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1 / 1现金清查账务处理工作流程图编号
1现金清查账务处理流程汇总收款凭证和付款凭证登记日记账盘点核对查明盈亏原因填现金盘点表审核制定现金清查制度开始清查组盘点编制盘点表相应账务处理结束财务经理 财务部 出 纳审核
重大影响交易会计处理流程1.重大影响交易会计处理流程与风险控制图重大影响交易会计处理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段D1D22.重大影响交易会计处理流程控制表重大影响交易会计处理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.发生重大影响交易，财务部经理提请审计委员会和董事会审议2.财务部经理根据审议意见确定重大影响交易会计
问题产品召回处理流程部门步骤 总裁 产品召回工作组 质量部 法务部 其他相关部门
顾客投诉处理流程流程名称 顾客投诉处理流程 流程编号主负责部门 客户服务部 总负责人编制人 编制日期顾客 相关部门 客户服务部 主管副总顾客投诉处理流程说明流程目的 妥善处理顾客提出的投诉，切实保护顾客的合法权益适用范围 本流程适用于企业客户服务管理工作职责划分1主管副总负责审批顾客投诉处理工作规范2客户服务部负责受理顾客投诉，协调顾客投诉处理工作3相关部门负责处理顾客对本部门的投
1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账审核信息归档结束财务经理 财务部 出 纳 各部门
1日记总账账务处理流程开始填制记账凭证登记日记账登记明细账登记日记总账日记账明细账与总账余额核对根据日记总账和明细账编制会计报表审核 审核结束上市公司所公开财务报表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批
日记账、总账账务处理流程编制记账凭证 汇总记账凭证 核对日记账、 明细账及总账余额 编制会计报表财务人员正确合理地粘附原始凭证开始财务人员尽可能将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证（收款凭证、付款凭证、转账凭证）1财务人员根据收款、付款凭证登记现金日记账、银行存款日记账2财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表、记账凭证登记各种明细账
短期借款账务处理流程财务部办理短期借款并取得短期借款原始凭证、结算凭证借款时，应按原始凭证，编制收款凭证，借记“银行存款”账户，贷记“短期借款”账户并签章短期借款利息一律计入财务费用，预提利息的，借记“财务费用” ，贷记“应付利息”出纳员、分管会计人员和总账会计分别登记银行存款日记账、明细分类账、总分类账1预提利息的，付款时借记“应付利息” ，贷记“银行存款”2不预提利息的，付款时借记“财务
库存现金清查表金额单位：元清查时库存现金账面金额 清查现金实有数1.加：已收未入2.减：已付未入3.其他：调整后账面余额清查日期 年 月 日 清查人员处理意见
现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度，即由出纳员在对库存现金进行日清月结的基础上，设专员或由财务经理对现金管理工作进行核查，以加强对出纳工作的监督和管理出纳员根据签字审核的现金收支原始凭证，按照业务发生的先后顺序，逐日逐笔登记现金日记账，并结出余额将保管的现金按票面价
1现金清查处理流程开始制定现金清查制度审定登记日记账盘点核对汇总收款凭证和付款凭证填现金盘点表查明盈亏原因清查组盘点编制盘点表结束相应账务处理审 核财务总监 财务部 出纳总经理
1 / 3现金清查账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 各单位应建立库存现金清查制度，在建 立日清月结制度，由出纳员亲自对库存现金进行清查检查的基础上，还应有专人定期或不定期地进行核查，以加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止不法行为的发生，确保库存现金安全3个工作日内A2 由总经理审定现金清查制度 即时重点 现金清查制
货币资金现金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-1共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920本页小计 * * * *合
