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货币资金调度计划表年 月 日 （单位：元）序号 项目 合计 库存现金 银行存款 其他货币资金 备注期初结存加：1 预计现销收入2 预计票兑收入3 收回借款4 利息收入5 预计其他收入减：1 预计支付货款2 管理费用3 销售费用4 财务费用5 预计偿还借款6 预计利息支出7 预计其他支出资金余（+）缺（-）调度后结存资金调度计划审批：
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页资金调度例会制度HS/GZ-ZH-JC-07-20111 总则为进一步规范集团公司资金管理，加强资金收支计划性，科学调度资金，提高资金使用效率，保障企业资金链条安全，严格控制各单位、部门基建成本、设备材料采购和大额费用等费用开支，做到支出前有计划、有审批、有审核，特
1资金调度控制报告执行部门文书名称 公司资金调度控制报告监督部门一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三
1资金调度控制报告一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三、资金调度控制情况20 年度公司资金调度控制情况如下表所示。资金调度控
1资金调度计划表编制日期：年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划
资金调度计划表年 月 单位：元银 行 存 款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金
资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办
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资金调度日报表财务处 负责人 审核 制表制表： 年 月 日销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额销售收入票据兑现合计 0 合计 0 合计 0 合计 0 合计 0本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计
资金调度表日期： 年 月 日付 项 款 目 期 目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日收入金额应收票据 已 收应收票据 预 计押汇收入 预 计押汇收入 预 计贴现贷款 预 计其他借款 预 计支付金额资本支出 已开票资本支出 预 计材料支出 已开票材料支出 预 计薪资支付 预 计制造费用 已开票制造费用 预 计销管费用 已开票销管费用 预 计财务支出 预 计收入金
资金调度计划表摘要 合计 现金 银行存款本月结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费预计税款支付预计利息支出预计购买材料预计偿还借款预计管理费用预计其他支出下月余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办
资金调度计划表年 月 日摘 要 合计 现金 银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金调度计划主管领导： 审核： 经办人资金调度计划表年 月 日银 行 存 款主管领导：
