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11借款余额月报表【表单33-21】借款余额月报表年月日短期借款贴现借款处长期借款短期借款营业额抵押借款存款抵押合计票据合计借款余额月报表年月日短期借款贴现借款处长期借款短期借款营业额抵押借款存款抵押合计票据合计借款余额一览表年月短期借款债权人长期借款短期借款营业额抵押借款存款抵押合计贴现票据合计合[ Tag ]
1 / 1借款余额月报表【表单 33-21】 借款余额月报表年 月 日短期借款 贴现借款处 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 票据 合计
银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
公司购料借款月报表 贷款额度：贷款银行： 年 月 日 第 页起讫日期 每 月 摊 还 金 额供应商
购料借款月报表表 6-26 购料借款月报表贷款银行： 年 月 日 第 页请购单 起讫日期 利率 每月摊还金额供应商 号码 品 名 年月日 年月日 （年息） 月 月 月 月本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息
借款余额一览表年 月 短 期 借 款债权人 长期借款短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 贴现票据 合计合 计
本月到期借款月报表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天）还款日期 借款年利率5 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 75000 180 2012/7/30 5.85%10 工商银行 项目借款 2012/4/17 260000 90 2012/7/16 5.85%3 中国银行 项目借款 2012/1/20 100000 180 2012/7/1
账户余额变化阶梯图公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/9/5日期 40603 40634 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1金额 3000 4002 5002 4001 3500 4000 5000 3003 2001 3501 1500 500 500X轴误差 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
实业有限公司赊销货款余额管理表客户名称： 东洋实业 催款标准 50000日期 1月8日 1月10日 1月12日 1月13日 1月16日 1月19日 1月22日 1月25日 1月28日 1月30日预付订金 5000 3000 8000 5000 10000 4000应付货款 30000 68000 46000 20000 10000 60000补付货款 25000 50000 6000
会计分录2011年 记账凭证号数 摘要借方 贷方月 日 账户名称 金额 账户名称 金额12 2银付1 提取现金 现金 1000银行存款 10003银付2 归还XX公司货款 应付账款 15500银行存款 155003银付3 购进A、B材料 物资采购 8200银行存款 82005银付4 偿还银行借款 短期借款 50000银行存款 500006转1 购进C材料 物资采购 6500应付账款 65007现
账户余额变化阶梯图日期 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30金额 3000 3400 3541 4541 4541 4541 5521 3714 3214 3814 1238 580 2980 1060X轴误差 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Y轴误差 0 400 141 1000
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00
附件一： 皇家盛世装饰有限公司 (2010) 月完工项目财务报表 序号客户姓名 地 址 签约时间完工时间 工程合同价 增减项 实收金额 应付发包价 实际支付发包价 支付橱柜支付门款集成吊顶其他费用 利润 设计师 业务员 备注增 减装修款门款1 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款2 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款3 橱柜款材料
2006年1季度应收账款月份 客户名称 应收账款 已收账款 余额2006年1月靓女人1号店 ￥52,688.00 ￥20,000.00 ￥32,688.002006年1月靓女人2号店 ￥32,800.00 ￥32,800.00 ￥0.002006年1月靓女人3号店 ￥49,800.00 ￥35,000.00 ￥14,800.002006年1月靓女人4号店 ￥68,950.00 ￥50,000.0
审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:
审计机关名称）银行存款余额调节表审计期间 项目名称: 项目执行单位:开户银行: 银行账号: 金额单位： 币种:项 目 金 额 备 注银行对账单余额加：项目单位已收，银行尚未入账金额其中：1.2.减：项目单位已付，银行尚未入账金额其中：1.2.调整后银行对账单余额 0项目单位银行存款日记
