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ABC公司2000年2003年财务报表单位：百万元利润表2000200120022003SLOPE（）CORREL()2004销售净额111.90137.6411财务预测管理工作流程图编号：二、财务预测的步骤财务预测的基本步骤如下：(一)销售预测财务预测的起点是销售预测。一般情况下，财务预测把销售数[ Tag ]
1 -建工集团财务管理制度目 录第一章 总 则第二章 财务管理体制与机构第三章 预算管理第四章 资产运营管理第一节 货币资金管理第二节 应收款项（债权）管理第三节 存货管理第四节 投资管理第五节 固定资产管理第六节 无形资产及其他资产管理第五章 负债管理第一节 筹资、担保管理第二节 商业信用管理第六章 收入、成本费用及收益分配管理第一节 收入管理第二节 成
1 / 2财务预测工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 预测现金收入，包括预测销售收入和确定现金收入 2个工作日内 预测现金支出 2个工作日内 确定净现金流量 1个工作日内 决定融资需求 1个工作日内重点 确定净现金流量，并确定融资需求标准进行现金预算C2 现金预算表一、企业预算管理制度程序 预测财务报表，首先进行损益表预测 1个工作日内
二、财务预测的步骤财务预测的基本步骤如下： (一)销售预测财务预测的起点是销售预测。一般情况下，财务预测把销售数据视为已知数，作为财务预测的起点。销售预测本身不是财务管理的职能，但它是财务预测的基础，销售预测完成后才能开始财务预测。销售预测对财务预测的质量有重大影响。如果销售的实际状况超出预测很多，企业没有准备足够的资金添置设备或储备存货，则无法满足顾客需要，不仅会失去盈利机会，并且会丧失
运用财务失败预警模型对上市公司进行财务分析财务失败预警模型在我国的运用仅止于理论上的探讨，决策当局、企业管理层及投资者均缺乏主动运用该模型进行相关决策的意识。本文试图以一个上市公司为例，通过运用财务失败预警模型对其进行财务分析，以证如能引起足够重视，可知其早已呈现出财务失败的征兆。一、置身竞争激烈的经济社会，企业随时随地会面临财务失败的威胁。财务失败指一个企业无力偿还到期债务的困难和危机。从资产
第 1 页 共 114 页第 2 页 共 114 页第 3 页 共 114 页部门职能财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：会计部、财务管理部、库管部部门本职：公司财和物的管理主要职能：1贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2开展公司的会计核算和有关统计工作。3进行货币资金的控制和管理。4制订税务筹划方案，申报纳税。5指导、监督、检查有关部门的财务工作。6
非财务人员的财务管理第一部分：管理者必需了解的财务基础知识一.基本会计知识1第一节 基本会计知识.1菴媼誹 怎样阅读资产负债表（上）.8菴 誹 怎样阅读资产负债表（下）.16菴侐誹 利润表、折旧与摊销、存货、坏账.22二、基本财务管理知识35菴珨誹 财务管理基础知识（一
1 / 1财务预测管理工作流程图编号
i目 录1.财务报销结算管理办法12.全面预算管理143.货币资金管理194.应收款项管理275.存货管理356.实物资产管理
第 4 章 Excel 在财务预测中的应用4.1 财务预测概述财务预测，是指对企业未来的收入、成本、利润、现金流量及融资需求等财务指标所作的估计和推测。财务预测是编制投资和融资计划的基础，是公司制订成长战略的基本要素。称职的财务管理人员应该能够充分利用公司的有关信息资料，预测公司的财务需要并做出相应的安排。公司成长主要由销售增长来决定，销售增长需要相应的资产增长，如果企业已经是满负荷运转，不仅流
表 7-4 资金需要量预测表（分项预测）年度资金不变（a） 每元销售收入所需变动资金 （b）流动资产现金应收账款存货小计减：流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30
表 7-6 资金需要量预测表（按总额预测）年度 产销量（X i） （万件） 资金占用（Y i） （万元） XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6
ABC公司2000年2003年财务报表 单位：百万元利润表2000 2001 2002 2003 SLOPE（） CORREL( ) 2004销售净额 111.90 137.64 161.04 206.13 预测增长率 - 23.00% 17.00% 28.00%销售成本 94.00 116.99 136.88 177.27 88.21% 1.00 预测毛利 17.90 20
利用指数平滑法预测财务费用年份 财务费用（万元）a=0.3（阻尼系数0.7） a=0.7（阻尼系数0.3）Y一次平滑 Y二次平滑 参数1 参数2 预测值 Y一次平滑 Y二次平滑 参数1 参数2初始值2001 ￥372.002002 ￥389.212003 ￥420.012004 ￥443.382005 ￥461.002006 ￥480.002007 ￥499.002008 ￥521.00预测值利
客户记录 客户联系记录财务管理 财务报表 客 户 数 据 录 入 表链接 客 户 基 本 信 息点击序号卡片编号 客户类别 客户卡片（级别） 客户姓名 客户职务 单位名称 单位地址 客户住址1 A-001 B A 陈飞 董事长 深圳广视通 湖南省长沙市芙蓉韶山北路湖南文化大厦 12A-14号2 B-00134567891011
筹资界面第1页对比分析筹 资 决 策 分 析 模 型租 赁 分 析筹资界面第2页中财公司分期偿还借款分析模型借款种类 工业贷款借款金额 15,200借款年利率 8%借款年限 2每年还款期数 2总付款期数 4每期偿还金额 4,187.45中财公司分期偿还贷款双变量分析表借款年利率 总付款期数4,187.45 4 8 12 16 246.60% 4,118.59 2,192.83 1,554.5
移动平均模型月份 销售额（万元） n=3 n=5 n=71 1012 1043 100 101.674 104 102.675 121 108.33 106.006 118 114.33 109.407 116 118.33 111.80 109.148 121 118.33 116.00 112.009 126 121.00 120.40 115.1410 130 125.67 122.20
成 本 预 测 分 析 流 程 图因 素 分 析 法 成 本 预 测 表本年度产品制造成本数据 下一年度产品制造成本预测数据产品单位成本 45.00 产品产量 3000成本项目占总成本比例直接材料 40.00% 产量增长 15.00%直接人工 43.00% 劳动生产率提高 18.00%制造费用 17.00% 生产工人平均工资增长 10.00%因 素 分 析 法 成 本 预 测成本项目 成本降低率
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每月销售额 单位：元 月份 实际销售额1 58391.09922 36840.39523 48183.87844 42544.72325 51586.46086 46341.24327 45213.42568 55627.98089 39445.481610 50770.94411 46965.228812 46823.4368SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R 0
