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应付账款管理制度第1条应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。第2条应付账款必须由财务部应付账款会计管理1应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购企业采购及应付账款管理制度目的为规范采购操作步骤和方法,以及应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防[ Tag ]
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
应付账款管理制度第 1 条 应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。第 2 条 应付账款必须由财务部应付账款会计管理1应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部的应付账款会计专门负责。2按付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款,以保证采购付款内部控制的有效实施。第 3 条 应付账款的确认和计量应真实和可靠1应付账款的确认和计量
三、企业采购及应付账款管理制度1.目的为规范采购操作步骤和方法,应付账款入账、调账等方面的管理要求,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。3.定义3.1 供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 3.2 抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门
企业采购及应付账款管理制度目 的为规范采购操作步骤和方法,以及应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。适用范围适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。内 容一、定义1供应商供应商是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2抽货检验标准抽货检查标准是指对采购物品进行检验的
企业采购及应付账款管理制度企业采购及应付账款管理制度1.目的为规范采购操作步骤和方法,以及应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。3.定义3.1 供应商。供应商是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。3.2 抽货检验标准
1 / 2应付账款管理制度 2企业为保证应付账款的及时清偿和合理列示,对应付账款需建立良好的内部控制系统,一般而言,一个良好有效的应付款内部控制系统包括以下几个方面:1.明确的职责分工应付账款与物品和劳务的购买交易密切相关,因此对它的有效控制将取决于存货采购和现金支出的内部控制,并要求采购、验收储存、应付账款记录和现金支出必须由不同的部门或职员独立办理,以便确保应付账款是来自经过核准的采购业务
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
应付账款分析表当前日期: 2013年8月31日 账期分析客户名称 交易日期 付款期限 应付金额 未到期瑞光苑电子公司 2013/8/10 10天 49,000.00 -联想公司 2013/8/25 30天 157,950.00 157,950.00长城电子 2013/8/28 30天 119,340.00 119
应付账款统计表当前日期: 2012/3/30编号 采购产品 供应商编号 供应商名称 发票日期 发票号码1 A产品 XLSM 兴隆商贸有限公司 2012/1/6 AA0001201042 B产品 HFSM 宏发商贸有限公司 2012/1/7 AA0001201053 C产品 SDSM 顺德商贸有限公司 2012/1/12 AA
应付账款到期提醒表编号 供应商名称 发票日期 到期日期 余额 到期提示1 兴隆商贸有限公司 2012/1/6 2012/4/5 ¥ 8,000.002 宏发商贸有限公司 2012/1/7 2012/2/6 ¥ -3 顺德商贸有限公司 2012/1/12 2012/2/11 ¥ 2,000.004 方兴
应收应付账款报表应收帐款 应付票据销货日期 客户 凭证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额合计 0 合计 0审核: 填表
应付账款评估明细表评估基准日:表5-4被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 户名(结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
余额表供应商编号 供应商名称 借或贷 期初余额GY01 三环电子 贷 ¥1,600.00GY02 新大电子 借 ¥0.00GY03 五顶集团 借 ¥0.00GY04 恒杰集团 贷 ¥2,800.00GY05 华兴 贷 ¥35,000.00GY06 金元通 贷 ¥6,200.00GY07 罗威 贷 ¥1,850.00GY08 金亚 贷 ¥4,500.00GY09 华盛 贷 ¥6,300.00GY1
应付账款调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查内容:一、业务趋势与应付账款的趋势比较,了解是否具有足够的买方信用二、应付账款账龄分析三、预估材料款是否适当调查说明:调查结论
深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付账款审定表被审计单位: 索引号: FD1 项目: 应付账款 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数一、关联方:小计二、非关联方:小计合计审计结论:深圳市鹏城会计师事务
应付账款付款方案表编号 供应商名称 余额 方案一 方案二1 兴隆商贸有限公司 ¥ 8,000.002 宏发商贸有限公司 ¥ -3 顺德商贸有限公司 ¥ 2,000.004 方兴商贸中心 ¥ 9,000.005 商贸有限责任公司 ¥ 16,000.006 腾达