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请假审批单申请日期：年月日编号：申请人：部门：假期类型病假事假年休假婚假员工请假表请假日期员工编号员工姓名请假原因请假天数2006年4月5日9910王胜事假19910王胜9911李强9912程前9913张楚固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日名称中文原值英文规格型号现值厂牌已提折固定资产改造[ Tag ]
会计凭证订立与审批控制流程部门步骤总经理凭证过账制定凭证格式和分类会计人员财务总监按国家规定制定本企业凭证格式及凭证分类审批凭证编制与审核审核财务部经理检查原始单据与凭证编制记账凭证审核审核后的凭证是否需要修改定期检查尚未处理的原始单据及凭证凭证及时过账
十二、会计档案销毁清册审批表会计档案销毁清册审批表销毁单位盖章： 年 月 日销毁会计档案总计（卷）会计凭证（卷） 起止年度会计账簿（卷） 起止年度财务报告（卷） 起止年度其他核算材料 （卷）起止年度 备注销毁原因主管领导意见：签字： 年 月 日档案部门意见：签字： 年 月 日财务部门意见：签字： 年 月 日监销人：签字： 年
冠名企业发票印制申请审批表纳税人识别号： 纳税人名称：生产经营地址 行业类别 联系电话 邮政编码发票名称 单位 数量 每本份数 金额 版 文字 版 规格 联次 纸质 装订方式 起始号码 终止号码 备 注申请印制发票理由（签章）法定代表人： 发票经办人： 申请日期：
1分供方付款审批表分 供 方 付 款 审 批 表项目名称： 申请日期： 年 月 日1.付款基本情况供应商名称： 本单编号：材料名称： 合同编号：合同名称： 本期付款为该合同下第 次付款合同总额：付款方式 现金支票电汇其它合同形式 固定价 固定单价 其它 收款人开户银行付款形式 一次性付款 多次付款其它 收款人开户行账号付款性质 预
1分包商付款审批表分包商付款审批表项目名称： 申请日期: 年 月 日1.付款基本情况分包商名称： 本单编号：合同名称： 合同编号：合同总额： 本期付款为该合同下第 次付款合同形式 固定价 固定单价 其它 付款方式 支票电汇其它付款形式 一次性付款 多次付款其它 收款人开户银行付款性质 预付款进度款尾款保修款 收
呆账坏账审批确认流程不同意否部门步骤权限领导账务处理应收账款入账应收账款分析、检查关键步骤说明确认应收账款申报坏账确认财务部会计汇总销售部提交的销售凭证，并根据原始凭证填制记账凭证，交主管会计审核后登记应收账款明细账会计期末，登记总账，交主管会计和财务部经理审核会计期末，往来对账员检查应收款项，分析应收款项的特性、金额大小、信用期限、债务人的信誉和当时的经营情况等因素往来对账员根据
普通发票领购簿申请审批表纳税人识别号：纳税人名称：发票名称 联次 金额版 文字版 数量 每月用量申请理由：申请人（签章）办税人员： 年 月 日申请人财务专用章或发票专用章印模以下由税务机关填写发票名称 规格 联次 金额版 文字版 数量 每次限购数量购票方式 保管方式主管税务机关发票管理环节审批意见：（公章）负责人：
1滞纳金减免申请审批表申请日期：年 月 日公司名称 申请部门应税税种 应缴金额 缴税期限 实际缴税日期 滞纳天数 应收滞纳金金额 备注合 计 -减免理由部门负责人签名：审批意见签名： 日期：年 月 日
年度财务报告信息披露审批流程1 年度财务报告信息披露审批流程与风险控制图年度财务报告信息披露审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 监事会 财务总监 董事会秘书处 财务部阶段2 年度财务报告信息披露审批流程控制表年度财务报告信息披露审批流程控制控制 事项 详细描述及说明D1 1由董事会秘书处组织相关部门提交信息披露所需资料2财务
业务外包授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。第 2 章 业务外包的授权审批范围及内容第 3 条 业务外包
请假审批单申请日期： 年 月 日 编号：申请人： 部门：假期类型 病假 事假 年休假 婚假丧假 补休假 其它 产假请假日期 年 月 日 时至 年 月 日 时 共 天销假日期
员工请假表请假日期 员工编号 员工姓名 请假原因 请假天数2006年4月5日 9910 王胜 事假 19910 王胜9911 李强9912 程前9913 张楚
固定资产报废报损审批表财产编号： 单位： 年 月 日名 称 中文 原值英文规格型号 现值厂 牌 已提折旧购置时间 残值附属设施原因检验员： 资产管理员：审批： 财务总监： 主管
固定资产改造、大修审批表名称 (中文) 数量(英文)规格型号 单价厂牌 总计金额 0附属设施 需要费用主要用途 改造或修理原因审批： 财务总监： 主管
公司名称市场活动预算审批填表日期：策 划 人 联 系 电 话活 动 主 题活 动 内 容承 办 单 位起 止 时 间 自： 至： 共 天活 动 地 点费 用 支 出 预 算项 目 名 称 经 费 预 算 备 注费用支出总额 （大写） ￥ 元部 门 经 理签字： 日期：财务部经理签字： 日期：总 经 理 签字： 日期
公司名称广告预算审批填表日期: 广告策划人 所属部门职 务 联系电话广 告 策 划 及 实 施 细 节目标客户群预 期 目 标广 告 媒 体产 品 名 称广 告 创 意广 告 费 用 预 算调 研 费 制 作 费场 地 费 管 理 费媒 体 费 其他费用费 用 合 计 ￥ 元部 门 经 理签字： 日期：财务部经理签字： 日期：总 经 理签字： 日期：电 视 电 台
公司名称项目预算审批部门： 财年： 单位：序号 项目 说明 年预算 月计划 小计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月12345678910合计：备注预算编制人 部门经理 财务部经理 总经理签字： 签字： 签字： 签字：日期： 日期： 日期： 日期：制表日期： 2009年5月25日
公司名称项目预算审批部门： 财年： 单位：序号 项目 说明 年预算 月计划 小计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月12345678910合计：备注预算编制人 部门经理 财务部经理 总经理签字： 签字： 签字： 签字：日期： 日期： 日期： 日期：制表日期
部门备用金核定审批表使用部门： 申请日期： 年 月 日指 标 项 目 指 标 数 据 备 注原定项目原 核 定 日 期原 执 行 日 期原 定 周 期原最大现金用量原最低现金用量平均现金使用量原 核 定
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监固定资产 5万元以下 审核 审核 核准购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核准200万以上 审核 审核 审核 核准定金付款10万以下 审核 审核 审批 核准1
