资金需要量预测表(分项预测)

表 7-4 资金需要量预测表（分项预测）年度资金不变（a） 每元销售收入所需变动资金 （b）流动资产现金应收账款存货小计减：流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30

  资金需要量预测表(按总额预测)

表 7-6 资金需要量预测表（按总额预测）年度 产销量（X i） （万件） 资金占用（Y i） （万元） XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6

  存货量预测

根据计划产量预测存货量时间 1 2 3 4 5 6 7产量 263 267 285 300 305 308 321存货量（万件） 93 170 255 345 400 438 519多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果 未来预测值 第1期Y=A+BXA B R2 计划产量 400-1704.41156.929697860.98873449 存货量预测值 1067存 货

  实例10-1销售预测

年份 销售额2003 300,000.002004 320,000.002005 360,000.002006 390,000.002007 420,000.002008 451,000.00销 售 额1 2 3 4 501 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0y = 3 1 , 0 0 0 . 0 0 x + 2 6

  实例12-3销售预测方法

年份 销售额1 360,000.002 440,000.003 500,000.004 590,000.005 650,000.00使用方程 使用TREND函数6 727,000.00 727,000.007 800,000.00 800,000.00销 售 额65432100 . 0 01 0 0 , 0 0 0 . 0 02 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 0 , 0 0 0 .

  年销售预测

年销售预测财年始于：1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合计货A销售数量价格货A销售额合计货B销售数量价格货A销售额合计货A销售数量价格货B销售额合计货C销售数量价格货C销售额合计货D销售数量价格货D销售额合计货E销售数量价格货E销售额合计货F销售数量价格货F销售额合计月汇总

  指数平滑法预测销售额

指数平滑法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额一次指数平滑 二次指数平滑 三次指数平滑 标准误差1 991,000.002 958,500.00 991,000.003 912,035.00 961,750.00 991,000.004 899,663.00 917,006.50 964,675.00 991,000.005 1,006,107.00 901,397.35 921,773

  收益预测

四年收益预测2002 % 2003 % 2004 % 2005 %销售额 ￥ - 100.00% ￥ - 100.00% ￥ - 100.00% ￥ - 100.00%成本 - - - - - - - -毛利 ￥ - - ￥ - - ￥ - - ￥ - -运营费用工资 ￥ - - ￥ - - ￥ - - ￥ - -津贴 - - - - - - - -劳务费 - - - - - - - -补给

  收益预测表

公司收益预测表（万元）2009年 比例 2010年 比例 2011年 比例 2012年 比例销售额 ￥1,875.0 100.00% ￥2,381.3 100.00% ￥3,024.2 100.00% ￥3,576.0 100.00%成本费用 ￥1,520.3 81.08% ￥1,825.3 76.65% ￥2,345.1 77.55% ￥2,721.7 76.11%毛利

  文件134 移动平均法预测主营业务利润

主营业务利润表年份 月份 主营业务利润2010 1 2010 1 32690.002 2 36007.853 3 31300.234 4 36012.005 5 36212.006 6 33912.002011 1 2011 1 32801.902 2 34992.003 3 38002.004 4 40912.005 5 45778.006 6 42088.002012 1

  文件135 指数平滑法预测产品销量

产品销量预测月份 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 31730.002 33370.00 31730.003 30340.15 33370.004 35020.00 30340.155 35220.00 35020.00 3355.1247896 32920.00 35220.00 3220.8170317 31809.75 32920.00 3012.8057818 34000.00 318

  文件137 销售额预测表

销售额预测表格产品销售资料时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月季节影响因素 1 2 3 4 5 6 7 8销售额（万元） 45.8 44.5 47.5 53.7 57.4 58.8 65.3 72.3回归分析区域 预测区域回归模型选择 方程表达式 系数计算结果 未来期数 第1期 第2期一元线性模型 2 Y=A+BX A B R2 影响因素 1 2一元指数模型 Y=ABX #REF

  文件138 主营业务收入预测与趋势分析

主营业务收入趋势分析与预测2012年上半年主营业务收入 2012年下半年主营业务收入预测月份 实际主营业务收入（万元） 月份1 268.95 72 288.5 83 312.68 94 290.2 105 302.56 116 315.33 12主 营 业 务 收 入 趋 势 分 析 与 预 测1 2 3 4 5 62 0 02 5 03 0 03 5 0y = 7 . 1 8 8 6 x

  文件141 多元线性回归法预测生产产量

多元线性回归模型预测生产产量生产产量数据时间 1 2 3 4 5 6 7影响因素1 289 293 311 326 324 334 347影响因素2 134 146 149 153 140 159 162生产产量（万件） 160 163 181 188 196 214 223多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果未来预测值 第1期影响因素预测值1 291Y=A+BX1+C

  文件142 根据计划产量预测存货量

根据计划产量预测存货量时间 1 2 3 4 5 6 7 8产量 278 282 300 315 320 323 336 343存货量（万件） 117 194 279 369 424 462 543 621多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果 未来预测值 第1期 第2期Y=A+BX A B R2 计划产量 400 410-1784.3576.929697860.98873

  本量利分析和预测

销售预算产品 季 度 第一季度 第二季度 第三季度产品1预计销售量（件） 50200 40000 32100预计单位售价（元） ￥ 699.00 ￥ 699.00 ￥ 699.00销售收入（元） ￥ 35,089,800.00 ￥ 27,960,000.00 ￥ 22,437,900.00产品2预计销售量（件） 48200 68400 87600预计单位售价（元） ￥ 999.00 ￥ 9

  添加FORWCAST函数预测

月份 销量1 50002 55003 62004 65005 66006 67007 78008 80009 890010 900011 905012线性法预测： 9743.66函数法预测： 使用TREND函数预测9743.636364使用FORECAST函数预测1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 24 8 0 05 3 0 05 8 0 06 3 0 06 8 0 07 3

  添加TREND函数预测

月份 销量1 50002 55003 62004 65005 66006 67007 78008 80009 890010 900011 905012线性法预测： 9743.66函数法预测：使用TREND函数预测1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12480053005800630068007300780083008800y = 423.1818x + 4665.4545月 份销量销

  盈利预测模型.利润表部分

Sub-groups Name (input here) 所属二级单位名称（在此输入）Entitys Name (input here) 单位名称（在此输入）Forecasted vs. Actual 预测 vs. 实际 加 2007/2008In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)Profit and loss account 利润表 差异1 差异2 差异32006年 2007