文件24 银行存款余额调节表
银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号:工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ¥15,600.00 银行对账单余额加:银行已收、企业未收款 加:企业已收、银行未收款(1)银行代收货款 ¥8,000.00 (1)存入转账支票(2)存款利息 ¥250.00 减:企业已付、银行未付款减:银行已付、企业未付款 (1)贷款利息(1)代扣费用 ¥425.00 (2)开出的现金支票调节后的存款余额 ¥23,425.00 调节后的存款余额主管: 会计:编制单位:2012年8月29日单位:元金额¥26,500.00¥6,325.00¥7,675.00¥1,725.00¥23,425.00出纳:银行存款余额调节表