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现金余额日报表公司名称华云信息有限公司制表时间2012年8月20日制表部门:财务部账户名称:库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位8:00AM6800¥2000.0银行存款及现金余额日报表编制单位(部门):年月日银行存款及现金余额日报表编制单位(部门):年月日现金存款日报表公司名称华云信息有[ Tag ]
21 直接人工预算表单位:元季度项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计预计生产量单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率A产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率B产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率预计直接人工成本总额C产品直接人工成本总额合
银行存款及现金余额日报表编制单位(部门): 年 月 日 单位:元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
21 完工产品单位成本分析表产品名称 材料消耗 比例 人工费用比例例%制造费用 比例例%动力 比例例%合计 生产量 平均单位成本 上期单位成本 增减比例分析结果:分析人: 财务主管
21 销货成本明细账生产日期 月份 月份制造号码 产品名称 生产数量 自 至 材料 人工 制造费 材料 人工 制造费制 造成 本销售费用销货成本出货日期传票号码
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
固定资产清单公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 部门名称 类别名称 固定资产名称 规格型号 开始使用日期 使用年限 单位1 管理部门 房屋及建筑物 办公楼 混合 99.01.02 402 管理部门 房屋及建筑物 食堂 98.12.02 403 管理部门 房屋及建筑物 乙型房 99.01.02 404 管理部门 运输设备 轻型载货汽车 YG1030CS 00.10.01 12 辆5
应收账款逾期日报表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人凯斯达表业股份有限公司 2012/1/1 12100 4,900 刘丽凌志公司 2012/1/1 12101 468,004 刘丽飞鸿公司 2012/1/1 12102 765,519 刘丽永丰有限责任公司 2012/1/1 12103 25,026 刘丽长城公司 2012/1/1 12104 1,005,057 陈媛炭
销售记录年 月 日 发货单位 编码 品牌2012 5 1 永嘉家居有限公司 A-001 宜家2012 5 2 永嘉家居有限公司 A-002 宜家2012 5 5 百家汇家居世界 A-003 宜家2012 5 7 永嘉家居有限公司 A-004 宜家2012 5 8 利耘大商场 B-001 丰穗家具 2012 5 15 永嘉家居有限公司 B-002 丰穗家具 2012 5 5 布洛克家居 B-003
现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报
出纳管理日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门 财务部 单位: 元摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注现金 存款 合计前日余额收入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费进帐合计 0 0 0 0 0 0支出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计 0 0 0 0 0 0现金存款存款提取本日余额 0
期间费用调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查内容:一、近510年费用总额、费用水平趋势,并分析了解原因二、企业主要费用,如人工成本、折旧等的变化调查说明:调查结论
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ¥1,500 8 ¥12,000 ¥2402007/10/2 荆京 主板 ¥600 10 ¥6,000 ¥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ¥20 200 ¥4,000 ¥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ¥1,500 6 ¥9,000 ¥1802007/10/5 张会 机箱 ¥18 100 ¥1
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/30 办公室 工作服 1 ¥130.00 ¥130.00 张欢2007/10/23 办公室 订书机 2 ¥25.00 ¥50.00 荆京2007/10/23 运营部 打印纸 2 ¥50.00 ¥100.00 佳雪2007/10/18 市场部 工作服 3 ¥130.00 ¥390.00 刘恒恒2007/10/10
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门: 财务部账户名称: 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ¥2,000.0010:00 AM ¥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ¥3,000.004:00 PM ¥20,000.00 ¥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ¥25,000.00
财 务 科 日 报 表编号: 单位:现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入小 计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐主要支出借 款小 计提款支票开出活期提款 (本日借款
收支分类式人民币银行(现金)日记帐币别: 人民币 开户银行: 帐号: 2005年