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出纳一览表年1月份上月余额本月存入0本月现金余额0银行余额0本月总余额0日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利税款月日各项小计：0.000.000.00合计：差旅费报销单年月日姓名职别部门单据张数备注伙食补助计算过程项目金额起止时间起止地点天数标准金额事由说明月日月日起点止点伙食四、出纳(现金业务)岗[ Tag ]
出纳一览表年 1 月份 上月余额 本月存入 0本月现金余额 0银行余额 0本月总余额 0日期 凭证号 摘要 支付人 经费存入 工资福利 税款月 日各项小计： 0.00 0.00 0.00合计： -经费总额 0已用额 0物业费用 业务销售费用 办公费用 递延资产 经营费用 低值易耗品出纳一览表0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00公司借款出纳一览表0.00出纳一览表年
差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门 单据张数备注伙 食 补 助 计 算 过 程 项 目 金 额起 止 时 间 起止地点天数 标准 金额 事由说明月 日 月 日 起点 止点伙食补助车 船 费行 李 费住 宿 费单位主管意见 金额(大写)直接首长 部门主管 副总 总经理差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门 单据张数备注伙 食 补 助 计 算 过 程 项 目
四、出纳(现金业务)岗位工作流程财 务 部 经 理各 岗 会 计 稽 核 主 管 各 岗 会 计核 算 现 金 收 入 复 核 核 算 现 金 支 付银 行 现金解交 出 纳 员现金领取银 行现 金 收 付现 金 支 付报 告 情 况 现金结帐、盘点 报 告 情 况
三、岗位职责实施细则:出纳(银行业务)岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求对横向部门要求部 门 名 称 服 务 内 容 时 间 要 求1、负责银行票据领购、保管签发。、根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票或贷记凭证。 如须开具支票对外付款，则须持有关领导批准的“请款单”。及时 各部门 及时、对于填
序号 姓 名 金 额1 丁1 120,000.122 丁2 208,000.003 丁3 187,000.004 丁4 200,000.005 丁5 205,000.006 丁6 195,000.007 丁7 110,000.008 丁8 120,000.009 丁9 205,000.0010 丁10 205,000.0011 丁11 170,000.0012 丁12 100,000.0013
20 406080 60 140140100 50 1500被审核单位名称：33公司被审核单位名称：33公司年结日： 2006/12/31应收账款科目代码 总账科目 明细科目 科目级次 余额方向 期初余额（借）期初余额（贷） 账户查询1001现金 1借 2,000.00 现金1002银行存款 农行 1借 100.00 银行存款_农行1101短期资金 工行 1借 4,444.00 短期资金_工行1
出纳管理日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门 财务部 单位： 元摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注现金 存款 合计前日余额收入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费进帐合计 0 0 0 0 0 0支出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计 0 0 0 0 0 0现金存款存款提取本日余额 0
四、出纳(银行业务)岗位工作流程财 务 部 经 理各 岗 会 计 稽 核 主 管 各 岗 会 计核 算 银 行 收 入 复 核 核 算 银 行 支 出银 行 收入支票 出 纳 员付款支票银 行进帐 银 行 收 付 支付报 告 情 况 结帐、对帐 报 告 情 况编制存款调节表
一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数1、2、3、4、5、Notes:1、与总账、明细账、会计报表核对一致。2、期初余额已与上年审定数核对一致（若存在未核对一致的情况，应说明不一致的原因，若应作调整的，应注明调整分录。）3、本科目主要核算XXXXXX，设置了XXXX账簿，其通常的会计核算流程如下
出纳日报表项 目本日收支额现金 存款招行 建行 农行本日收入货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计本日支出采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计昨日现金余额： ￥ 1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日现金余额： ￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分昨日银
四、出纳(食堂)岗位工作流程生 活 服 务 部 经 理食堂核算员核算银行、现金收入食 堂 会 计 食堂核算员核算银行、现金支付复 核银 行收入支票 食 堂 出 纳 员 付款支票银 行现金解交 银 行、现 金 收 付 现金领取银 行、现 金 支 付报 告 情 况编制存款调节表、现金盘点报 告 情 况
供应商商品进货旬报月报表供应商 品名 进货次数本旬 本旬累计进货数量 进货金额 进货数量箱 散装 箱年 月 旬本旬销售量 本旬销售量累计 进货率进货金额散装供应商商品进货旬报月报表本旬累计进货数量
三、岗位职责实施细则：出纳(现金业务)岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求 对横向部门要求部 门 名 称 服 务 内 容 时 间 要 求1、负责现金支票的领购、保管、签发与现金支付。(1)、根据现金支出情况，填写现金支票，从银行领取备用金，备用金不能超过银行规定的限额。 及 时(2)、根据稽核主管审核签章的
资产结构与筹资结构适应性分析上 年 数 本 年 数长期资产 流动资产 长期资产5,220,944,523 3,045,882,224 6,313,122,7505,619,844,718 2,646,982,030 5,028,775,271长期资金 流动负债 长期资金长 期 资 产 , 5 , 2 2 0 , 9 4 4 , 5 2 3 长 期 资 金 , 5 , 6 1 9
资 产 负 债 表编制单位：A公司 2005年10月 单位：万元资 产 行次 年初数 期末数 资 产 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 1 2,458,900.80 1,330,844.38 短期借款 46 13,500,000.00 14,166,666.67短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48 220,45
产品成本计算项目序号 通用名 商品名 属性 剂型 规格 配方规 格每瓶或袋包 装 量ml或g每件包装瓶或袋数243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289
第 1 页，共 3 页工资表2009年12月26日至2010年1月25日编制单位：北京立信伟业责任有限公司 发放日期：2010年1月28日序号 姓名基本工资在职天数加班天数应发工资 应扣工资 应(代)扣金额 实发工资领款人签 章工资 月奖金 职务补贴加班工资 合计天数 金额 保险 个税1 王春入 6800 20 4 6800 3000 2600 1137 13537 0.5 142 190.0
四、出纳(发票管理)工作流程上 级 财 务 机 关 公 司 经 理 国家财税机关财 务 部 经 理收 入 核 算 会 计 申 请 购 买费收、查验部领用 发 票 购 入 登 记费收、查验部开具发票 发 票 领 用 登 记 各 岗 会 计 领 用费收、查验部交回存根 发票记账联销号 各岗会计开具发票发 票 存 根 保 存 各岗会计交回存根联
净资产收益率影响因素分析净资产收益率上年数 17.59%本年数 14.25%增长率 -18.96%销售净利率 资产周转率 权益乘数上年数 4.77% 87.54% 4.21本年数 5.28% 119.07% 2.27增长率 10.63% 36.02% -46.15%净 资 产 收 益 率 ,- 1 1 . 8 3 %销 售 净 利 率 , 1 0 . 6 3
