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1 / 1家具、用具的领用及报废审批管理制度1.购置的审批:(1)家具、用具的购置权属公司总经理室;(2)各部门申购家具、用具,必须编制计划,提出申请理由和用途,报财务部审查后呈总经理审批;(3)属低值易耗品的用具、工具,由部门提出意见,财务部审查后呈报总经理审批。2.家具、用具的领用:(1)按照购置审批权限范围审批领用; (2)家具、用具的领用必须填报领用单; (3)领用部门领用后要登记
小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金,加强对公司内部资金使用的监督和管理,提高资金利用效率,保证资金安全,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行,并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作,按要求保质、保量及
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
担保评估审批管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.防范担保业务风险,确保担保业务符合国家法律法规和本公司的担保政策。2.规范公司担保风险评估工作,合理、客观地评估担保业务风险,确保风险评估为担保决策提供科学依据。3.完善公司担保风险评估审批管理体系,防止越权审核审批行为的发生。第 2 条 责任部门财务部组织成立担保风险评估小组,其成员包括财会人员、审计人员和法律顾问等相关人员。评估小
第十四章 货币资金内部控制管理制度1. 总则1.1 为了加强本单位货币资金内部控制和管理,规范资金运用程序,确保货币资金的安全,根据中华人民共和国会计法和财政部内部会计控制规范-货币资金(试行) 等法律法规,结合本单位实际情况,制定本管理制度。1.2 货币资金包括现金,银行存款式和其他货币资金。1.3 所长和财务负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全、完整负责
1 / 1资金审批工作流程图编号
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核,货票到位情况,保证付款金额与发票金额的对
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
1投资决策审批管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对长期股权投资行为的管理,规范投资决策审核审批的流程,保证投资决策经过严密分析,提高投资决策质量,根据国家相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及长期股权投资的所有人员。第 3 条 本制度中的长期股权投资是指包括对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资及投资企业持有的对被投资单位不具有共同控制
深圳华侨城股份有限公司资金审批管理制度 ( 2014 年 3 月修订)证券代 码 : 000069 证 券 简称:华侨城 A 上网编号: 2014009深圳华侨城股份有限公司资金审批管理制度( 2014 年 3 月修订)第一章 总则第 一 条 为 加 强 公 司 资 金 管 理 , 保 证 资 金 安 全 , 提 高 资 金 使 用效 率 , 以 国 家 财 务 制 度 、 财 经 法
说 明:一、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准,个别重大事项,还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准:指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后定量核准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若
1 / 2资金审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 各职能部门和单位根据总经理和财务总监的批示,填报正式的用款申请书 1个工作日内D2 用款申请书应由单位负责人签字 1个工作日内重点 控制在经过审批的资金计划内标准用款申请 用款申请书一、资金计划程序B2 预算内资金使用计划由财务总监核准 1个工作日内A2 预算外资金使用计划由总
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监固定资产 5万元以下 审核 审核 核准购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核准200万以上 审核 审核 审核 核准定金付款10万以下 审核 审核 审批 核准1