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工程项目授权审批制度内控制度名称 工程项目授权审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为规范企业工程项目业务开展过程中的授权审批行为,明确授权范围、责任和权限,加强工程项目授权管理,维护项目实施的工作秩序,根据国家相关法律、法规和公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 公司工程部是工程项目业务的主办部门,其他部门根据需要给予配合和协助。第 3 条 工程项目
工程项目授权审批情况企业在工程项目内部控制过程中,会产生一系列的程序文件、作业文件、图表记录等,它们均需要由专门机构进行研究、编制及审批,见表 11-1。图 11-3 工程项目风险管控图表 11-1 工程项目授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称预算合同部 工程项目部 总经理 董事会项目建议书 编制 组织论证 审批项目可行性研究报告 编制 组织论证 审批工程立项工程立
业务外包授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序,明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限,根据国家法律法规及公司章程的规定,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。第 2 章 业务外包的授权审批范围及内容第 3 条 业务外包
业务外包授权审批情况企业实施业务外包过程中,涉及的文件或文书需要相关部门编制并报具有审批权限的人员审批,见表 13-1。表 13-1 业务外包授权审批情况编制及审一 吡机构事 项 文件或文书名称业务部门 主管部门 主管副总 总经理业务外包管理制度 编制 审核 审批业务外包实施方案 编制 审核 审批承包方评价表 填制 填制 审核 审批承包方选择外包业务合同 签订 审
并购交易授权审批流程并购交易授权审批流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1并购项目组财务部、战略规划部检查搜寻的并购目标企业是否符合要求;检查调查方法选取是否恰当并购交易审慎性调查制度 、并购交易归口管理制度2并购项目组财务部、战略规划部、法律部审核审批检查并购目标企业调查报告是否准确并符合规范;检查并购目标企业调查报告是否经过审核并购交易审
资金授权审批流程1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3结束资料存档开始审核审批如果资金使用违反国家法律、法规,企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失如果职责分工不明确
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核,货票到位情况,保证付款金额与发票金额的对
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
货币资金授权审批制度货币资金授权审批制度规范了货币资金授权程序,明确了审批权责,有利于减少审批过程中的不规范行为,保证资金货币安全。下面是某企业制定的货币资金授权审批制度,供读者参考。货币资金授权审批制度第 1章 总则第 1 条 为规范货币资金审批程序,明确审批权责,有效控制企业成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。第 2 条 企业所有的支出依照已批准的预算及
资金支付授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度。第 2 条 本制度的制定依据是公司法 、 会计法 、 企业会计准则及公司相关制度。第 3 条 本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支付项目,均应符合年度股东大会预先批准的范围和额度。第 4 条 本制度主要
资金活动授权审批情况企业在对资金活动实施内部控制的过程中,会产生一系列的方案、报告、制度等规范性文件,均需要由不同部门分别负责编制、审批,资金活动授权审批情况见表 6-1。表 6-1 资金活动授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 总经理 董事会 股东大会筹资方案 拟订 审核 审议 审批筹资计划 制定 审核 审议 审批筹资方案可行性报告 制定 审核
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *