文件179 逆算利率和贷款额模型

逆算利率和贷款额模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/31逆算利率:函数法 逆算利率：单变量求解贷款总额 ￥300,000.00 贷款总额 ￥250,000.00贷款期限 20 贷款期限 15可承受月偿还额 1800 可承受月偿还额 1800.00可承受年利率 3.89% 可承受年利率 3.60%逆算贷款额：函数法 逆算贷款额：单变量求解需要贷款总额 ￥1,483,586.66

计算可变利率下的未来值 贷款利率中途调整的情况 利率转换 文件193股票投资组合分析模型 利率和期数的计算 可变期限和利率的贷款 贷款偿还方案 文件178贷款偿还进度分析 逆算利率和贷款额 文件202 计算可变利率下的未来值 可变利率的未来值 文件186 最佳还款方案决策模型 文件179 逆算利率和贷款额模型 

  贷款偿还分析

分 期 偿 还 借 款 分 析 借款金额 70,000.00借款年利率 5.00% 50借款年限 10每年还款期数 12总还款期数 120每期偿还金额 742.46期数 每期偿还金额 合计利息 本金1 291.67 450.79 742.462 289.79 452.67 742.463 287.90 454.56 742.464 286.01 456.45 742.465 284.11 458

企业贷款方案分析表 偿还贷款方案 贷款偿还分析 贷款偿还计划与完成情况分析 贷款偿还方案 文件178贷款偿还进度分析 分期偿还本金 

  文件138 主营业务收入预测与趋势分析

主营业务收入趋势分析与预测2012年上半年主营业务收入 2012年下半年主营业务收入预测月份 实际主营业务收入（万元） 月份1 268.95 72 288.5 83 312.68 94 290.2 105 302.56 116 315.33 12主 营 业 务 收 入 趋 势 分 析 与 预 测1 2 3 4 5 62 0 02 5 03 0 03 5 0y = 7 . 1 8 8 6 x

业务收入 主营业务收入预测与趋势分析 文件120成本随产量变动趋势分析图表 消费趋势表 文件137销售额预测表 文件112年度生产成本趋势分析图表 消费趋势表1 主营业务成本 利润分配表纵向趋势分析表 主营业务收支明细表 存货量预测 文件81收入明细表 主营业务收入明细表 文件178贷款偿还进度分析 资产负债表项目趋势分析 文件129现金收入结构趋势分析 文件134移动平均法预测主营业务利润 趋势回归法预测 本量利分析和预测 主营业务收支明细表2 消费趋势表3 主营业务收入审计表 1主营业务收入成本毛利程序表 消费趋势表2 文件138主营业务收入预测与趋势分析 主营业务利润预测 年度生产成本趋势分析表 文件141多元线性回归法预测生产产量 十七主营业务成本核算工作流程 文件132资金需要量预测分析 文件75 上半年品均工资趋势图表 文件128 利润总额及构成分析 文件144 销售收入变动趋势分析 文件140 因素分析法预测成本 文件135 指数平滑法预测产品销量 

  文件208 外币存款与汇率相关性分析

外币存款与汇率相关性分析存入资金(美元） 10000存款利率 6.37%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.997467月份 汇率 本金 利息1 6.56 65600.00 348.232 6.65 66848.23 354.853 6.41 64454.85 342.154 6.43 64642.15 343.145 6.42 64543.14 342.626 6.40 64342.62

存款与汇率相关性分析 平均气温与电器销量相关性分析 外币结算管理制度 文件178贷款偿还进度分析 文件204存款复利终值与资金变动分析 汇率与外币存款相关分析 各相关职能部门提供核算资料表样1 文件199存款单利终值计算与分析 外币资金情况表 外币兑换明细表 成本收益与利润间的多重相关性分析 汇率与存款相关分析 价格和销量相关性分析 生产成本与产量相关性分析 外币贷款明细表 从身份证号码中获取相关信息 文件115 生产成本与产量相关性分析 文件128 利润总额及构成分析 

  计划产量完成进度分析

2006年7月上旬生产计划及完成进度分析日期 7月1日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日实际产量 5120 6589 7582 12000 12800 14230 16890 18000 22000 25800 25000计划目标 200000累计生产量 166011完成比例 83.01%8 3 . 0 1 %完 成 比

最佳产量组合 计划产量完成进度分析 产量和成本变动图 文件178贷款偿还进度分析 产量对成本的升降幅度的影响 产量变动对成本的影响分析 女性塑身进度图公制 收益计划完成对比表 进度款支付控制流程 

  贷款偿还计划与完成情况分析

贷款基本资料贷款金额 200000贷款期限 5贷款利率 6.50%年偿还额 ￥48,126.91月偿还额 ￥3,913.23计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2005 ￥48,126.91 ￥35,126.912006 1 ￥3,913.23 ￥3,019.422 ￥3,913.23 ￥3,035.773 ￥3,913.23 ￥3,052.224 ￥3,913.23 ￥3

