资金需要量预测表(分项预测)

表 7-4 资金需要量预测表（分项预测）年度资金不变（a） 每元销售收入所需变动资金 （b）流动资产现金应收账款存货小计减：流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30

  资金需要量预测表(按总额预测)

表 7-6 资金需要量预测表（按总额预测）年度 产销量（X i） （万件） 资金占用（Y i） （万元） XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6

  为工作表间隔添加底纹

XX公司旗舰店员工销售表职员 1月 2月 3月 4月 5月 6月王贵 87,000 99,000 82,000 83,000 92,000 97,000张敏 81,000 92,000 81,000 72,000 72,000 82,000刘海 

  添加图表数据表

1 6 0 01 4 0 01 2 0 01 0 0 08 0 06 0 04 0 02 0 00第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度生 产 产 量 预 算 分 析 图 表产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 800 1000 1500 1200 4500加：预计期末存货 100 150 120 100 470合计 900 1150 16

  添加趋势线

业绩奖金标准表销售额 参照销售额 比例2500以下 0 0.00%40002500 2500 10.00%50004000 4000 12.50%60005000 5000 14.00%6000以上 6000 16.00%行标签 求和项:金额程思远 9762李程颢 5208李婷婷 6406刘小杰 9692袁木宇 5098张寒玉 4344张然 8288郑杰 5930朱萧晓 8156总计 62

  给图表添加趋势线和误差线(源文件)

成 都上 海北 京重 庆广 州600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 空 调电 视 机某品牌产品销售统计表(单位：万元）名称 电视机 空调 洗衣机 冰箱 电脑成都 150.00 532.00 234.00 325.00 544.00上海 100.00 79.00 322.00 300.00 354.00北京 332.00 87.00 163

  常用EXCEL函数详解及应用实例(函数分类汇总版)

常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号 函数 函数定义 页码1 Date 通过年、月或日返回日期 12 Datedif 计算期间内的天数、月数或年数 13 Datevalue 将以文字表示的日期转换成系列数 24 Day 从日期中返回日 25 Edate 返回数月前或数月后的日期 36 Eomonth 返回数月前或数月后的月末 37 Hour 将序列号转换

  添加提成计算字段

值销售人员 订单总额 求和项:提成陈勇 45414.03 ￥6,812.10李竟 28167.65 ￥4,225.15刘丹丹 66195.96 ￥9,929.39谢玲 40499.43 ￥6,074.91张磊 67197.2 ￥10,079.58张奇瑞 9795.4 ￥1,469.31张阳 24865.01 ￥3,729.75总计 282134.68 ￥42,320.20订单日期 产品 销售人员

  添加字段

行标签 求和项:订单金额德国奶酪 83275.37陈勇 15620刘丹丹 18421.63谢玲 21862.71张磊 27371.03番茄酱 31265.55李竟 13060.43刘丹丹 7295.69张阳 10909.43花生酱 43644.74李竟 15107.22刘丹丹 13085.92张奇瑞 6859.4张阳 8592.2苹果汁 123949.02陈勇 29794.03刘丹丹 27392

  添加页面字段

订单总额 产品类别德国奶酪 番茄酱 花生酱 苹果汁 总计广州李竟 9093.78 8934.02 18027.8张奇瑞 3946 1420 5366张阳 10909.43 5191.4 16100.83杭州陈勇 15620 15620李竟 3966.65 6173.2 10139.85刘丹丹 5880.1 5979.42 14439.32 26298.84谢玲 6054.76 6054.76张磊

  给图表添加趋势线和误差线

成 都上 海北 京重 庆广 州600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 空 调电 视 机某品牌产品销售统计表(单位：万元）名称 电视机 空调 洗衣机 冰箱 电脑成都 150.00 532.00 234.00 325.00 544.00上海 100.00 79.00 322.00 300.00 354.00北京 332.00 87.00 163

  万元转换并添加万元

资产负债表第1页资 产 负 债 表编制单位： 年 月 日资 产 行次 年初数 期末数流动资产货币资金 1短期投资 2应收票据 3应收帐款 4减：坏帐准备 5应收帐款净额 6 0.00 0.00预付帐款 7其他应收款 8存货 9待转其他业务支出 10待摊费用 11待处理流动资产净损失 12一年内到期的长期债券投资 13其他流动资产 14流动资产合计 2

  添加内置条件格式

XX公司旗舰店员工销售表职员 1月 2月 3月 4月 5月 6月王贵 87,000 99,000 82,000 83,000 92,000 97,000张敏 81,000 92,000 81,000 72,000 72,000 82,000刘海 

  使用IRR函数计算内部报酬率

投资年限 投资成本（元）0 -2000001 650002 900003 128000内部报酬率： 17

  使用LINEST函数预测销售量

商品销售量年份 销售量2002 4052003 4302004 4552005 4922006 5112007 5262008 5532009 580预测2010

  函数法预测销售额

函数法预测销售额GROWTH函数 LINEST函数月份 销售额 月份 销售额 A值1 991,000.00 1 991,000.00 900,277.132 958,500.00 2 958,500.003 912,035.00 3 912,035.004 899,663.00 4 899,663.005 1,006,107.00 5 1,006,107.006 1,126,101.00 6 1

  添加FORWCAST函数预测

月份 销量1 50002 55003 62004 65005 66006 67007 78008 80009 890010 900011 905012线性法预测： 9743.66函数法预测： 使用TREND函数预测9743.636364使用FORECAST函数预测1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 24 8 0 05 3 0 05 8 0 06 3 0 06 8 0 07 3

  添加TREND函数预测

月份 销量1 50002 55003 62004 65005 66006 67007 78008 80009 890010 900011 905012线性法预测： 9743.66函数法预测：使用TREND函数预测1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12480053005800630068007300780083008800y = 423.1818x + 4665.4545月 份销量销

  现金流量表底稿(用函数）

总分类账Page 1科目代码 科目名称 摘要 本位币借方 本位币贷方 方向 本位币余额1001 现金 期初余额 - - 借 491,584.60本年累计 - - 借 491,584.601002 银行存款 期初余额 - - 借 13,846,843.10本年累计 137,274,785.02 110,253,816.63 借 40,867,811.491009 其他货币资金 期初余额 - - 借