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出差费报销单年月日附单据张部门报销人职务级别出差事由起始时间结束时间序列出差费报销单年月日附单据张部门报销人职务级别出差事由起始时间结束时间序列差旅费报销单年月日姓名职别部门单据张数备注伙食补助计算过程项目金额起止时间起止地点天数标准金额事由说明月日月日起点止点伙食差旅费报销单姓名提交日期部门核准人[ Tag ]
三、财务报销制度1.目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2.适用范围适用公司全体员工。3.借支管理规定及借支流程3.1借款管理规定。3 .1.1出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。3.1.2其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借
华能ABC能源开发有限公司DEF发电厂原始凭证报销单2010年7月22日报 销 部 门 财务部 用 途业务招待费金 额(大写) 壹万贰仟叁佰肆拾伍元陆角柒分 ￥12,345.67附件123验收证明人 验收证明人部门负责人 部门负责人张主管财务领导 主管财务领导
出差费报销单年 月 日 附单据 张部门 报销人 职务级别出差事由起始时间 结束时间序列号 交通费 大写 小写0001 住宿费0002 市内交通费0003 招待费0004 其他杂费0005 小计企业预支款应补/退金额经办人 审核人
差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门 单据张数备注伙 食 补 助 计 算 过 程 项 目 金 额起 止 时 间 起止地点天数 标准 金额 事由说明月 日 月 日 起点 止点伙食补助车 船 费行 李 费住 宿 费单位主管意见 金额(大写)直接首长 部门主管 副总 总经理差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门 单据张数备注伙 食 补 助 计 算 过 程 项 目
差旅费报销单姓名 提交日期部门 核准人日期 3/12/03 至 3/12/03每公里补贴 0.32应得补贴 ￥629.40日期 费用说明 交通费 住宿费短程交通费（租车、汽油和出租车费） 餐饮费 会议费每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出） 行程补贴 其他开销 当前汇率使用货币种类 人民币 ￥2003/3/12 对客户进行访谈 ￥350.00 ￥150.00 ￥45.00 ￥12.00 ￥50
报 销 单单据号：简要说明：报销人基本信息 票据期限姓 名 证件号码 从部 门 职 务 至日期 说明 车船机票 住宿 餐饮 通信 市内交通 其它费用 小计合计预支款总计审批人签字 说明 申请人签字报销日期: 2010/5/20
零用金报销清单科目: 日期:支付日期 部门 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次合计上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额制表 日期
出差旅费报销单预领出差旅费 ￥6,000.00飞机票价 机票单价（往） ￥1,300.00 1机票单价（返） ￥1,322.00 1其他 ￥8.00 0酒店 每晚费用 ￥465.00 3其他 ￥0.00 0餐饮 每天费用 ￥70.00 7交通费用 每天费用 ￥122.00 7休闲娱乐 总计 ￥633.00礼品 总计 ￥535.00其他费用 总计 ￥155.00出差地:上海 实际旅费开支时
差 旅 费 报 销 单第 号附件 张 (代支出凭单) 年 月 日单 位 名 称 姓 名 职 别 对方科目编号出 差 事 由 出差 自 年 月 日共 天到 达 地 点 日期 至 年 月 日项目金额交通工具 其他 旅馆费 伙食补助火车 汽车 轮船 飞机 第 等房间共 天 在途 天 住勤 天总计金额人民币（大写） 0点
11068.xlsx差旅费用报销单员工姓名 刘敏 所属部门 销售部 职务 业务员出差地点 北京 出差时间 2007年12月1日结束时间 2007年12月8日费用类别车船费 ￥ 810.00 备注机票费 ￥ 1,500.00住宿费 ￥ 650.00通讯费 ￥ 500.00伙食补助费 ￥ 160.00合计： ￥ 3,620.00会计主管：周杰 审核： 欧明 填表日期： 2007/12/7 14:24
公司名称会议费支出报销单填表日期： 2009年5月25日姓 名 部 门会议名称 会议类型参加人数 预支费用会议时间 自： 至：会议地点费用类型 明 细 金 额 备 注场地租用费会议资料费人 员 费接待人员管理人员其他设 备 费购置费安装、维护费其他其他费用金 额 合 计报销结算情况 补发金额申请人签字： 日期：部 门 经 理签字： 日期：财务部经理签字： 日期：总经理签字
公司名称医药费报销单填表日期： 2010年5月20日职工姓名 所属部门家属姓名 性别 年龄 与职工关系医 药 费 用 明 细就诊地点 就诊日期 治疗费 检查费 西药费 中药费 其他费用 票据张数 应报金额 实报金额合 计 实报金额人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分申报人医务复核财务复核签字： 签字： 签字：日期： 日期： 日期：出纳： 复核：附注：1、报销医疗费必须凭医疗部门专用
旅 差 费 报 销 凭 证记 帐 日 期记帐顺序号报帐日期: 分 类 帐 页号单 位 姓 名 职 务 出 差人 数 事 由 级 别 出差 从 至 共 天 起止地点日期开支项目 开支金额 单据张数 核准金额 伙食补助费车 船 费 项目 人数 天数 标准 报销金额 核准金额城市交通费 途中补助费旅 店 费 住勤补助费小 计 0.00 0.00 小
员工外勤费用报销单部门 报销人 报销时间 职务级别 出差事由序列号 费用类型 大写 小写001 交通费002 住宿费003 招待费004 通讯费005 其他杂费共计经办人 审核员工外勤费用报销单出差事由
差旅费报销单员工姓名 部门 职务 出差事由出发 到达 费用金额出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通费 住宿费 餐饮费 通讯费 其他报销金额 大写金额预支金额 大写金额应退/补金额 大写金额经办人 审核人 备注附件张
零用金报销清单科目： 填表日期： 编号：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数报销金额 明细帐页次合计 0 0上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额：主管领导： 填表人
