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小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金,加强对公司内部资金使用的监督和管理,提高资金利用效率,保证资金安全,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行,并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作,按要求保质、保量及
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
第十四章 货币资金内部控制管理制度1. 总则1.1 为了加强本单位货币资金内部控制和管理,规范资金运用程序,确保货币资金的安全,根据中华人民共和国会计法和财政部内部会计控制规范-货币资金(试行) 等法律法规,结合本单位实际情况,制定本管理制度。1.2 货币资金包括现金,银行存款式和其他货币资金。1.3 所长和财务负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全、完整负责
资金支付业务流程1.资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D32.资金支付业务流程控制表资金支付业务流程控制控制事项 详细描述及说明2开始审核审批如果资金使用违反国家法律、法规,企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
北海银河投资产业股份有限公司募集资金管理制度(经 公 司 2014 年 6 月 12 日召开的 2014 年 第二 届 临时股东大会会 议 审议通过)第一 章 总则第一条 为 规范 北海银 河投 资产业 股份 有限 公司 (以 下简称 公司 )募 集资 金的 存放、 使用 和管 理,保证募 集资 金的 安全 , 最 大限度 地保 障投 资者 的合 法权益 , 根据 中华 人民 共和国 公司
东 北电 气发 展股 份有 限公司 NEE-GL0405-2012资 金 管 理 制 度第 一章 总则第 一条 为 了加 强对 公司 资 金的 管 理、保 证 财务 工 作的有 序 运行,特制定 本 制度。第 二条 本制度第二 、三 、四章 适 用于公 司 及各 子 公司 ,第 五章适 用于公 司 各部 门 。第 三条 通 过执 行本制度 ,在 资 金 管理上 能 够规 范 运作
1武汉锅炉 股份有 限 公司防范控股 股东及 关 联方占用 公司资 金 管理制度(经公 司第 五届 董事 会第 二十次 会议 审议 通过 )第一章 总 则第一条 为 了加 强和 规范 武 汉锅 炉 股份 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” ) 的资 金 管理 , 建立防止 控股 股东 及关 联方 占用公 司资 金的 长效 机制 , 杜绝控 股股 东及 关联 方资 金占用 行为 的 发生, 保
有限责任公司资金支付办法根据交通部交财发(2000)195 号交通基本建设资金监督管理办法 、财政部颁布的会计基础工作规范等财务制度及相关法规,为了进一步规范财务支付程序,特制定本办法。一、 建筑安装工程计量款根据公路工程国内招标文件的相关条文,按照工程价款结算程序,施工单位的计量支付证书经各处室负责人、公司经理签字后,由财务处依据计量支付证书结合资金情况进行支付
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第 1 页 共 16 页资金支出管理制度一、目的:1) 增强开源节流的理念,加强公司资金支出的管理;2) 规范和理顺资金支出的审批流程和审批权限。二、适用范围:公司各部门。三、资金支出的基本原则:1) 资金支出一般应经过三个流程:申请执行资金支出事项请求付款资金支付;2
xx 有限责任公司资金支付办法根据交通部交财发(2000)195 号交通基本建设资金监督管理办法 、财政部颁布的会计基础工作规范等财务制度及相关法规,为了进一步规范财务支付程序,特制定本办法。一、 建筑安装工程计量款根据公路工程国内招标文件的相关条文,按照工程价款结算程序,施工单位的计量支付证书经各处室负责人、公司经理签字后,由财务处依据计量支付证书结合资金情况进行支付。二、 建筑安装工
资金支付授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度。第 2 条 本制度的制定依据是公司法 、 会计法 、 企业会计准则及公司相关制度。第 3 条 本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支付项目,均应符合年度股东大会预先批准的范围和额度。第 4 条 本制度主要
资金支付申请1.零星费用支付申请表申请项目 申请日期费用科目 成本归属代号领用金额 领用部门申请说明领用人 部门经理 财务总监2.项目经费支付申请表单位:元项目名称所属专项合同编号收款人开户名称收款人银行账号收款人开户银行合同总额 已付款金额第 1 笔支付 第 2 笔支付 第 3 笔支付 第 4 笔支付 第 5 笔支付本次支付 付款时间支付信息(财务部填写)项目部经理签字 日期 年
资金支付管理制度1. 范围本标准的目的是为了保证公司资金使用的合理性,提高资金运营效益、节省费用开支,在遵循量入为出,统筹安排原则的前提下,做到用款有计划,付款有审批。本标准规定公司资金遵循的原则,用款计划审批权限,审批程序,签批权的授权规定。本标准适用于本公司生产、经营管理工作各项资金支付工作。2. 遵循的原则2.1 本标准规定对资金的使用均须遵循“先审后批”原则,凡不依程序越权越级审批的公司
货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ¥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ¥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ¥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ¥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ¥ 145,528.00 合计不足数 ¥ - 多余数平衡 ¥ 145,528.00 平衡货币资金支付能力 ¥ 1.66 支付能力较