金额（元）企业银行存款账面余额 ￥18,750.00 银行对账存款余额 ￥23,875.00加：企业未入账收入款项 加：银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ￥3,000.00 1.存入转账支票 ￥1,125.002.存款利息 ￥750.00减：企业未入账支出款项 减：银行未入账支出款项1.代扣电费 ￥375.00
银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00
