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出纳工作交接的程序（一）移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，出纳人员在办理交接手续前，必须做好以下准备工作：（1）将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章；（2）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章；（3）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；（4）出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余
1出纳工作交接的程序（一）移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，出纳人员在办理交接手续前，必须做好以下准备工作：（1）将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章；（2）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章；（3）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；（4）出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面
出纳工作交接程序、方法出纳交接一般分三个阶段进行：（一）做好交接前的准备工作1.移交人员交接前的准备工作（1）将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章；（2）出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误；（3）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章；（4）整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明；（5）编制“移交清册”
三、出纳工作岗位考核表出纳工作岗位考核表年 月 日项目 考核标准 分数（50） 扣分 实得分数工作质量标准（1）认真贯彻和执行党和国家的财经政策和财经纪律，坚持按财务制度办事，坚持财务原则，严格遵守财经制度。（2）严格执行现金管理制度，收入现金及时存人银行，库存现金不能超过库存限额，确保现金安全。（3）根据审核的会计要素完备的原始凭证办理转账或报销。（4）每日认真登记现金日记账、银行存款日记
出纳工作日报表编号： 日期： 年 月 日序号 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注合 计现金结存序号 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存面 额 数 量 金 额100 元10 元1 分合 计应付本票、保证本票、贴现记录总经理
出纳工作日报表编号： 日期：年 月 日序号 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注合 计现金结存序号 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存面 额 数 量 金 额100 元10 元1 分合 计应付本票、保证本票、贴现记录总经理：
出纳工作流程账户间请款 收款 审票据盖章 进账（需背 签收 交客户或 转账或购汇开收据 书的要背书） 进账、登记台账
出纳工作流程简介（一）资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。1.资金收入的处理（1）清楚收入的金额和来源出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚的知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和
出纳工作的流程出纳人员每天要处理大量的经济业务，协调各方面的经济利益关系，如何才能提高工作效率，保证工作质量呢?这就需要制订一个合理而有效的工作流程，使得出纳工作有条不紊地执行，满足单位财务管理的需要。一、资金收支的一般程序是什么?出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。1.资金收入的处理（1）清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前
出纳日报表（二）月 日银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注合 计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面 额 数量 金 额1000 元100 元10 元分1 分合 计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理 经理 科长 出纳
出纳日报表年 月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注票据收支合计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面额 数量 金额100元50元10元5元1元5角2角1角合计 1分银行存款现金 合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录：总经理： 经理： 科长： 出纳
出纳现金日报表项 目金 额备 注本 日 本 月 累 计 本 年 累 计本日收入货款收回 0.00 800,000.00 800,000.00内部转入 0.00 0.00 0.00保证金收入 0.00 0.00 0.00取款 288.00 288.00 56,288.00收回往来 0.00 0.00 0.00其他收入 0.00 0.00 0.00本日收入合计 2
出纳管理日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门 财务部 单位： 元摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注现金 存款 合计前日余额收入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费进帐合计 0 0 0 0 0 0支出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计 0 0 0 0 0 0现金存款存款提取本日余额 0
出纳日报表项 目本日收支额现金 存款招行 建行 农行本日收入货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计本日支出采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计昨日现金余额： ￥ 1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日现金余额： ￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分昨日银
财务报表体系序号 报表种类 具体项目 报表序号1 基本报表资产负债表-月报 表1利润表-月报 表2现金流量表-月报 表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报 表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报 表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报 表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报 表1-4预收预付帐款明细表-月报 表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表-月报 表1
出纳日报表年 月 日至 年 月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注合计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存合计总经理 财务负责人 出纳
