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12月度费用预算执行分析工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序C2财务部制定月度费用分析的工作计划方案根据企业情况重点对各部门月度费用预算执行情况分11月度费用预算执行分析工作流程图编号:11月度费用预算执行分析工作流程图编号:(三)月度费用预算表预算期间:年预算编制单位:单位:元[ Tag ]
11 一般管理费用预算差分析表单位:元当 月 差 异 累 计 差 异编号 项 目 预算 实际 差异 预算 实际 差异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 绿化费9 修理费10 房产税11 车船使用税12 土地使用税13 印花税14 无形资产摊销费15 业务招待费16 坏账损失17 技术开发费18 技术转让费19 其
1 / 2月度费用预算执行分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定月度费用分析的工作计划方案 根据企业情况重点 对各部门月度费用预算执行情况分析标准月度费用分析 计划 预算执行情况一、计划程序C3 月度费用分析计划经财务总监审核通过后制定具体的考核计划 5个工作日内D3 通知各部门执行考核计划 1个工作日内重点 考核
1 / 1月度费用预算执行分析工作流程图编号
第 1 页 共 2 页管理费用预算完成情况分析表年 月份 制表日期: 年 月 日 单位:元当 月 差 异 累 计 差 异编 号 项 目 预 算 实 际 差 异 预 算 实 际 差 异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 董事会费9 咨询费10 排污
1 / 1预算执行考核分析工作流程图编号
三)月度费用预算表预算期间: 年 预算编制单位: 单位:元费用大类 费用明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注工资福利费职工教育经费工会经费人 力成 本支 出社保费公杂费通讯费按人均预计费用交通费房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费基本固定的费用折旧费业务招待费广告宣传费稿费业务代理费与收入
月度费用预算表预算期间:年 预算编制单位: 单位:元费用大类 费用明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注工资福利费职工教育经费工会经费人 力成 本支 出社保费公杂费通讯费按人均预计费用交通费房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费基本固定的费用折旧费业务招待费广告宣传费稿费业务代理费与收入直接相关的费用 差旅费维修
预算执行分析流程1.预算执行分析流程与风险控制图预算执行分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部经理 预算专员 预算执行部门阶段D1D2D32.预算执行分析流程控制表开始预算分析不正确,可能造成预算管理流于形式未及时向企业决策机构反馈预算执行情况及其对企业预算目标的影响,可能导致企业无法完成年度预算目标预算执行差异分析不当,可能导致决策层
1 / 2预算执行考核分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 考察企业内外环境的变化 即时 根据环境变化适时进行预算调整 即时 提出系统的预算执行考核分析计划 根据实际情况重点 提出预算执行考核分析计划标准提出预算执行考核分析工作计划C2 预算执行考核分析工作计划一、企业经营目标二、企业年度预算程序 在预算执行环境分析的基础上,制定具体的考核
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 1200 1400 1800 2200 6600加:预计期末存货 280 360 440 450 1530合计 1480 1760 2240 2650 8130减:预计期初存货 100 100 100 100 400预计生产量 1380 1660 2140 2550 7730300025002000150010005000
销售费用和管理费用预算 单位:元项 目 金 额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小 计 13200管理费用:管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小 计 6800合 计 20000每季度支付现金 5000
2013年三项费用预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013 制表时间 2012/11/1月份: 1 2 3 4 5 6 7 8管理费用 21,160 21,261 21271 22262 22315 22315 22315 22315营业费用 2853.5 2816 2816 2816 2816 2816 2816 2816财务费用 218.49 218.49 218.49 217.4
销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用:管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
销售费用和管理费用预算表销售费用:销售人员工资 ¥180,000.00保管费 ¥190,000.00包装运输费 ¥250,000.00广告费 ¥280,000.00管理费用:保险费 ¥32,000.00福利费 ¥55,000.00办公费 ¥102,000.00管理人员工资 ¥290,000.00合计 ¥1,379,000.00每季度支出 ¥344,750.00销 售 费 用 和 管 理 费 用