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中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介企业试算资金需要量报告主管领导:根据您的指示,我们对本部门2009年度的资金需要量进行了试算,先现将试算结果公布如下。一、试算数据(1)上年资产总额×物业管理企业资金如何筹集资金物业管理企业作为独立法人,应实行“自主经营、独立核算、自负盈亏”。[ Tag ]
中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介
小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金,加强对公司内部资金使用的监督和管理,提高资金利用效率,保证资金安全,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行,并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作,按要求保质、保量及
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
企业资金预算作业规则第一章 总则第一条 为提高各企业经营效益,配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各企业除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以期达成资金运用的最高效益,特依“关系企业资金调度控制办法”第一至第四条规定制定本准则。第二条 本准则所称资金,系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为编表计算及收支运用方便,预计资金仅
中型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强公司资金管理,规范资金运作,降低资金成本,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于公司各部门执行资金管理工作。第 3 条 基本原则。公司按照资金高度集中和收支两条线管理的原则,请拨款、银行存款限额管理等基本原则,具体说明如下 1.各部门应划清固定资金、流动资金、专项资金的 2.各资金使用部门应
企业试算资金需要量报告主管领导:根据您的指示,我们对本部门 2009 年度的资金需要量进行了试算,先现将试算结果公布如下。一、试算数据(1)上年资产总额万元。(2)今年预计销量增加万元,与销售有关的资产增加万元,负债增加万元,零星开支增加万元
1企业资金需求分析表编号: 日期:年 月 日项目 上年期末实际 占销售额的百分比 本年计划资产流动资产固定资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求合计
关于企业资金集中管理的“收支两条线”模式如何有效地管理企业资金.是企业在财务管理实践中遇到的难题之一。中国石化润滑油公司实行的“收支两条线”资金管理办法是一种高度集中的管理模式,这种模式是这几年财政部门加强财政资金管理的有效做法,但企业施行的并不多,特别是像中国石化润滑油公司这样跨地区推行并已经取得突破和成效的更少。因此,其经验值得类似紧密型企业集团借鉴。本着这样的初衷.本刊记者对该公司总会计师
大中型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 为加强资金管理,规范资金运作,降低资金成本,保障各项经营活动高效、有序地进行,经集团公司董事会的批准,特制定本制度。第 2 条 集团公司各部门、各分公司、各事业部(以下简称“直属单位” )都必须严格遵守国家有关资金管理的法规,执行公司的财务制度。第 3 条 集团公司按照资金高度集中和收支两条线管理的原则,对资金实行集中统一管理;对直属单位
大中型企业资金管理制度受控状态制度名称大中型企业资金管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强资金管理,规范资金运作,降低资金成本,保障各项经营活动高效、有序地进行,依据企业董事会的批准,特制定本制度。第 2 条 企业各部门、直属单位包括和各事业部下属企业都必须严格遵守国家有关资金管理的法规,执行企业的财务制度。第 3 条 企业按照资金高度集中和收
表 7-4 资金需要量预测表(分项预测)年度资金不变(a) 每元销售收入所需变动资金 (b)流动资产现金应收账款存货小计减:流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30
表 7-6 资金需要量预测表(按总额预测)年度 产销量(X i) (万件) 资金占用(Y i) (万元) XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6
第一章 集团资金管理概论1.1 集团企业传统资金管理的局限性随着集团企业的发展壮大,许多集团企业由于缺乏对资金管理足够的认识,管理手段还比较落后,沿用传统的管理方法日益显示出一些难以解决的问题。 1.1.1 成员企业多头开户,集团无法对资金流动实施有效监控有这样一个集团企业,账面有 8 亿元的存款,同时又有 3 亿元贷款,可是集团可支配的资金不到 5000 万,当它需要 2 亿元资金时
企业资金结构分析项目 金额自有资金 ¥289,000.00筹措资金长期借款 ¥200,000.00租赁筹资 ¥150,000.00股票筹资 ¥368,700.00债券筹资 ¥57,800.007 3 %2 7 %1 9 %1 4 %3 5 %5 %资 金 结 构长 期 借 款租 赁 筹 资股 票 筹 资债 券 筹 资长 期 借 款租 赁 筹 资股 票 筹 资债 券 筹 资企业资金结构分析长 期
来年资金分配预算项目1项目2项目3项目4利润大于20 3600 4800 3200 4000利润低于20 3200 3000 2500 3000与上年持平 2200 2200 2300 2100亏损 1800 1900 1800 2000乐观分配 3600 4800 3200 4000最大乐观分配 4800 分配决策 项目2悲观分配 1800 1900 1800 2000最大悲观分配 200
产销量与资金变化情况资料公司名称 华云信息有限公司 单位:元年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2007 780 6552008 730 6302009 630 5802010 830 6802011 930 7302012 1030 780高低点法资金需要量预测项目 产销量(万件) 资金占用(万元)产销量高点 1030 780产销量低点 630 580预测方程变量项b 0.50预测方程常数
企业资金来源结构分析项目 金额自有资金 ¥250,000.00筹措资金长期借款 ¥750,000.00租赁筹资 ¥125,000.00股票筹资 ¥327,500.00债券筹资 ¥62,500.00筹 措 资 金自 有 资 金债 券 筹 资股 票 筹 资租 赁 筹 资长 期 借 款3 48 3 %1 7 %5 0 %8 %2 2 %4 %资 金 来 源 结 构 图自 有 资 金 筹 措 资 金
产销量与资金变化情况资料年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2000 650 5252001 600 5002002 500 4502003 700 5502004 750 5752005 800 600高低点法资金需要量预测项目 产销量(万件) 资金占用(万元)产销量高点 800 600产销量低点 500 450预测方程变量项b 0.5预测方程常数项a 2002006年预测值 1000 7