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财务部出纳）岗位规范职位名称 出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 资金主管 直接下属基本情况设置目标 日常资金收付、贷款结算、货款查询1. 日常零星费用报销及查询2. 货款查询（供应商货款查询）3. 货款收支及查询4. 银行结算及查询5. 贷款结算及查询6. 制作银行凭证、现金凭证
时间：2017-06-27 /
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财务部出纳）岗位规范职位名称 出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 资金主管 直接下属基本情况设置目标 日常资金收付、贷款结算、货款查询1. 日常零星费用报销及查询2. 货款查询（供应商货款查询）3. 货款收支及查询4. 银行结算及查询5. 贷款结算及查询6. 制作银行凭证、现金凭证
时间：2017-06-27 /
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圆珠笔公司出纳）岗位规范职位名称 圆珠笔公司出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部经理 直接下属基本情况设置目标1.遵守国家法律、法规，按现行银行、现金管理制度办理各项结算手续2.根据业务需要办理信汇、电汇、转帐等银行手续，做到及时、准确3.分别建立公司现金收支和银行帐册，每日
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圆珠笔公司主办会计）岗位规范职位名称 圆珠笔公司主办会计 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部经理 直接下属基本情况设置目标1.执行国家现行会计制度关于会计核算一般原则、会计凭证、账册、成本等事项的规定2.按照现行财务、会计制度规定，审核原始凭证记账凭证与所附单据3.按照现行会计制
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包装公司出纳）岗位规范职位名称 包装公司出纳 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务总监 直接下属基本情况设置目标1. 遵守国家法律、法规，按现行银行、现金管理制度办理各项结算手续2. 根据业务需要办理信汇、电汇、转账等银行手续，做到及时、准确3. 分别建立公司现金收支和银行账册，每日
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领取备用金流程现金出纳资金主管财务经理出纳填写备用金申领单相关会计根据权限审批申请根据权限审批申请填开支票并到银行提取财务处理
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零用金记帐表月份日期 摘要 收入 支出项目月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他结存
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零用金记帐表月份 日期 支 出 项 目 结存月 日 借 支 燃料费 差旅费 误餐费 文 具 消耗费 修缮费 杂项购买 医药费 其 他摘 要 收 入
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1 / 2零用金管理细则第一条 有关零用金的设置划分如下： 1.由企业财务部负责本企业零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 企业每月零用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。第三条 企
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零用金管理制度一、总则为了加强公司的零用金管理， 规范零用金的使用，特制 订本制度。二、零用金的设置1.公司本部由财务部负责各单位零星支付。2.工地总务组专设零用金管理人员，尽可能由 总务人员兼 办，必要 时可考虑设置专人办理。三、零用金额工地每月经常保持 5 万元，将来 视实际状况或减或增，再行
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零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表
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零用金支付凭证编号日期请领人 部门用途金额 千 百 十 元 角归列科目 核准 请领人
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零用金报销清单编 号：科目： 填表日期： 年 月 日支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页次合 计上期领用金额本期报销
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零用金报销清单编 号：科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细帐页次合 计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：
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零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商已付未付合 计 经理 主管 经手人 说明：本一单 0每 0一元采为购限项目以不超过
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零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
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销货缴款单日期 年 月 日厂商 年 月 日承接客户订单编号单 价 金 额元/单位佣 金 印花交 手 续 费汇 费付 邮 费
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销货缴款单日期 年 月 日厂商 年 月 日承接客户订单编号单 价 金 额元/单位佣 金 印花交 手 续 费汇 费付 邮 费
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销货日报表年 月 日（2）本 日 销 货（3）本 日 收 款单 位 （1）昨日结存 实际销货销项总额合计 票据 现金 退货 折让 合计（ 1） +（ 2）+（ 3）本 日 结 存A 营业所B 营业所C 营业所D 营业所E 营业所F 营业所合 计*本日销货栏及
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销货日报表年 月 日（2）本 日 销 货（3）本 日 收 款单 位 （1）昨日结存 实际销货销项总额合计 票据 现金 退货 折让 合计（ 1） +（ 2）+（ 3）本 日 结 存A 营业所B 营业所C 营业所D 营业所E 营业所F 营业所合 计*本日销货栏及
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