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表7-4资金需要量预测表(分项预测)年度资金不变(a)每元销售收入所需变动资金(b)流动资产现金应收账款存货小计减:流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10表7-6资金需要量预测表(按总额预测)年度产销量(Xi)(万件)资金占用(Yi)(万元)XiYiXi2200120[ Tag ]
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
企业试算资金需要量报告主管领导:根据您的指示,我们对本部门 2009 年度的资金需要量进行了试算,先现将试算结果公布如下。一、试算数据(1)上年资产总额万元。(2)今年预计销量增加万元,与销售有关的资产增加万元,负债增加万元,零星开支增加万元
1资金收支预测表资 金 月(次一月) 月(次一月) 月(次二月)项 目 代 号收支内容收付日期 金 额主管: 经办人:2
表 7-4 资金需要量预测表(分项预测)年度资金不变(a) 每元销售收入所需变动资金 (b)流动资产现金应收账款存货小计减:流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30
表 7-6 资金需要量预测表(按总额预测)年度 产销量(X i) (万件) 资金占用(Y i) (万元) XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 4752001 504 4892002 630 5002003 550 5252004 600 5502005 750 575回归方程系数a回归方程系数b2006预测值回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 47520
产销量与资金变化情况资料公司名称 华云信息有限公司 单位:元年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2007 780 6552008 730 6302009 630 5802010 830 6802011 930 7302012 1030 780高低点法资金需要量预测项目 产销量(万件) 资金占用(万元)产销量高点 1030 780产销量低点 630 580预测方程变量项b 0.50预测方程常数
高低点法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575产销量最高点 750 575产销量最低点 500 500预测方程系数a 350预测方程系数b 0.32008预测值 800 590
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000应收账款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求无形
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575回归方程系数a 332.6320432回归方程系数b 0.3159438922008预测值 800 585.387157
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其它已知数据项目 金额 项目 项目 今年 明年的预计值贷币资金 25000 应付账款 销售收入 760500 982000应收账款 456852 应交税金 销售净利率 0.05 0.05存货 459872 长期负债 股利支付率 0.25 0.25固定资产 862930 普通股本 零星资金需求 52630无形资产 946820 留存收益资产总额 275147
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其他已知数据项目 金额 项目 金额 项目 今年 明年的预计值贷币资金 应付账款 销售收入应收账款 应交税金 销售净利率存货 长期负债 股利支付率固定资产 普通股本 零星资金需求无形资产 留存收益资产总额 负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测资产 敏感项目 占销售收入的百分比 负债及所有者权益 敏感项目 占销售收入的百分比贷币资金 应付账款应收账款 应交
产销量与资金变化情况资料年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2000 650 5252001 600 5002002 500 4502003 700 5502004 750 5752005 800 600高低点法资金需要量预测项目 产销量(万件) 资金占用(万元)产销量高点 800 600产销量低点 500 450预测方程变量项b 0.5预测方程常数项a 2002006年预测值 1000 7
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年 明年的预计值货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000 3500000应收帐款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3 0.3固定资产 500
高低法资金需求量预测年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年产销量最高点产销量最低点2008年预测值产销量(件) 500000 535000 504000 630000 550000 600000 750000 750000 500000 850000资金占用(元)500000 475000 489000 500000 525000 550000
高低点法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)1999 500 5002000 535 4752001 504 4892002 630 5002003 550 5252004 600 5502005 750 575产销量最高点 750 575产销量最低点 500 500预测方程系数a 350预测方程系数b 0.32006预测值 800 590