资金调度例会制度

规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页资金调度例会制度HS/GZ-ZH-JC-07-20111 总则为进一步规范集团公司资金管理，加强资金收支计划性，科学调度资金，提高资金使用效率，保障企业资金链条安全，严格控制各单位、部门基建成本、设备材料采购和大额费用等费用开支，做到支出前有计划、有审批、有审核，特

资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 向境外支付调度资金的规定 资金调度计划表3 生产调度 资金调度计划表4 资金调度月报表1 资金调度控制的内容 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度计划表 2 资金调度计划表 企业内部资金的调度控制制度 七资金调度计划表 生产管理部生产调度 

  资金调度控制报告 (2)

1资金调度控制报告执行部门文书名称 公司资金调度控制报告监督部门一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三

资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度控制表1 资金差异报告表2 向境外支付调度资金的规定 资金调度计划表3 生产调度 资金调度计划表4 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金差异报告表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度计划表 2 资金差异报告表 6 资金调度控制管理 资金调度控制报告 资金调度控制报告2 资金差异报告表1 资金调度计划表 企业内部资金的调度控制制度 七资金调度计划表 生产管理部生产调度 

  资金调度控制报告

1资金调度控制报告一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三、资金调度控制情况20 年度公司资金调度控制情况如下表所示。资金调度控

资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度控制表1 资金差异报告表2 向境外支付调度资金的规定 资金调度计划表3 生产调度 资金调度计划表4 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金差异报告表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度计划表 2 资金差异报告表 6 资金调度控制管理 资金调度控制报告 资金调度控制报告2 资金差异报告表1 资金调度计划表 企业内部资金的调度控制制度 七资金调度计划表 生产管理部生产调度 

  资金调度控制的内容

资金调度控制的内容资金是金融企业的“血液” ，是流动性最强的资产，包括现金、银行存款、存放央行款项、系统内外往来款项、存放同业、拆放同业等货币资金。资金调度控制，是指金融企业按一定的权限和程序，对涉及资金的筹集及流入、调集、使用及支付的各项财务活动实施管理，以实现金融企业资金头寸的综合平衡，确保流动性支付安全及各项业务发展需要的业务活动。具体内容包括：（一）经营活动现金收入管理包括账户控制、现金

资金调度计划 资金调度表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度控制管理 资金调度控制报告 资金调度控制报告2 企业内部资金的调度控制制度 生产管理部生产调度 

  资金调度控制管理

资金调度控制管理企业财务通则第二十三条规定：“企业应当建立内部资金调度控制制度，明确资金调度的条件、权限和程序，统一筹集、使用和管理资金。企业支付、调度资金，应当按照内部财务管理制度的规定，依据有效合同、合法凭证，办理相关手续。企业向境外支付、调度资金应当符合国家有关外汇管理的规定。企业集团可以实行内部资金集中统一管理，但应当符合国家有关金融管理等法律、行政法规规定，并不得损害成员企业的利益

资金调度表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度控制管理 资金调度控制报告 资金调度控制报告2 企业内部资金的调度控制制度 生产管理部生产调度 

  资金调度控制表 (2)

资金调度控制表年 月 日 单位：年 收 入 支 出 银行月 日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计存款金额 核准 复核 制表

资金调度表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度控制管理 资金调度控制报告 资金调度控制报告2 企业内部资金的调度控制制度 生产管理部生产调度 

  资金调度控制表 (4)

资金调度控制表单位： 年 月 日- 年 月 日 金额单位：元年 收 入 支 出月 日现销收入应收票据押汇收入贴现贷款收入合计应付票据偿还借款利息支出水电薪资支出合计核准人： 复核人：

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  资金调度控制表(1)

资金调度控制表年 月 日 单位：年 收 入 支 出 银行月 日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计存款金额 核准 复核 制表

资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度控制管理 资金调度控制报告 企业内部资金的调度控制制度 资金调度控制报告2 生产管理部生产调度 

  资金调度控制表

资金调度控制表日期项目一季度 二季度 三季度 四季度 累计 备注现销收入应收票据押汇收入贴现贷款收入收入合计应付票据偿还借款利息支出水电薪资支出支出合计银行存款余额

资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 资金调度控制表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度控制报告 资金调度控制管理 企业内部资金的调度控制制度 资金调度控制报告2 生产管理部生产调度 

  资金调度日报表 (2)

资 金 调 度 日 报 表经理 审核 制表制表： 年 月 日财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合 计 合 计 合

八资金调度日报表 资金调度控制表1 资金日报表 向境外支付调度资金的规定 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 销货日报表 资金调度控制管理 资金调度月报表 资金调度控制报告2 企业内部资金的调度控制制度 资金调度日报表1 销货日报表1 资金调度日报表2 

  资金调度日报表(1)

资 金 调 度 日 报 表经理 审核 制表制表： 年 月 日财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合 计 合 计 合

八资金调度日报表 资金调度控制表1 资金日报表 向境外支付调度资金的规定 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制的内容 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 资金调度控制报告2 企业内部资金的调度控制制度 资金调度日报表1 资金调度控制表4 资金调度日报表2 

  资金调度日报表

1资金调度日报表销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计 合计 合计 合计 合计本日 本日 本日 本日 本日2累计 累计 累计 累计 累计

八资金调度日报表 企业内部资金的调度控制制度 资金调度控制表1 资金日报表 向境外支付调度资金的规定 资金调度日报表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 

  资金调度月报表 (2)

资金调度月报表经理 审核 制表财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合计 合计 合计 合计 合计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计

八资金调度日报表 企业内部资金的调度控制制度 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 资金调度日报表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 

  资金调度月报表(1)

资金调度月报表经理 审核 制表财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合计 合计 合计 合计 合计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计

八资金调度日报表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 资金调度日报表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 

  资金调度月报表

资金调度月报表单位：万元销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 项目 金额 项目 金额 项目合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计资本支出 原料支出 费用支出 转账支出 还款支出 可动用支出项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额合计 合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本

八资金调度日报表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 资金调度日报表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制报告2 资金调度控制表4 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 

  资金调度监控表 (2)

资金调度监控表年 月 日 单位：年 收 入 支 出月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴现贷款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计银行存款余额合计审核： 制表

八资金调度日报表 资金调度监控表2 资金调度日报表1 资金调度监控表 资金调度控制报告2 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度例会制度 资金调度控制报告 资金调度控制管理 

  资金调度监控表

1资金调度监控表年 月 日 单位：年 收 入 支 出月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴现贷款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计银行存款余额2合计审核： 制表

八资金调度日报表 资金调度监控表2 资金调度日报表1 资金调度监控表 资金调度控制报告2 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度例会制度 资金调度控制报告