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第1页共16页资金支出管理制度一、目的:1)增强开源节流的理念,利润中心资金支出计划表月份中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计利润中心资金支出计划表月份中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息[ Tag ]
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小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金,加强对公司内部资金使用的监督和管理,提高资金利用效率,保证资金安全,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行,并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作,按要求保质、保量及
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
第十四章 货币资金内部控制管理制度1. 总则1.1 为了加强本单位货币资金内部控制和管理,规范资金运用程序,确保货币资金的安全,根据中华人民共和国会计法和财政部内部会计控制规范-货币资金(试行) 等法律法规,结合本单位实际情况,制定本管理制度。1.2 货币资金包括现金,银行存款式和其他货币资金。1.3 所长和财务负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全、完整负责
资金支出的基本程序办理资金支出是出纳的一项重要业务,也是出纳最容易出问题的地方。为此,在办理资金支出时,出纳人员应时刻保持认真谨慎的工作态度,并按特定的程序进行。1.明确支出的金额和用途在支付任何一笔资金前,出纳人员都应该明确支出的金额、收款人和用途,而不能对其所支出的资金一概不知。(1)明确收款人出纳人员应严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款。对于代为收款的,应当出具原收款人证明材料
预算资金支出审批制度内控制度名称 预算资金支出审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为进一步加强公司内部预算资金的审批管理,提高资金使用效率,强化资金支出的内部控制,明确各项预算资金支出的审批程序,有效控制公司成本费用和资金风险,结合本公司的实际情况,特制定本制度。第 2 条 预算资金支出分类根据预算资金支出的性质,将预算资金支出分为
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
北海银河投资产业股份有限公司募集资金管理制度(经 公 司 2014 年 6 月 12 日召开的 2014 年 第二 届 临时股东大会会 议 审议通过)第一 章 总则第一条 为 规范 北海银 河投 资产业 股份 有限 公司 (以 下简称 公司 )募 集资 金的 存放、 使用 和管 理,保证募 集资 金的 安全 , 最 大限度 地保 障投 资者 的合 法权益 , 根据 中华 人民 共和国 公司
第 1 页 共 16 页资金支出管理制度一、目的:1) 增强开源节流的理念,加强公司资金支出的管理;2) 规范和理顺资金支出的审批流程和审批权限。二、适用范围:公司各部门。三、资金支出的基本原则:1) 资金支出一般应经过三个流程:申请执行资金支出事项请求付款资金支付;2
资金支付管理制度1. 范围本标准的目的是为了保证公司资金使用的合理性,提高资金运营效益、节省费用开支,在遵循量入为出,统筹安排原则的前提下,做到用款有计划,付款有审批。本标准规定公司资金遵循的原则,用款计划审批权限,审批程序,签批权的授权规定。本标准适用于本公司生产、经营管理工作各项资金支付工作。2. 遵循的原则2.1 本标准规定对资金的使用均须遵循“先审后批”原则,凡不依程序越权越级审批的公司
资金支出审批制度目 的为了有效地执行资金支出内部控制制度,规范资金支出审批程序,明确审批权责,有效地控制公司成本费用,提高资金使用效率,控制资金风险,特依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、企业会计制度及公司有关管理制度制定本制度。适用范围 适用于公司各项资金支出的审批活动。内 容一、资金支出的分类根据资金支出的性质,将资金支出分为以下几大类:(1)日常经营费用
阳光城 集 团 股份有 限 公 司募集资 金 管 理 制度【 经 阳 光城 集 团 股 份有 限 公司 2013 年 第 六 次 临 时 股 东大 会 审 议 通过 】阳光城 内控 制度 募集 资 金管理 制度目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章第七章总 则
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度( 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过)第 一章 总则第 一条 为规范公司募 集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民 共和国证券法 、 上 市公司监管 指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所 股票上市规则