热门搜索：
企业月度分析表月份盈亏状况附件一：皇家盛世装饰有限公司(2010)月完工项目财务报表序号客户姓名地址签约时间完工时间工程合同价增减项实收金额应付发利润计算模型Page1780066001200inE7:固定成本F2700002700-2700inE8:单位变动成本v0.154000012000870[ Tag ]
企业月度财务分析报告单位：演示单位报告期间：2007 年 4 月目 录一、财务状况总体评述1.公司整体财务状况 2.行业竞争对手对比二、财务报表分析（一）资产负债表分析1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析（二）利润表分析1.利润总额增长及构成情况
1 / 2月度费用预算执行分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定月度费用分析的工作计划方案 根据企业情况重点 对各部门月度费用预算执行情况分析标准月度费用分析 计划 预算执行情况一、计划程序C3 月度费用分析计划经财务总监审核通过后制定具体的考核计划 5个工作日内D3 通知各部门执行考核计划 1个工作日内重点 考核
1 / 1月度费用预算执行分析工作流程图编号
月度财务分析表资产项目 上月金额 本月金额 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加库存现金 应付票据银行存款 应付账款应收账款 预收账款应收票据应付职工薪酬 小 计 小 计固定资产 长期借款累计折旧 应付股利存出保证金 应付债券 小 计 小 计合 计 合 计存货类型 上期结存 本期入库 折 让 本期结存 本期出库 生产耗用 其他耗用原材料物料在制品制成品合
月度财务分析表资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加现金 应付账款银行存款 应付票据应收账款 暂收款应收票据 其他在制品库存 小计在制品价值 借款原料库存 股本物料库存 本期盈余累积盈余其 他 合计小 计 存货类别 原料 物料 在制品 制成品固定资产 上期结存折旧 本期入库存出保证金 折让暂存款 本期结存其他 本期出库小计 生产耗用合计 其他耗用
神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第一节 计划管理索引号 固定资产管理004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1月度固定资产需求计划编制作废日期 作废执行人131141月度固定资产需求计划编制1 范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发2 控制目标2.1
储存成本费用月度汇总表索引号： 单位名称： 起止时间： 年 月至 年 月项目资金成本折旧成本搬运成本短缺成本仓储成本人工成本其他成本合计 备注日期12345合计制表人： 复核人： 共 页 第
第 1 页 共 1 页月度利润计划表年月日金额单位：人民币元序号 项目 本年计划 本月计划 上月预计完成 截止上月预计累计完成1 出口销售收入2 内销销售收入3 产品销售税金及附加4 产品销售成本5 其他业务收入6 其他业务支出7 营业费用8 管理费用9 财务费用10 营业外收支净额利润总额审批： 审核：
月份 广告费 展览费 销售员佣金 运输费 包装费 营业费用总额2005年1月 12000 20000 11000 5000 11500 595002005年2月 12000 20000 13000 6000 12000 630002005年3月 12000 20000 14800 6000 12800 656002005年4月 12000 20000 15000 6500 12600 66100
利润计算模型Page 17800 6600 1200 in E7:固定成本 F 2700 0 0 2700 -2700 in E8:单位变动成本 v 0.15 40000 12000 8700 3300 in E9:单价 p 0.3 #销量 Q 26000 # 计算盈亏平衡点的内插附表 in I7:销售收益 R 7800 18000 5400 5400 0总成本 C 6600利润 p 1200盈
2006 年 7 月份 库存管理表注意：在“本月入库数”和“本月出库数”中输入库存值，以计算当前库存数。盘点时间 30 日 仓库管理员 李平库存代码 名称 上月结转 本月入库 本月出库 当前数目 标准库存量 溢短0440-01 地毯 365 135 197 303 300 30440-02 冷焊型修补剂 351 165 102 414 300 1140440-03 前刹车软管 556 245 2
月份 产品销售成本2005年1月 2,768,5002005年2月 2,820,0002005年3月 2,975,2002005年4月 2,751,2002005年5月 3,060,9002005年6月 3,390,4002005年7月 3,405,3002005年8月 3,675,7002005年9月 3,549,6002005年10月 3,730,2002005年11月 3,841,2002
公 司 生 产 一 种 产 品 的 固 定 成 本 为 2 7 0 0 元 ， 单 位 变动 成 本 为 0 .1 5 元 /件 ， 销 售 单 价 为 0 .3 0 元 /件 。试 问1 。 生 产 数 量 达 到 多 少 时 公 司 不 盈 不 亏 ？2 。 当 单 价 可 以 在 0 .2 5 0 .3 5 元 /件 之 间 变 化 时 盈 亏平 衡 点 会 如 何 改 变 ？3 。
附件一： 皇家盛世装饰有限公司 (2010) 月完工项目财务报表 序号客户姓名 地 址 签约时间完工时间 工程合同价 增减项 实收金额 应付发包价 实际支付发包价 支付橱柜支付门款集成吊顶其他费用 利润 设计师 业务员 备注增 减装修款门款1 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款2 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款3 橱柜款材料
企业月度分析表月份 盈亏状况
盈亏平衡分析表类别 初始数据 调整数据 调整百分比 数值调整区初始投资金额（万元） 500到期商品残值（万元） 0每年固定经营成本（万元） 60预算每年销售数量（台） 10000商品销售单价（元/台） 240商品生产成本（元/台） 116基准收益率（%） 13%项目寿命年限（年） 8所得税税率（%） 28%资产折旧算法 线性折旧法计算结果盈亏平衡时的销量（台/年） 静态动态
产品 售价 变动成本 固定成本 固定成本A 30 15 50000 70000 15B 26 21 18000 31000固定成本 保本点18000 263919300 282920600 3020 1052.63221900 321123200 340124500 359225800 378227100 397328400 416429700 435431000 4545价格变动率2 6 3