长期贷款返还计划 企业贷款方案分析表 财务指标完成情况分析报告2 计算贷款每期还款额 负债情况分析表 财务指标完成情况分析报告 贷款利率中途调整的情况 计算贷款到期还款额 贷款利息审计 偿还贷款方案 计划产量完成进度分析 贷款偿还分析 贷款偿还计划与完成情况分析 贷款偿还方案 投资完成情况表 贷款计算器 发电燃料成本完成情况分析 文件178贷款偿还进度分析 管理费用预算完成情况分析表 收益计划完成对比表 第9章贷款购车计划 分期偿还本金 资产负债情况分析 营业收入成本及计划完成情况分析表 

  企业贷款方案分析表

月偿还额单变量模拟运算表贷 款 金 额年 利 率贷 款 年 限 月 偿 还 额月偿还额双变量模拟运算表贷款金额 6000000 年利率 6.12% 贷款年限年 利 率5.58% 5.76% 5.85%贷款年限678910111213141516171866.12%月偿还额双变量模拟运算表年 利 率单变量求解贷款期限贷款金额 年利率贷款年限 月偿还金额

最佳筹资方案分析 贷款方案选择 企业贷款方案分析表 贷款利息审计 偿还贷款方案 现金持有方案分析表 贷款偿还分析 贷款偿还方案 最佳还贷方案 贷款计算器 文件178贷款偿还进度分析 筹资方案分析 外币贷款明细表 

  偿还贷款方案

偿还贷款方案贷款金额 贷款时间 贷款年利率 贷款年限偿还贷款的金额年初 年末 月初800,000.00 2008/10/5 8.00% 10600,000.00 2009/2/6 7.25% 8500,000.00 2009/10/9 6.56% 10700,000.00 2010/5/12 8.00% 6600,000.00 2011

贷款方案选择 企业贷款方案分析表 贷款利息审计 偿还贷款方案 贷款偿还分析 贷款偿还计划与完成情况分析 贷款偿还方案 最佳还贷方案 贷款计算器 文件178贷款偿还进度分析 分期偿还本金 外币贷款明细表 

  文件178 贷款偿还进度分析

贷款偿还进度分析公司名称 华云信息有限公司 单位： 元贷款基本资料贷款金额 ￥250,000.00贷款期限 8贷款利率 8.00%年偿还额 ￥43,503.69月偿还额 ￥3,534.17计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2012 ￥43,503.69 ￥40,000.002013 1 ￥3,534.17 ￥5,000.002 ￥3,534.17 ￥3,000.003 ￥3

企业贷款方案分析表 偿还贷款方案 计划产量完成进度分析 贷款偿还分析 贷款偿还计划与完成情况分析 可变期限和利率的贷款 贷款偿还方案 文件178贷款偿还进度分析 女性塑身进度图公制 分期偿还本金 进度款支付控制流程 文件128 利润总额及构成分析 

  文件180 筹资风险分析

资本结构风险分析项目 行次 2009年 2010年资本总额 1 1,500,000.00 2,000,000.00其中：负债 2 500,000.00 800,000.00资产负债率 3 33.33% 40.00%权益资本 4 1,000,000.00 1,200,000.00息税前利润 5 750,000.00 1,000,000.00利息费用 6 50,000.00 80,000.00税

筹资风险分析 筹资运营风险2 筹资活动风险 筹资活动风险2 筹资分析 文件178贷款偿还进度分析 筹资运营风险 3 企业财务风险分析 文件180筹资风险分析 蒙特卡洛风险分析 文件183 股票筹资分析模型 文件128 利润总额及构成分析 

  文件181 企业资金来源结构分析

企业资金来源结构分析项目 金额自有资金 ￥250,000.00筹措资金长期借款 ￥750,000.00租赁筹资 ￥125,000.00股票筹资 ￥327,500.00债券筹资 ￥62,500.00筹 措 资 金自 有 资 金债 券 筹 资股 票 筹 资租 赁 筹 资长 期 借 款3 48 3 %1 7 %5 0 %8 %2 2 %4 %资 金 来 源 结 构 图自 有 资 金 筹 措 资 金

资金来源 资金来源运用比较表1 关于企业资金集中管理的收支两条线模式 文件147企业年收入比较表 资金来源运用比较表4 资金来源比较表 资金来源运用比较表 企业试算资金需要量报告 现金流量结构分析 经营层持股与收购的资金来源 收支结构分析 文件181企业资金来源结构分析 物业管理企业资金如何筹集资金 文件178贷款偿还进度分析 文件55企业短期负债结构分析表 文件121资产总量及结构分析 企业资金需求分析表 资产负债表项目结构分析表 资金来源运用预计表 现金流出结构分析 文件113生产成本结构分析图 企业资金结构分析 文件65企业费用ABC分类图表 企业资金预算规划求解 文件66各部门结构费用分析透视图表 资金来源运用比较表 2 百分数资产负债表项目结构分析表 利润结构分析表 文件132资金需要量预测分析 现金流量结构分析表 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源 生产成本结构分析 文件128 利润总额及构成分析 文件99 现金流量结构表 企业资产结构分析表 

