财务指标完成情况分析报告 (2)

公司 2007 年度财务三项指标完成情况分析报告2007 年，公司改进了产品生产技术，调整了产品结构，取得了不错的销售业绩。现将 2007年的利润、成本和流动资金三项财务指标完成情况汇报如下。报表（略） 。一、利润指标完成情况分析（1）预期目标利润是万元，实际利润收益是万元，超额完成万元，同比利润增长

  管理费用预算完成情况分析表

第 1 页 共 2 页管理费用预算完成情况分析表年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元当 月 差 异 累 计 差 异编 号 项 目 预 算 实 际 差 异 预 算 实 际 差 异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 董事会费9 咨询费10 排污

  负债情况分析表

负债情况分析表公司名称： 金额单位：元项 目 本期余额 期初余额 增减幅度 备注1.银行借款其中：（1）短期借款人民币外币（2）长期借款人民币外币2.应付账款3.预收账款4.其他应付款文字分析分析人 财务部经理

  财务指标完成情况分析报告

公司 2007 年度财务三项指标完成情况分析报告2007 年，公司改进了产品生产技术，调整了产品结构，取得了不错的销售业绩。现将 2007年的利润、成本和流动资金三项财务指标完成情况汇报如下。报表（略） 。一、利润指标完成情况分析（1）预期目标利润是万元，实际利润收益是万元，超额完成万元，同比利润增长

  营业收入成本及计划完成情况分析表

营业收入成本及计划完成情况分析表项目 本期收入 本期成本 毛利率 上年同期收入 增长幅度 本年计划收入 本期累计完成收入 完成计划比 备注1、主营 业务 0.00 0.00 - - -其中： - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2、其他业务

  发电燃料成本完成情况分析

指 标 单位 本月预算影响因素 本月实际完成 差异发电量 发 电标准煤耗发 电原煤量发 电原煤单价原 煤发热量发 电助燃油量助燃油单 价助燃油发热量发电燃料成本 万元 1,129.39 1,136.06 1,127.10 1,127.37 1,108.94 1,098.67 1,114.63 1,111.72 1,111.70 1,111.70 -17.69发电

  市场销售情况分析

市场销售情况分析(销售数量统计）2005年 2006年 2007年 2008年整个市场 320 480 980 1000东部 120 200 450 780西部 200 280 530 220

  3-2-2-16负债类——递延所得税负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司递延所得税负债审定表被审计单位： 索引号： FP1 项目： 递延所得税负债 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末审定数 索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司递延所得税负债明细表被审计单位： 索引

  3-2-2-02负债类——交易性金融负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司交易性金融负债审定表被审计单位： 索引号： FB1 项目： 交易性金融负债 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 页次：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末审定数 索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数一

  销售合同执行情况分析

A产品销售合同执行情况分析表季度 合同订货量合同交货量 欠货数量及其原因本期交 补交 预交 累计 欠货量 未安排生产 未产出 质量不合格 自运未提 合同外交货 运输影响 其他一 320 240 240二 660 270 80 590 80 40 40三 1020 300 70 960 70 50 20四 1400 332 60 20 1372 60 60全年 1400 1142 210 20 1

  6 预算执行情况分析表

全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号：制表部门 日期 单位项目 本月预算金额 本月实际金额 预算执行率 本年累计预算金额 本年累计实际金额 累计预算执行率 原因分析收入项目1项目2项目成本项目1项目2项目费用项目1项目2项目部门经理： 财务部经理：主管副总： 财务行政主管副总：总经理

  地区销售情况分析

地区销售情况统计地区 销售量东部 ￥3,200西部 ￥1,800北部 ￥5,600南部成都 ￥1,200深圳 ￥1,500广州 ￥800福州 ￥1,000

  3-2-2-15负债类——预计负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司预计负债审定表被审计单位： 索引号： FO1 项目： 预计负债 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司预计负债明细表被审计单位： 索引

  图9-1资产负债表分析

资产负债表2005年12月31日金额单位:元资产 年初数 期末数 负债和所有者权益 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 612540 805800短期借款 300000 200000短期投资 800000 600000应付票据 360000 402000应收票据 260000 220000应付账款 865900 892600应收账款 758000 860000预收账款 0 0减;坏账准备

  贷款偿还计划与完成情况分析

贷款基本资料贷款金额 200000贷款期限 5贷款利率 6.50%年偿还额 ￥48,126.91月偿还额 ￥3,913.23计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2005 ￥48,126.91 ￥35,126.912006 1 ￥3,913.23 ￥3,019.422 ￥3,913.23 ￥3,035.773 ￥3,913.23 ￥3,052.224 ￥3,913.23 ￥3

  资产负债情况分析

总 账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5,600.00 26,900.00 26,680.00 借1002 银行存款 借 216,841.96 108,100.00 85,150.00 借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0