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中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介企业短期负债结构分析表公司名称华云信息有限公式制表时间2012731制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例短期借款¥65500.00¥102500.0财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的[ Tag ]
中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介
企 业 资 产 结 构 分 析 表财务分析及评估管理表格企 业 资 产 结 构 分 析 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 : 万 元资 产 比 对资 产 编 号资 产 名 称资 产 结 构资 产 份 额资 产 行 为资 产 绩 效 上 年 数 本 年 数 比 率 ( %) 摘 要合计资 产 部 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理
财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展原则-原始凭证-准时准确的记录和完成记录-适当归类汇总生意和会计记录-根据某一会计标准和会计原则准备财务报表-根据准时准确的会计资料、准备财务分析及预测报表宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计
流 动 资 产 、 流 动 负 债 结 构 变 动 重心 分 析 表流 动 资 产 、 流 动 负 债 结 构 变 动 重 心 分 析 表年 月 日 单 位 : 元项 目 年 初 年 末 差 异 比 重 项 目 年初 年末 差异 比重流 动 资 产 : 流 动 负 债 :货 币 资 金 短 期 借 款交 易 性 金 融 资 产 交
25 流动资产流动负债结构变动重心分析表项 目 年初 年末 增减 比重 项目 年初 年末 增减 比重流动资产:货币资金短期投资应收票据应收账款净额预付账款其他应收款存货待摊费用待处理流动资产损失1 年内到期的短期债券投资流动资产合计流动负债:短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款应付工资付福利费未交税金未收利润其他未交款预提费用1 年内到期的短期负债流动负债合计
1 / 16附录:小企业财务管理文件汇编企业财务通则(中华人民共和国财政部令第 41号)注:小企业只是参照执行。根据国务院关于、的批复 (国函1992178号)的规定,财政部对企业财务通则 (财政部令第 4号)进行了修订,修订后的企业财务通则已经部务会议讨论通过,现予公布,自 2007年 1月 1日起施行。部 长 金人庆二六年十二月四日第一章 总则第一条 为
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限(天) 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ¥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ¥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ¥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201
银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限(天) 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ¥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ¥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ¥29,000.00 90 2012/7/1410
商品流通费用明细表费用监控的类型 费用监控的重点类型 行次 项目名称项目百分比 项目累计百分比可控 A类费用 1 业务招待费 2.86% 2.86%可控 A类费用 2 支付物流费 2.85% 5.71%可控 A类费用 3 办公费 2.86% 8.57%可控 A类费用 4 车辆费用 2.86% 11.43%可控 A类费用 5 差旅费 2.86% 14.29%可控 A类费用 6 低值易耗品摊销 2
年度生产成本分析表格单位名称:华云信息有限公司 统计人员: 于晓梅项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月期初数 6550.50 183376.58 60938.00 56464.76 100277.17 65715.17 62484.97 54934.78直接材料 605600.60 631745.57 653730.28 684560.76 634560.00 556210.00
2011年企业各项收入统计收入项目 金额(元)租赁收入 ¥ 10,250.00主营业务收入 ¥ 34,250.00佣金收入 ¥ 52,140.00利息收入 ¥ 72,580.00保费收入 ¥ 352,650.00其他业务收入 ¥ 856,920.00合计 ¥ 1,378,790.00¥ 10,250.00 ¥ 34,250.00 ¥ 52,140.00 ¥ 72,580.00 ¥ 352
企业所得税年度纳税申报表税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)纳税人名称:收入总额行次 项 目1 销售(营业)收入(请填附表一)2 投资收益(请填附表四)3 投资转让净收入(请填附表四)4 补贴收入5 其他
2012年上半年日常费用统计公司名称 华云信息有限公司 单位:月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费1 12724.5 7650 8400 12046 55002 15836.8 5450 7654 12326 51003 10041.8 5230 7354 11846 43004 11516 6050 7034 12346 51005 15696 7150 7004 11846 5700
资产负债表编制单位:资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 2622583.58 1003862.00 应付福利费其他应收款 1042071.58 416710.35 应付
企业短期负债结构分析表公司名称 华云信息有限公式 制表时间 2012/7/31制表部门 财务部 单位 元负债项目 期初数 期末数 本期增减数 比例短期借款 ¥65,500.00 ¥102,500.00 ¥37,000.00 36%应付票据 ¥1,000.00 ¥52,000.00 ¥51,000.00 18%应付账款 ¥105,000.00 ¥10,000.00 ¥-95,000.00 4%预收
现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31981519.53现金流入小计 8,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金 6332401054支付给职工以及为职工支付的现金 421732641.3支付的各项税费 650730086支付的其他与经营活动有关的现金 49728344
企业资金来源结构分析项目 金额自有资金 ¥250,000.00筹措资金长期借款 ¥750,000.00租赁筹资 ¥125,000.00股票筹资 ¥327,500.00债券筹资 ¥62,500.00筹 措 资 金自 有 资 金债 券 筹 资股 票 筹 资租 赁 筹 资长 期 借 款3 48 3 %1 7 %5 0 %8 %2 2 %4 %资 金 来 源 结 构 图自 有 资 金 筹 措 资 金