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公司财务部岗位职责-资本预算主管一、岗位名称:资本预算主管二、直接上级:财务经理三、预算主管岗位工作职责岗位名称预算主管所属部门财务部上级财务经理下级1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、金融等方面专业知识2.工作预算主管岗位职责预算主管的岗位职责是在财务部[ Tag ]
公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -资 本 预 算 主 管一 、 岗 位 名 称 : 资 本 预 算 主 管 二 、 直 接 上 级 :财 务 经 理 三 、 条件 要 求 :1熟 悉 国 家 财 经 法 律 、 法 规 、 章程 和 方 针 、 政 策 ;2财 务会计专 业 或 金 融 专 业 , 掌 握 财 务 管 理 、 金 融 等 专 业 知 识
预算主管岗位工作职责岗位名称 预算主管 所属部门 财务部上 级 财务经理 下 级1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、金融等方面专业知识2.工作经验:具有 3 年以上财务工作经验任职资格3.业务了解范围:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系,熟练运用各种财务办公软件工作职责 职责细分1.预算体系建
预算主管岗位职责预算主管的岗位职责是在财务部经理的领导下,根据企业生产经营状况建立并完善企业预算管理体系,编制企业各项预算计划并协助执行,完成预算指标,具体如图 2-1 所示。职责1协助财务部经理建立预算管理体系,为预算工作建立相应配套的执行、控制机制在财务部经理的指导下,根据企业年度经营目标,组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算,包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等指导
1一、资本预算主管岗位职责职责 1 协助财务总监建立预算管理体系,为预算工作建立配套的执行、控制机制职责 3 汇编各部门预算草案,形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责 4 综合、平衡企业各职能部门的预算,经决策层批准后下达实施职责 5 监督管理预算的执行情况,查看预算建议案,及时向管理层反馈职责 6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责 7 负责向董事会解答
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
一、预算主管岗位职责预算主管的岗位职责是在财务部经理的领导下,根据企业生产经营状况建立并完善企业预算管理体系,编制企业各项预算计划并协助执行,完成预算指标,具体如图 2-1 所示。职责1协助财务部经理建立预算管理体系,为预算工作建立相应配套的执行、控制机制在财务部经理的指导下,根据企业年度经营目标,组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算,包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等
预算主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务管理、会计类专业2专业经验三年年以上企业财务管理、预算管理经验3个人能力要求熟悉企业财务管理、预算管理,熟练操作财务软件和办公软件1协助财务部经理建立预算管理体系,为预算工作建立相应配套的执行、控制机制2在财务部经理的指导下,根据企业年度经营目标组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算,包括投资收益
四、岗位工作业务流程图:成本费用预算流程图公司经理、副经理(助理)财务部经理成本费用预算员通知执行公司资金会审议批准预算主管提供预算基数设置预算表式汇报成本费用预算财务部经理审核财务部各岗会计各部门预算员各职能部室
财务部工作职责一览表表 11 财务部工作职责一览表财务部工作职责 职责细分 备注1.企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2.财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财
.预算主管预算主管职位名称 预算主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行,完成预算指标。工作内容:%建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章;%对公司整体发展战略实施方案的可行性进行分析,与相关业务部门进行沟通,确保发展战略得以有效实施
预算主管考核方案受控状态方案名称预算主管考核方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、考核目的1.评价预算主管工作中的优缺点2.及时将考核结果反馈给预算主管,并帮助其改进工作,提高工作绩效3.作为预算主管发生人事变动、加薪、奖励等的决策依据4.检查企业有关预算管理的规章制度的有效性二、考核频率采用季度考核与年度考核相结合的形式。季度考核以每季度第一个月的 日为考核时间;年度考核于下
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
表 10-1 ABC 公司产品成本预算(按固定预算方法编制)预计产量:1 000 件 金额单位:元成本项目 总成本 单位成本直接材料直接人工制造费用5 0001 0002 000512合计 8 000 8
表 10-3 ABC 公司预算期制造费用弹性预算(公式法)直接人工工时变动范围:70 000120 000 小时 金额单位:元项目 a b管理人员工资 15 000 -保险费 5 000 -设备租金 8 000 -维修费 6 000 0.25水电费 500 0.15辅助材料 4 000 0.30辅助工工资 - 0.45检验员工资 - 0.35合计 38 500 1.50
表 10-4 ABC 公司预算期制造费用弹性预算(列表法) 金额单位:元直接人工小时 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000生产能力利用 70% 80% 90% 100% 110% 120%1.变动成本项目 56 000 64 000 72 000 80 000 88 000 96 000辅助工人工资 31 500 36 000 40 500
三、岗位职责实施细则(预算主管)岗位职责 实施细则 时间要求 对横向部门要求部门名称 服务内容 时间要求1.负责编制月度费用预算1.查询月度预算执行情况、编制本月收入预算、经营费用预算、人工费用预算、管理费用预算、利润预算及分部门预算执行情况。在资金平衡会上汇报,预算外项目的发生情况以及实绩偏离预算的原因。每月25日前2.根据人事部、总经理办编制的预算表,编制下月收入预算、经营费用预算、人工费用
季度 1 2 3 4销售量 120 110 100 120 120 110销售单价 1000 1000 1000 1000 1000 1000销售收入 120000 110000 100000 120000 120000 110000现金回收情况当季度收回 60% 60000 72000 72000 66000下季度收回 20% 22000 20000 24000 24000销售后第三个季度收回