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一套详细的公司财务流程（包括岗位设置）来源：谢忱的日志一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程
商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案一、项目名称商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案二、设立依据（一）国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第 412 号）（二）金融机构加入全
1 / 1销售出货管理流程图 27-2 销售出货管理流程图
工程项目施工管理流程流程名称 工程项目施工管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 外部监理机构 工程项目部 总经理工程项目施工管理流程说明流程目的 规范工程项目监督管理机制，确保工程项目施工质量适用范围 本流程适用于工程项目施工管理工作职责划分1.总经理负责施工单位的最终审批工作2.工程项目部负责选择工程监理机构，并监督施工3.外部监理机构负责工程项目的施
工程项目预决算管理流程流程名称 工程项目预决算管理流程 流程编号主负责部门 预算合同部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 审计部 预算合同部 工程项目部 总经理工程项目预决算管理流程说明流程目的 规范工程项目预算与决算管理，合理控制工程项目成本支出适用范围 本流程适用于工程项目预决算管理工作职责划分 1.总经理负责审批工程预算标的和工程决算的审批工作2.工程项目部负责工程量的核算以及施工过程
1 / 2销售退换货管理流程1.商品退库（1）经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单 12 联，第 1 联留存，第 2 联转仓库。仓库保管员接到营业部门的要货通知单（第 2 联，红字）后开具“经销商品出库单” （红字）13 联。待商品退回仓库，经收货人签字加盖“货已收讫”章后，凭第 1 联记“库房经销库存商品”明
资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
预算管理流程（预算管理循环）总体而言，在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤，即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评，见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
日常接待管理流程部门（人员）步骤行政管理部经理 经办部门进行接待准备接待中心 前台文员 警卫室进行来客接待报销接待费用来客登记，并通知前台文员通知接待中心及相关经办部门接受接待任务，并作好接待准备开始接待、洽谈相关事宜确定来客接待类型根据来客接待类型安排食宿是向财务部预支接待费用陪同来客参观公司送走来客向财务部提供报销凭证报销费用多退少补结束来客需食宿否
公司日常管理流程图1 / 18图 1：某企业营销系统区域组织结构企业总裁东北片区销售总监西北片区销售总监 其他直辖市片区销售总监沈阳市销售公司经理 鸡西市销售公司经理 其他县域部经理工程部经理 家装部经理零售部经理业务员 业务员 业务员大客户部经理公司日常管理流程图2 / 18图 2：某企业营销系统职能组织结构企业总裁东北片区销售总监西北片区销售总监 其他直辖
集团公司管理制度汇编江苏南通*集团有限公司二 O 一 0 年十二月三十日1前 言走一条现代强企之路，是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整，促进转型升级，实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局，实现“打造千亿集团，建设百年老店”的宏伟目标，不仅需要*人紧密团结、奋发拼搏，更需要企业体制、机制上的不断创新，为集团公司做强、做大、做长创造良好的制度环境。本次制度修订
3月份日常费用登记表日期 费用科目 说明 金额（元）3月23日通讯费 购买电话卡 ￥200.003月11日通讯费 购买电话卡 ￥200.003月5日通讯费 购买电话卡 ￥200.003月7日宣传费 制作宣传海报 ￥680.003月17日宣传费 制作宣传海报 ￥550.003月19日招待费 ￥290.003月9日交通费 出差 ￥900.003月15日交通费 出差 ￥680.003月13日办公费 购
正好公司2007年下半年日常费用统计月份项目7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份办公费 ￥10,760.00￥10,900.00￥11,720.00￥11,160.00￥11,280.00￥13,200.00接待费 ￥14,400.00￥15,600.00￥18,000.00￥19,200.00￥16,800.00￥18,000.00差旅费 ￥19,200.00￥20,400.0
公司日常费用表编号 日期 姓名 部门 摘要 入额 出额 余额 备注1 2007/11/3张韵 财务 11月费用 50002 2007/11/4张小红 设计部 宣传纸 5003 2007/11/4周英 生产 小黑板 2004 2007/11/4许风 广告 宣传费 3005 2007/11/6范小青 企划 电话费 2306 2007/11/10王静 检验 检验报告 5007 2007/11/13聂志
公司日常费用记录表编号 日期 姓名 部门 摘要 入额 出额 余额1 2012年3月3日 赵龙 财务 3月费用 10,000.002 2012年3月4日 陈茜 设计部 宣传纸 300.003 2012年3月4日 肖梦 生产部 原材料 4,000.004 2012年3月4日 李明 广告部 宣传费 300.005 2012年3月6日 陈丹 销售部 办
公司日常费用表编号 日期 姓名 部门 摘要 入额 出额 余额 备注1 2007/11/3张韵 财务 11月费用 50002 2007/11/4张小红 设计部 宣传纸 5003 2007/11/4周英 生产 小黑板 2004 2007/11/4许风 广告 宣传费 3005 2007/11/6范小青 企划 通讯费 2306 2007/11/10王静 检验 检验报告 5007 2007/11/13聂志
月份项目 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份办公费 ￥860.00 ￥900.00 ￥1,020.00 ￥860.00 ￥880.00接待费 ￥2,400.00 ￥2,600.00 ￥3,000.00 ￥3,200.00 ￥2,800.00差旅费 ￥3,200.00 ￥3,400.00 ￥5,800.00 ￥4,800.00 ￥5,800.00业务费 ￥1,860.00 ￥2,00