  文件183 股票筹资分析模型

股票筹资分析模型年份股票发行量（亿股） 股票发行价格（元）A股 H股，N股 B股 A股 H股，N股 B股2007 132.09 356.01 7.1 10.48 5.05 5.222008 149.05 316.75 13.45 13.73 5.05 5.222009 159.07 309.55 15.15 14.93 5.41 5.582010 185.63 345.45 20.15 14.9

第17章例17-5本量利分析模型 长期借款筹资分析模型 第17章例7-6本量利分析模型 股票筹资分析 第15章例15-4普通股筹资分析 股票筹资 文件193股票投资组合分析模型 租赁筹资分析1 租赁筹资动态分析模型 股票分析 筹资分析 文件178贷款偿还进度分析 筹资成本分析表 租赁筹资分析 债券筹资分析 长期借款筹资分析 租赁筹资模型 第17章例17-6本量利分析模型 文件180筹资风险分析 文件186 最佳还款方案决策模型 文件183 股票筹资分析模型 文件128 利润总额及构成分析 文件179 逆算利率和贷款额模型 

  文件199 存款单利终值计算与分析

存款单利终值计算及资金变化图表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/8/1存入本金 ￥300,000年利率 3.75%存款期限 1终值 ￥311,250日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日本金 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000利息 938 1,875 2,8

存款与汇率相关性分析 存款复利终值计算 计算固定存款本息和 文件206单利现值的计算与资金变化 年终返利计算与分析 存款单利终值计算 文件167多种折旧方法综合计算表 文件178贷款偿还进度分析 文件204存款复利终值与资金变动分析 汇率与外币存款相关分析 计算累积存款本息和 单利存款终值计算 文件199存款单利终值计算与分析 文件202 计算可变利率下的未来值 单利终值计算与资金变动分析 汇率与存款相关分析 文件77 加班工资计算明细表 文件40 坏账的提取与计算 

  文件201 普通年金与先付年金比较分析

普通年金与先付年金本金、利息比较分析公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/8/1贷款资料表贷款额 ￥500,000.00年利率 8.25%贷款期限 5普通年金本息合计 ￥630,272.29先付年金本息合计 ￥582,237.69各年份本金、利息支出比较利息支付比较年份 1 2 3 4普通年金 ￥41,250.00 ￥34,253.63 ￥26,680.06 ￥18,481.68先付年

实例11-3普通年金和预付年金 4-07比较数据 普通年金与先付年金本息比较 文件147企业年收入比较表 文件178贷款偿还进度分析 文件201普通年金与先付年金比较分析 文件207先付年现金值与终值计算 先付年金现值与终值计算 文件200普通年金现值与终值计算表 文件149销售收入与销售费用对比分析 普通年金现值与终值分析 普通年金与先付年金终值的计算 文件116 单位成本比较表 普通年金与先付年金现值的计算 先付年金现值与终值分析 普通年金与先付年金支付比较 5企业年金基金管理运作流程 文件117 年度成本项目对比分析图表 普通年金现值与终值计算 

  文件204 存款复利终值与资金变动分析

存款复利终值计算及资金变动分析存入本金 300000.00年利率 3.25%存款期限 1终值 ￥309,896.55日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日本金 300000.00 300812.50 301627.20 302444.11 303263.23 304084.56利息 812.50 814.70 816.91 819.12 821.34 823

存款与汇率相关性分析 存款复利终值计算 复利现值计算及资金变动分析 复利现值计算与资金变动分析 单利现值计算与资金变动分析 文件178贷款偿还进度分析 文件204存款复利终值与资金变动分析 汇率与外币存款相关分析 文件199存款单利终值计算与分析 货币资金变动分析表 资金变动分析月报表 人数变动分析 文件205复利现值的计算与资金变化 文件95 所有者权益增减变动报表 单利现值计算及资金变动分析 单利终值计算与资金变动分析 文件132资金需要量预测分析 汇率与存款相关分析 复利终值计算与资金变动分析 

  计算贷款偿还利息

贷款金额（元）贷款时间（年）贷款年利率（）200000 10 7.65%第一个月应支付的利息： ￥-1,275.00

贷款方案选择 计算贷款每期还款额 计算贷款到期还款额 贷款利息审计 偿还贷款方案 5-8应付利息 利息计算工具 贷款偿还分析 计算全部实际支付利息 贷款偿还计划与完成情况分析 贷款偿还方案 计算还款利息 计算最高贷款金额 计算每年偿还的利息 文件178贷款偿还进度分析 计算贷款成本 一次性付息债券应计利息计算 定期付息债券应计利息计算 计算按月平均还款型贷款的实际成本 计算指定期间偿还的金额 一键计算贷款的月还款额月还款利息和本金 计算统一费率下的贷款实际成本 利息与本金比较分析 

  贷款偿还方案

贷款偿还方案贷款日期 2008/5/12贷款总额 ￥400,000贷款利率 6.50%贷款年限 20月还款额

贷款方案选择 企业贷款方案分析表 贷款利率中途调整的情况 方案优选 贷款利息审计 偿还贷款方案 贷款偿还分析 贷款偿还计划与完成情况分析 贷款偿还方案 文件178贷款偿还进度分析