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暂借款管理办法第 1 条 为提高办事效率，减少资金占用，特制定本办法。第 2 条 暂借款范围为差旅费、零星购物和其他临时性借款。第 3 条 出 差 需 填 写 请 款 单 ， 注 明 预 借 金 额 ， 由 各 级 主 管 审 查 、 审 核 、 签 批 后 经 财 务 部 审 核 领款
时间：2017-06-27 /
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日记账、总账账务处理流程编制记账凭证 汇总记账凭证 核对日记账、 明细账及总账余额 编制会计报表财务人员正确合理地粘附原始凭证开始财务人员尽可能将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证（收款凭证、付款凭证、转账凭证）1财务人员根据收款、付
时间：2017-06-27 /
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1日记总账账务处理流程开始填制记账凭证登记日记账登记明细账登记日记总账日记账明细账与总账余额核对根据日记总账和明细账编制会计报表审核 审核结束上市公司所公开财务报表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批
时间：2017-06-27 /
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收银管理工作规范第 1 条 目的。为规范收银人员的日常工作，提高收银人员的工作效率，特制定本规范。第 2 条 适用范围。本规范适用于酒店所有收银人员。第 3 条 酒店收银人员必须严格遵守各项酒店财务规章制度。第 4 条 收银人员需快速、准确地为客人提供结账服务。第 5 条 收银人员应严格
时间：2017-06-27 /
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收银日报表编号： 班次： 日期： 年 月 日付款方式和额度账单号 房间号 客人姓名 费用合计现金 支票 信用卡 转账本日合计说明 账单号码为 号 号，共 张
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收银员缴款袋收银员缴款袋收款日期： 年 月 日收款人姓名： 营业部门：
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1 / 1收银出纳员岗位职责1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4.每日及时登记现金日记账，并结
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收款通知单收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称 销 货 单 号 码 摘 要 金
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收款通知书至 年 月 日止号承蒙 贵行赐顾，深为感谢。兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字 敬请查收核月对为荷销货 金 额月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分公司行敬
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收款通知书至 年 月 日止号承蒙 贵行赐顾，深为感谢。兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字 敬请查收核月对为荷销货 金 额月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分公司行敬
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收款管理规定一、账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。第三条 客户要求寄存账单时
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收款日报表日期 年 月 日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额 收 款 分 析十 万 千 百 十 元 角 分 发货天数 支票票期 利 息合 计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同
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1收款日报表日期：年 月 日收回金额 收款分析序号客户名称销货单号码付款银行号码发票人或账号十 万 千 百 十 元 角 分 发票天数支票票期利息123合计说明1.收款有折让时应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员3
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收款日报表日期 年 月 日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额 收 款 分 析十 万 千 百 十 元 角 分 发货天数 支票票期 利 息合 计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同
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收款收据领用单领用单位： 年 月 日 第 号清 款 人款 别金额（大写）领款收据领用日期 年 月 日预计收到款项日期 年 月 日指定经领人备 注 预计收款日距收据需要日期不得超过三日主管 科长 填单
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收款收据领用单领用单位： 年 月 日 第 号清 款 人款 别金额（大写）领款收据领用日期 年 月 日预计收到款项日期 年 月 日指定经领人备 注 预计收款日距收据需要日期不得超过三日主管 科长 填单
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收款凭证借方科目 现金出纳编号19 年 月 日 凭证编号贷 方 科 目 金 额摘要总帐科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角记帐符号合计金额附单据 张会计主管（盖章） 记帐（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章）
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收款凭证借方科目 现金出纳编号19 年 月 日 凭证编号贷 方 科 目 金 额摘要总帐科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角记帐符号合计金额附单据 张会计主管（盖章） 记帐（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章）
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收支金额预计表部门： 预算年度： 年 预算日期： 年 月 日1 月 2 月 12 月项目金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入
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收支管理日报表编号： 填写日期： 年 月 日本日收支额摘要现金 存款 小计本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账票据回收抵押借款私人借款收入进账合计偿还借款材料购
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