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会计电算化下货币资金的管理会计电算化下货币资金管理的内容与手工方式下有些相同。货币资金是流动性最强、最易变现的资产,防范贪污、侵占、挪用货币资金等违法行为的发生是出纳人员义不容辞的责任,也是任何环境下必不可少的管理范畴。货币资金的管理主要包括以下几方面的内容:货币资金收支计划及其完成情况、货币资金内部控制、货币资金收支的实时反映及分析。(一)货币资金收支计划及其完成情况货币资金收支计划主要是现金
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 日期: 2006.02.15 索引号: A1-1-1审查项目: 货币资金 会计期间: 2005.12.31 复核员: 日期: 2006.02.25 页 次:“货币资金授权与批准制度
广东海印集团股份有限公司公告(2 014)广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司专 项 资 产 管 理 计 划 货 币 资 金 管 理 办法(本办法由第七届董事会第二十三次临时会议审议通过)第 一章 总 则第 一 条 为 了 加 强 对 海 印 股 份 专 项 资 产 管 理 计 划 所 涉 及 的 商 业物业经营收益货币资金的内部控制和管理, 满足专项资产管理计划 对资金管控的要求
货币资金调度计划表年 月 日 (单位:元)序号 项目 合计 库存现金 银行存款 其他货币资金 备注期初结存加:1 预计现销收入2 预计票兑收入3 收回借款4 利息收入5 预计其他收入减:1 预计支付货款2 管理费用3 销售费用4 财务费用5 预计偿还借款6 预计利息支出7 预计其他支出资金余(+)缺(-)调度后结存资金调度计划审批:
1资金调度计划表编制日期:年 月 日 金额单位:元摘要合计 现金 银行存款本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划
资金调度计划表年 月 单位:元银 行 存 款摘 要 合计 现金本月( 周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月( 周)余缺经调度后结存资金
资金调度计划表填写日期: 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划总经理: 经理: 主管: 经办
1资金调度计划表编制日期: 年 月 日 金额单位:元摘要合计 现金 银行存款本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司货币资金管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司货币资金管理,提高资金使用效率,根据会计法 、 企业会计制度等法律法规有关规定,制定公司货币资金管理办法。第二条 货币资金管理原则:先存后支,量入而出,留有余地。第三条 公司财务经营处负责货币资金结算业务,必要时按程序融通银行借款,以保证工资、税金、电费、材料、设备、工程及安全生产所需的各项支出
集团公司货币资金控制的五种模式 现金控制涉及集权与分权的管理体制,也就是在企业集团内部所属各子公司或分部是否有倾向资金使用诉决策权、经营权。由于现金控制的目标是防止企业发生支付危机,保持现金流动的均衡性,并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动,获取最大收益,所以,现金控制的集权与分权的程度、集团的组织设计的变化、战略等,都会影响现金流入和流出的平衡,影响企业集团经营和财务活动的效率。需要
七)资金调度计划表填写日期: 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划总经理: 经理: 主管:
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
资金调度计划表摘要 合计 现金 银行存款本月结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电费预计税款支付预计利息支出预计购买材料预计偿还借款预计管理费用预计其他支出下月余缺经调度后结存资金调度计划总经理: 经理: 主管: 经办
资金调度计划表年 月 日摘 要 合计 现金 银 行 存 款本月( 周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月( 周)余缺经调度后结存资金调度计划主管领导: 审核: 经办人资金调度计划表年 月 日银 行 存 款主管领导: