银行存款余额调节表
审计机关名称)银行存款余额调节表审计期间 项目名称: 项目执行单位:开户银行: 银行账号: 金额单位: 币种:项 目 金 额 备 注银行对账单余额加:项目单位已收,银行尚未入账金额其中:1.2.减:项目单位已付,银行尚未入账金额其中:1.2.调整后银行对账单余额 0项目单位银行存款日记账余额加:银行已收,项目单位未入账金额其中:1.利息收入2.减:银行已付,项目单位尚未入账金额其中:1.2.调整后项目单位银行存款日记账余额 0经办会计(签字): 会计主管(签字):调整分录: 情况说明:审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期