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货币资金预算制度受控状态制度名称货币资金预算制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强货币资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高货币资金收支的科学性、有效性和计划性，保证企业生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。第 2 条 货币资金预算管理的内容。货币资金预算管理是对企业计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等货币资金收付
1元钱将来值的图形Page 12 . 6 5不 同 贴 现 率 下 F V I F 随 时 间 的 变 化3 02 52 01 51 050051 01 52 0年5 %r =2 0t =(1)tFr=+1员钱现值的图形Page 20 . 3 8不 同 贴 现 率 下 P V I F 随 时 间 的 变 化 曲 线3 02 52 01 51 0500 . 00 . 20 . 40 . 60 .
尺寸表尺寸 身高 体重 使用布料厚度in cm lbm kg ozm gS 53 60 7M 57 82 13L 65 108 1510进制与2进制的转换基数 数值10进制 10 -1 2 8 16 32 5122进制 210进制与8进制的转换基数 数值10进制 10 -1 2 8 16 5128进制 810进制与16进制的转换基数 数值10进制 10 -1 2 8 16 51216进制 162
长度换算1 英里 = 1.609 公里面积换算1 平方英尺 = 0.093 平方米体积换算1 立方英尺 = 0.028 立方米容积换算1 加仑 = 3.786 升重量换算1 磅 = 0.454 公斤温度换算0 摄氏() = 32.0 华氏(
汇率速查与换算请在下面单元格内输入数值并选择货币名称进行换算100 欧元969.45870 人民币货币名称 1它币合美元阿根廷比索 Argentine Peso 0.35236阿联酋迪拉姆 UAE Dirham 0.27229阿曼里亚尔 Omani Riyal 2.611爱尔兰镑 Irish Punt 1.4874奥地利先令 Austrian Schilling 0.08516澳元 Austra
货币资金审定表被审计单位： 索引号： ZA项目：货币资金审定表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数库存现金 - 114,857.77银行存款 - 1,680,880.81其他货币资金合计
可信赖程度风险系数表样本错误发生率 可信赖程度90% 95%0 2.31 31 3.89 4.752 5.33 6.33 6.69 7.764 8 9.165 9.28 10.526 10.54 11.857 11.78 13.15
货币资金调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查目的：货币资金真实性、货币资金是否存在抵押、冻结调查程序：一、 库存现金监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查
复利计息的本利和本金 -10,000利率 2%期数 55年后的本利和 ￥11,040.81将10000元存入银行，利息率为2%，求5年后的本息和。按揭房产的现值计算月利率 0.50%付款次数 240月供金额 -3600商品房现值 ￥502,490.788年后的年金终值利率 3%期数 8年金 -500期初存款 18年后的年金终值 ￥4,579.55每月月末都将500元存入银行，利息率为3%，求
货币资金其他货币资金评估明细表评估基准日：表3-1-3被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
货币资金评估汇总表评估基准日：表3-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注3-1-1 现金 - - - #DIV/0!3-1-2 银行存款 - - - #DIV/0!3-1-3 其他货币资金 - - - #DIV/0!合 计 - - - #DIV/0!评估人员
in D7:=D3*(1+D4)D5当前存款额 1200 年 利息 年末存 in D8:=FV(D4,D5,-D3)银行利率 6% 款余额 in D9:=J15存款年限 10 0 1200.001 72.00 1272.00 in J5: =D3存款将来值 2149.02 2 76.32 1348.32存款将来值 2149.02 3 80.90 1429.22 in I6: =$D$4*J5
货币资金现金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-1共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 存放部门(单位) 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920本页小计 * * * *合
货币资金-银行存款清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-2共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 开户银行 账号 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率%1234567891011121314151617181920小 计 * * *
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-3共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
