材料耗用日报表

材料耗用日报表日 期 本单编号本日耗用量材料名称 材料编号 单 位 本日领用量 本月累计新 槽 旧 槽本月累计 本日结存厂长： 主管： 制表

  物业管理企业资金如何筹集资金

物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 ， 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 ， 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 ， 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 ， 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态

  16存款及票据日报表

16 存款及票据日报表年 月 日 收 入收入支 出进账处 类 别 进账额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 支付金额 支付日期 支付银行票据支票银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额票据支付额本日余额 摘 要存款本日收入催收进账本日提款支票开出明细票据支付特殊事

  现金存款日报表

02 现金存款日报表年 月 日现 金 存 款 存 款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额

  现金收支日报表 (2)

现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备

  现金收支日报表 (4)

现金收支日报表编制日期： 年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合计支出合计备注

  现金收支日报表(1)

现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员

  现金收支日报表

1 / 1现金收支日报表【表单-】 现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表

  现金日报表 (2)

现金日报表日期：年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合 计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合 计支出合 计备注

  现金日报表 (3)

现金日报表日期： 年 月 日序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合 计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合 计支出合 计备注

  货币资金日报表

1货币资金日报表年 月 日 单位：元货币资金类别 昨日余额 本日收入 本日支出 本日余额合计

  资金日报表

第 1 页 共 2 页资金日报表单位名称： 年 月 日 编号： 现 金 银 行 定 金美元 美元 美元前日余额现金还欠款现金银行存款还欠款存款今日收款定金小计累计费用支出固定资产支出借款支出今日资金支出定金支出小 计累 计今日余额今日销售额 累计销售额今日应收总资金 今日已收总资金今 支票号码

  资金调度日报表 (2)

资 金 调 度 日 报 表经理 审核 制表制表： 年 月 日财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合 计 合 计 合

  资金调度日报表(1)

资 金 调 度 日 报 表经理 审核 制表制表： 年 月 日财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合 计 合 计 合

  资金运用日报表

资 金 运 用 日 报 表资 金运 用 日 报 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元收 支 情 况 支 出 情 况序 号 项 目 名 称 金 额 出 纳 确 认 摘 要 序 号 项 目 名 称 金 额 出 纳 确 认 摘 要合计 合计总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日出 纳 签字 盖章年 月 日备 注

  （八）资金调度日报表

八）资金调度日报表填写日期：销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计 本日累计 本日累计 本日累计 本日累计制表： 审核

  3-1-3货币资金——其它货币资金清查评估明细表

货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日： 年 月 日 表3-1-3共 页，第 页资产占有单位名称： 金额单位：人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *

  资金调度日报表

资金调度日报表财务处 负责人 审核 制表制表： 年 月 日销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额销售收入票据兑现合计 0 合计 0 合计 0 合计 0 合计 0本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计