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零用金支付凭证编号日期请领人部门用途金额千百十元支付凭证收款人：19年月日No事由金额拾万千百拾元角分核准栏会计出纳主管经手人附单据支付凭证收款人：19年月日No事由金额拾万千百拾元角分核准栏会计出纳主管经手人附单据内部支付凭证单年月日摘要金额备注合计主管内部支付凭证单年月日摘要金额备注合计主管五、[ Tag ]
建筑企业零用金管理细则第 1 章 总则第 1 条 为规范企业及各工地零用金的管理，提高企业资金整体的利用效率，特制定本管理细则。第 2 条 本管理细则适用于所有用途的零用金管理。第 2 章 零用金管理组织设置第 3 条 企业本部由财务部出纳员统一负责各部门及下属单位的零用金管理与支付，出纳员向财务部经理负责。第 4 条 工地总务组应负责配备专职的零用金管理员，负责本工地零用金的领用
五、信托凭证挂失止付办法(一)本公司委托人或受益人如将所执信托单或原留印鉴图章遗失或毁灭时，应立即向本公司办理挂失止付手续。挂失的效力，自本公司准其挂失时开始，如挂失前已经付款，不论是否被人冒领，本公司概不负责，经办员应审慎办理，以防假冒。(二)信托单的挂失：委托人或受益人如将信托单遗失或毁灭，而原留印鉴并无遗失，前来本公司申请挂失时，经办员应向委托人或受益人询明信托资金种类、信托单帐号、姓名
内 部 支 付 凭 证 单年 月 日摘 要 金 额 备 注合 计主管 经手人
支付凭证收款人：19 年 月 日No 事 由金 额 拾 万 千 百 拾 元 角 分核准栏 会 计 出 纳 主 管 经 手 人附单据 号以上款项确定收到无误 收款人盖章
零用金报销清单编 号：科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细帐页次合 计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：
零用金支付凭证编号日期请领人 部门用途金额 千 百 十 元 角归列科目 核准 请领人
零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表
零用金管理制度一、总则为了加强公司的零用金管理， 规范零用金的使用，特制 订本制度。二、零用金的设置1.公司本部由财务部负责各单位零星支付。2.工地总务组专设零用金管理人员，尽可能由 总务人员兼 办，必要 时可考虑设置专人办理。三、零用金额工地每月经常保持 5 万元，将来 视实际状况或减或增，再行研办。四、零用金借支程序1.各单位零星费用开支，如需 预备现金， 应填写零用金借（ 还）款通知单，交
1 / 2零用金管理细则第一条 有关零用金的设置划分如下： 1.由企业财务部负责本企业零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 企业每月零用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。第三条 企业零用金借支程序：1.企业零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员
零用金记帐表月份 日期 支 出 项 目 结存月 日 借 支 燃料费 差旅费 误餐费 文 具 消耗费 修缮费 杂项购买 医药费 其 他摘 要 收 入
零用金报销清单科目: 日期:支付日期 部门 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次合计上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额制表 日期
零用金报销清单科目： 填表日期： 编号：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数报销金额 明细帐页次合计 0 0上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额：主管领导： 填表人
