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  • 简介:(财务部出纳)岗位规范职位名称 出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 资金主管 直接下属基本情况设置目标 日常资金收付、贷款结算、货款查询1. 日常零星费用报销及查询2. 货款查询(供应商货款查询)3. 货款收支及查询4. 银行结算及查询5. 贷款结算及查询6. 制作银行凭证、现金凭证、应收帐款凭证、应付帐款凭证等7. 现金帐实相对8. 银企对帐9. 收款核对及查询10. 发放工资及查询11. 应付帐款核对职责日常工作1 日常零星费用报销及查询2 货款查询(供应商货款查询)3 货款收支及查询4 银行结算及查询5 货款结算及查询6 制作有关凭证7 现金帐实相对8 收款核对及查询9
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  • 简介:(圆珠笔公司出纳)岗位规范职位名称 圆珠笔公司出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部经理 直接下属基本情况设置目标1.遵守国家法律、法规,按现行银行、现金管理制度办理各项结算手续2.根据业务需要办理信汇、电汇、转帐等银行手续,做到及时、准确3.分别建立公司现金收支和银行帐册,每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记, 做到记帐及时,数据准确4.认真保管公司现金、支票、财务专用章等贵重资料,做到万无一失5.根据公司财务规定办理各项费用的报销手续,做好公司每月工资的发放工作6.及时制作有关的凭证和报表,协助其他财务人员完成有关财务手续7.做好与总公司财务部之间的联系工作
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  • 简介:(财务部出纳)岗位规范职位名称 出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 资金主管 直接下属基本情况设置目标 日常资金收付、贷款结算、货款查询1. 日常零星费用报销及查询2. 货款查询(供应商货款查询)3. 货款收支及查询4. 银行结算及查询5. 贷款结算及查询6. 制作银行凭证、现金凭证、应收账款凭证、应付账款凭证等7. 现金账实相对8. 银企对账9. 收款核对及查询10. 发放工资及查询11. 应付账款核对职责日常工作1 日常零星费用报销及查询2 货款查询(供应商货款查询)3 货款收支及查询4 银行结算及查询5 货款结算及查询6 制作有关凭证7 现金账实相对8 收款核对及查询9
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  • 简介:(包装公司出纳)岗位规范职位名称 包装公司出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务总监 直接下属基本情况设置目标1. 遵守国家法律、法规,按现行银行、现金管理制度办理各项结算手续2. 根据业务需要办理信汇、电汇、转账等银行手续,做到及时、准确3. 分别建立公司现金收支和银行账册,每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记,做到记账及时,数据准确4. 认真保管公司现金、支票、财务专用章等贵重资料,做到万无一失5. 根据公司财务规定办理各项费用的报销手续,做好公司每月工资的发放工作6. 及时制作有关的凭证和报表,协助其他财务人员完成有关财务手续7. 做好与总公司财务部之间的联系
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  • 简介:(圆珠笔公司主办会计)岗位规范职位名称 圆珠笔公司主办会计 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部经理 直接下属基本情况设置目标1.执行国家现行会计制度关于会计核算一般原则、会计凭证、账册、成本等事项的规定2.按照现行财务、会计制度规定,审核原始凭证记账凭证与所附单据3.按照现行会计制度设置有关账册,及时记账,做到账证、账账、账实相符4.每月月末,应对仓库物资出入情况进行统计,审核仓库上报的“物资汇总表” ,两者相符后,进行成本核算5.月末编制各类会计报表,做到内容完整,计算准确6.各种会计凭证、报表和其他会计资料,应按月装订成册,立卷归档7.按照有关规定,及时将有关报表、资料送
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  • 简介:零用金记帐表月份 日期 支 出 项 目 结存月 日 借 支 燃料费 差旅费 误餐费 文 具 消耗费 修缮费 杂项购买 医药费 其 他摘 要 收 入
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  • 简介:零用金记帐表月份日期 摘要 收入 支出项目月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他结存
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  • 简介:领取备用金流程现金出纳资金主管财务经理出纳填写备用金申领单相关会计根据权限审批申请根据权限审批申请填开支票并到银行提取财务处理
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  • 简介:零用金管理制度一、总则为了加强公司的零用金管理, 规范零用金的使用,特制 订本制度。二、零用金的设置1.公司本部由财务部负责各单位零星支付。2.工地总务组专设零用金管理人员,尽可能由 总务人员兼 办,必要 时可考虑设置专人办理。三、零用金额工地每月经常保持 5 万元,将来 视实际状况或减或增,再行研办。四、零用金借支程序1.各单位零星费用开支,如需 预备现金, 应填写零用金借( 还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支付现金。2.零用金暂支,不得超过 1000 元,特 别事故者应由企业部 经理核准。3.零用金借支,经手人应予一周内取得正式 发票或收据,加盖经手人与主管的专用章后,交零用金管理
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  • 简介: 1 / 2零用金管理细则第一条 有关零用金的设置划分如下: 1.由企业财务部负责本企业零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。第二条 企业每月零用金要经常保持固定数目,将来视实际状况或减或增,可另作规定。第三条 企业零用金借支程序:1.企业零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。2.零用金的暂支,不得超过规定数目,特别情况应由企业部经理核准。3.零用金的借支,经手人应于 7 天内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过 7
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