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人事流动月报表月份:6月部门原有人数本月报到本月离职现有人数编制人数离职率排行现有人员服务年资新报到3个月以下6个月以下1年2年3年公司领导3003人事流动月报表月份:6月部门原有人数本月报到本月离职现有人数编制人数离职率排行现有人员服务年资新报到3个月以下6个月以下1年2年3年公司领导3003利润[ Tag ]
杜邦财务分析体系之分析杜邦财务分析体系是一种分解财务比率的方法,从评价企业绩效最具综合性和代表性的净资产收益率指标出发,利用各主要财务比率指标间的内在有机联系,对企业财务状况及经济效益进行综合系统分析评价。财务管理是公司管理的重要组成部分,公司的管理层负有实现企业价值最大化的责任。管理层需要一套实用有效的财务分析体系,据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况及获利能力等,美国杜邦公司创造
1财务分析报告(一)财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料,从企业经营成果和经营目标所反映的财务指标出发,对企业的各种经济活动进行分析研究的书面材料。在现代企业中,合理的财务分析常常能为企业的迅速发展提供有力的保障。财务分析报告的内容通常包括企业固定资产的使用情况和使用效率,企业流动资金的使用情况和效率情况,企业负债情况和偿债能力等。(二)财务分析报告的写作
1运营状况分析表():应收账款周转状况分析单位:元项 目 年 年 年赊销收入净额应收账款年末余额应收账款平均余额应收账款周转率(次数)应收账款周转天数综合分析
人事流动月报表月份: 6月部门 原有人数 本月报到 本月离职 现有人数 编制人数 离职率 排行 现 有 人 员 服 务 年 资新报到 3个月以下 6个月以下 1年 2年 3年公司领导 3 0 0 3 3 0.00% 9.5 0 0 0 0 0 0企划部 5 2 0 7 5 0.00% 9.5 2 0 0 2 0 0财务部 6 0 1 5 5 16.67% 2 0 0 0 2 1 0销售部 57
利润计算模型Page 17800 6600 1200 in E7:固定成本 F 2700 0 0 2700 -2700 in E8:单位变动成本 v 0.15 40000 12000 8700 3300 in E9:单价 p 0.3 #销量 Q 26000 # 计算盈亏平衡点的内插附表 in I7:销售收益 R 7800 18000 5400 5400 0总成本 C 6600利润 p 1200盈
挰 爵 物 翆Q2t挰 爵 物 翆Q2t2 4 4 8 7 25 3 3 . 3固 定 需 求 下 库 存 量 随 时 间 的 变 化1 0 08 06 04 02 0001 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0天订 货 周 期 = 2 4时 间 (天 ) = 4 9EOQ模型Page
折扣优惠模型Page 151133 in F9:打折扣订货门限 300 10 52585 in E11:折扣百分比 3.0%30 20 51420 in E12:每次订货的订货成本 25 30 51088 in F12:一件商品保存一年的储存成本 17 40 50965 in C20:年需求量 1000 50 50925 in C21:名义单价 50 60 50927实际单价 48.5 70 5
售价与销量因素对利润的影响基本数据固定成本 100000单位可变成本 22单位售价 38盈亏平衡点 6250本量利分析销量 成本 收入 利润0 100000 0 -1000005000 210000 190000 -200008000 276000 304000 2800010000 320000 380000 6000015000 430000 570000 14000020000 54000
逾期应收账款统计表当前日期: 2010/11/3客户名称 赊销日期 经手人 应收账款 已收账款 结余 到期日期A公司 2010/8/8 小张 ¥ 20,000.00 ¥ 10,000.00 ¥ 10,000.00 2010/12/10B公司 2010/7/10 小刘 ¥ 10,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 7,000.00 2010/11/12C公司 2010/8/16 小王 ¥ 50
员工基本工资表工牌号 姓名 部门 职务 入职时间 基本工资 岗位工资 工龄工资 合计001 张三 人事部 文员 2006/1/1 2500 300 200 3000002 张思 后勤部 员工 2006/12/1 2000 100 200 2300003 小刘 销售部 员工 2007/1/1 2000 100 100 2200004 小张 销售部 员工 2007/2/1 2000 100 100
贷款偿还利息与本金分析年份 1 2 3 4 5利息 ¥10,000 ¥8,190 ¥6,290 ¥4,295 ¥2,200本金 ¥36,195 ¥38,005 ¥39,905 ¥41,900 ¥43,995
食品公司生产数据表产品名称 所需原料 所需时间 单位毛利 应生产量 毛利合计袋装方便面 2.04 3 105桶装方便面 1.29 2 84原料配额 500 实际原料用量时间配额 600 实际生产时间总收益
利润表编制单位:天天公司 2012年12月 单位:元项目 行次 本期金额 上期金额一、营业收入 1 5,734,000 4,368,200减:营业成本 2 3,716,688 2,859,600营业税金及附加 3 9,087 15,800销售费用 4 187,150 125,680管理费用 5 352,206 268,700财务费用
利润因素动态分析表基本数据 动态数据固定成本 100000 预计销量 16400 动态因素单位可变成本 26 销售收入 984000 动态单位可变成本单位售价 60 总成本 526400 动态单位售价盈亏平衡销量 2941 利润 457600 动态预计销量分析售价与销量因素 分析成本与销量因素销量 成本 收入 利润 销量0 100000 0 -100000 1640010000 360000 6
利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 辅助值固定成本 150000 138000 -8.0% 42单位变动成本 4 2.92 -27.0% 23单位售价 9.8 10.584 8.0% 58销量 40000 45200 13.0% 63多因素变动对利润的影响预计利润 变动后利润 利润变动额 利润变动幅度82000 208412.8 126412.8 154.2%单因素变动对利润
利润敏感性分析模型单位:元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 10000单价 88变动成本 7固定成本 50000利润单因素利润敏感性模型单位:元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量单价变动成本固定成本
比 较 利 润 表编制单位: 年度:项目 本期金额 上期金额 增加(减少) 金额排序金额 百分比一、营业收入 1,250,000 1,015,000 235,000 23.15% 1减:营业成本 750,000 670,000 80,000 11.94% 2营业税金及附加 2,000 1,800 200 11.11% 9销售费用 20,000 18,000 2,000 11.11% 8管理费用
比 较 利 润 表编制单位: 年度:项目 本期金额 上期金额 增加(减少) 金额排序金额 百分比一、营业收入 1,250,000 1,015,000减:营业成本 750,000 670,000营业税金及附加 2,000 1,800销售费用 20,000 18,000管理费用 157,100 148,000财务费用 41,500 41,900资产减值损失 30,900 30,800加:公允价值变动