27企业财务分析表

27 企业财务分析表指标名称本期数累计数计划数完成计划情况（ %）指标名称本期数上年同期数增减水平营业收入（元） 总产值（元）利润（元） 应收账款周转天数（天）存货（元） 存货周转天数（天）借款总额（元） 销售利润率（%）应收账款（元） 产品销售率（%）职工人数（元） 负债比率（%）投资收益（%）本月财务情况分析：制表：

  27成品汇总表

127 成品汇总表日期：日期 生产成本单号数 产品名称 数量 成 品（借） 生产材料 （贷） 人 工（贷） 生产费用 （贷）合计制表： 主管

  文件8 转账凭单

转账凭单编号： 2012-000012012 年 8月 8对方单位 宏图三胞联想专卖店转账金额￥286,500.50 百 十 万 千 百 十 元 角(大写） 贰捌万陆仟伍佰零伍角 2 8 6 5 0 0 5开户银行 中国工商银行清溪路支行（付款单位章）账 号 6222 3048 0083 9562转账支票号 转2012ABED00011到期日期 2012/8/8摘 要 支付电脑

  文件13 现金日记账

公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采

  27资产的权属瑕疵调查

资产的权属瑕疵调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 资产的权属瑕疵内容：资产的权属瑕疵对财务状况、经营成果的影响已获取关键证据： 结论

  文件22 现金存款日报表

现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报

  销售业绩表27

销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1

  文件21 现金余额日报表

现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00

  文件106 预算现金流量表

2013年现金流量预算表现金流量预算表 2012年 1月 2月 3月 4月 5月一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 480,000 500,000 530,000 500,000 525,000 565,000收到的税费返还 1,200 1,500 1,600 1,800 1,520 1,800收到的其他与经营活动有关的现金 - - - - - -现金流入小计 481,200

  文件129 现金收入结构趋势分析

现金收入结构趋势分析项 目 2010年 2011年 2012年经营活动现金收入 56.21% 58.18% 72.90%投资活动现金收入 8.56% 6.42% 3.10%筹资活动现金收入 35.23% 35.40% 24.00%现金收入合计 100.00% 100.00% 100.00%现 金 收 入 结 构 趋 势 分 析2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年0 . 0

  文件194 现金指数法方案评价

投资方案现金流量表贴现率 8% 单位：元年份 方案1现金流量 方案2现金流量 方案3现金流量0 -270000 -250000 -3200001 60000 40000 690002 70000 50000 660003 82000 60000 750004 80000 70000 870005 76000 80000 900006 64000 83000 770007 56000 87000

  文件207 先付年现金值与终值计算

先付年金现值与终值的计算公司名称 华云信息有限公司 单位一、年金终值 二、年金现值每月末存入金额 ￥1,500.00 应存入总金额年利率 5.25% 年利率存款年限 3 存款年限年金终值 ￥58,345.81 年金终值三、本金与利息偿还计算 四、现阶段已还比例贷款额 ￥200,000.00 本金总额偿还时间 10 利息总额利率 9.00% 已支付利息按年偿还 ￥-28,590.84 已支付本金按

  文件25 现金登记

提现登记表序号 日期 银行名称 账号 用 途 提取金额 经办人1 2011/3/1 建设银行 6227 0852 2582 3225 78 转账 20000 张杰2 2011/3/2 交通银行 6222 0244 1785 2582 32 采购 8000 张杰3 2011/3/10 交通银行 6222 0244 1785 2582 32 发工资 65000 张杰4 2015/5/17 工商银行

  文件26 现金银行存款收支日报

现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款01258 销售商品 785,000.00 07851 支付房租01259 应收账款 21,587.00 07852 支付订金 

  文件27 现金转账传票

现金转账传票制 票 年 月 日制票编号会计科目 摘 要 借方金额 贷方金额 序列账页 分类账页合 计

  文件29 库存盘点现金

库存现金盘点表单位名称： 会计期间：会计主管： 出 纳：日 期： 日 期：实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加：已付款未入账单据20元 -10元 - 减：已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1

  文件93 现金流量表

现金流量表公司名称 华云信息有限公司 制作部门 财务部项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00收到的税费返还 ￥ 14,200.00 ￥ 14,500.00收到的其他与经营活动有关的现金 ￥ 21,000.00 ￥ 88,000.00现金流入小计 ￥ 628,200.00 ￥ 715,500

  文件99 现金流量结构表

现金流量表项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00收到的税费返还 ￥ 14,200.00 ￥ 14,500.00收到的其他与经营活动有关的现金 ￥ 21,000.00 ￥ 88,000.00现金流入小计 ￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00购买商品，接受劳务支付的现金 ￥ 125,000