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表 10-1 ABC 公司产品成本预算(按固定预算方法编制)预计产量:1 000 件 金额单位:元成本项目 总成本 单位成本直接材料直接人工制造费用5 0001 0002 000512合计 8 000 8
中国发展 2003 年财务分析报告内部资料,注意保密 第 1 页 共 4 页目录一、实现利润分析
表 10-4 ABC 公司预算期制造费用弹性预算(列表法) 金额单位:元直接人工小时 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000生产能力利用 70% 80% 90% 100% 110% 120%1.变动成本项目 56 000 64 000 72 000 80 000 88 000 96 000辅助工人工资 31 500 36 000 40 500
表 10-3 ABC 公司预算期制造费用弹性预算(公式法)直接人工工时变动范围:70 000120 000 小时 金额单位:元项目 a b管理人员工资 15 000 -保险费 5 000 -设备租金 8 000 -维修费 6 000 0.25水电费 500 0.15辅助材料 4 000 0.30辅助工工资 - 0.45检验员工资 - 0.35合计 38 500 1.50
上海新希望集团 2005 年 12 月财务分析报告内部资料,注意保密 第 1 页 共 18 页上海新希望集团 2005 年 12 月财务分析报告-图文并茂报告一、实现利润分析1.利润总额2005 年 12 月实现利润为 80.62 万元,与 2005 年 11 月的 89.48 万
筹资预算报告一、固定资产投资预算(1)建筑性工程预算。1)厂房建设包括费用预算:万元(明细表略) 。2)辅助设施建设费用预算:万元(明细表略) 。(2)配套设施建设费用预算:万元(明细表略) 。(3)其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等,根据国家规定的费率和标准预算为
1财务分析报告(一)财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料,从企业经营成果和经营目标所反映的财务指标出发,对企业的各种经济活动进行分析研究的书面材料。在现代企业中,合理的财务分析常常能为企业的迅速发展提供有力的保障。财务分析报告的内容通常包括企业固定资产的使用情况和使用效率,企业流动资金的使用情况和效率情况,企业负债情况和偿债能力等。(二)财务分析报告的写作
筹 资 预 算 报 告 范 本公 司 筹 资 预 算 报 告 受 公 司 的 委 托 , 向 董 事 会 提 出 项 目 筹 资 预 算 报 告 , 敬 请 审议 。 一 、 计 算 期 的 确 定 本 项 目 计 算期 是 根 据 项 目 建 设 进 度 和 主 要 设 备 折 旧 年
财务预算报告财 务 预 算 报 告 : 是 指 反 映 企 业 预 算 年 度 内 企 业 资 本 运 营 、经 营 效 益 、 现 金 流 量 及 重 要 财 务 事 项 等 预 测 情 况 的 文 件 。具 体 来 说 , 企 业 应 当 在 组 织 开 展 内 部 各 级 子 企 业 财 务 预算 编 制 管 理 的 基 础 上 , 按 照 国 资 委 统 一 印 发 的 报 表 格 式
预算执行分析报告预算管理委员会:根据公司本年度预算执行和生产计划完成情况,现将我公司本年度计划预算执行情况汇报如下,请审查。一、经营指标完成情况总公司于本年年初对各个分公司下达了经营指标,根据公司财务部门的统计:总公司本年度实现销售收入为 万元,税前利润为 万元。(一)经营指标完成情况超额完成公司下达的经营指标,详述如下。1.主要经营指标对比表经营指标对比表单位:元公司下达的指标 指
预算执行报告流程1预算执行报告流程与风险控制图预算执行报告流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部 预算执行部门阶段D1D2D32预算执行报告流程控制表预算资金支付凭证记录不健全、监控不到位,可能导致企业资金损失预算委员会监督不到位,可能导致企业资金损失和舞弊行为发生预算资金支付控制不严,可能加大资金支付风险审批审批65分析并形成检查报告
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
公司筹资决策报告董事会:因企业需拓展业务,经过股东大会的审批,通过了今年月份追加筹资万元的决议。经过对资金市场、筹资渠道及方式进行调研、分析后,决定采取向银行贷款和发行企业普通股票等二者之一进行筹资。理由如下。一、企业的现有资金结构表略。二、筹资方案表略。三、筹资方案可行性论证筹资方案一的加权平均资金成本率为&
对外筹资预算表编制单位: 年度 单位:万元项目 序号 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用一、短期筹资 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(一)短期借款 2其中:银行借款 3非银行金融机构借款 4(二)短期企业债 5(三)其他短期筹资 6二、长期筹资 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(一)长期借款 8其中:银行借款 9非银行金融机