文件21 现金余额日报表
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门: 财务部账户名称: 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ¥2,000.0010:00 AM ¥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ¥3,000.004:00 PM ¥20,000.00 ¥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ¥25,000.00 ¥24,875.00财务部审核意见签字年 月 日 盖章总经理审核意见签字年 月 日 盖章财务部审核意见单位:元现金余额¥8,800.00¥6,200.00¥3,200.00¥6,925.00¥6,925.00¥6,925.00现金余额日报表财务部审核意见签字年 月 日 盖章总经理审核意见签字年 月 日 盖章财务部审核意见