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资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费预计税款支付预计利息支出预计购买材料预计偿还借款预计管理费用预计其他支出资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支[ Tag ]
货币资金调度计划表年 月 日 （单位：元）序号 项目 合计 库存现金 银行存款 其他货币资金 备注期初结存加：1 预计现销收入2 预计票兑收入3 收回借款4 利息收入5 预计其他收入减：1 预计支付货款2 管理费用3 销售费用4 财务费用5 预计偿还借款6 预计利息支出7 预计其他支出资金余（+）缺（-）调度后结存资金调度计划审批：
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页资金调度例会制度HS/GZ-ZH-JC-07-20111 总则为进一步规范集团公司资金管理，加强资金收支计划性，科学调度资金，提高资金使用效率，保障企业资金链条安全，严格控制各单位、部门基建成本、设备材料采购和大额费用等费用开支，做到支出前有计划、有审批、有审核，特
1资金调度控制报告执行部门文书名称 公司资金调度控制报告监督部门一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三
1资金调度控制报告一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度公司资金调度控制目标主要有以下四点。1.确保资金的合法性。2.确保资金的完整性。3.确保资金的安全性。4.确保资金的效益性。三、资金调度控制情况20 年度公司资金调度控制情况如下表所示。资金调度控
资金调度控制的内容资金是金融企业的“血液” ，是流动性最强的资产，包括现金、银行存款、存放央行款项、系统内外往来款项、存放同业、拆放同业等货币资金。资金调度控制，是指金融企业按一定的权限和程序，对涉及资金的筹集及流入、调集、使用及支付的各项财务活动实施管理，以实现金融企业资金头寸的综合平衡，确保流动性支付安全及各项业务发展需要的业务活动。具体内容包括：（一）经营活动现金收入管理包括账户控制、现金
1资金调度计划表编制日期：年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划
资金调度计划表年 月 单位：元银 行 存 款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金
资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办
1资金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划
七）资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管：
八）资金调度日报表填写日期：销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计 本日累计 本日累计 本日累计 本日累计制表： 审核
资金调度计划表摘要 合计 现金 银行存款本月结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费预计税款支付预计利息支出预计购买材料预计偿还借款预计管理费用预计其他支出下月余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办
资金调度计划表年 月 日摘 要 合计 现金 银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金调度计划主管领导： 审核： 经办人资金调度计划表年 月 日银 行 存 款主管领导：
