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资金计划控制流程子公司总经理子公司资金部门子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表
1 / 1资金计划编制工作流程图编号
资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划的编制要真实、可靠、完整,量入为出,综合平衡各单位编制自身的资金计划要考虑自身的年度发展规划,吸取往年的资金使用经验财务部汇总各单位计划时要统筹兼顾,以企业总体计划为着眼点召开年度资金平衡会议
资金计划编制流程注:虚线为上报线,实线为下达线,以下同。子公司收支计划 子公司收支计划子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划集团资金部集团资金计划编制流程图子公司总经理子公司资金部门部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划分管总裁
子公司重大投资控制流程部门步骤母公司董事会股东(大)会 委派董事 子公司董事会子公司经理办公室子公司项目负责部门
子公司重大投资项目控制流程 部门步骤母公司董事会股东(大)会完成阶段研究阶段实施阶段子公司项目负责部门委派董事进行项目可行性研究审批子公司董事会审批阶段审核子公司经理办公室形成投资项目申请报告组织讨论研究提交请示审批表汇总项目资料并上报根据意见参与表决提出意见形成协议安排财务审计部门进行监督检查会同子公司人员进行评估完成投资项目实施投资计划制订投资计划
子公司重大投资项目管理控制制度第 1 章 总则第 1 条 为加强股份有限公司(以下简称为“母公司” )的投资管理,规范子公司投资行为,有效控制投资风险,维护母公司作为投资者的合法权益,根据相关法律法规及公司章程,特制定本制度。第 2 条 本制度中所规定的重大投资项目是指子公司发生的,超出子公司章程中约定的投资及审批权限的项目。第 3 条 本制度适用于母
物业管理企业资金如何筹集资金 物 业 管 理 企 业 作 为 独 立 法 人 , 应 实 行 “自 主 经 营 、 独 立 核 算 、 自 负 盈 亏 ”。 而 物 业 管 理 又是 劳 动 密 集 型 的 企 业 , 在 经 济 效 益 中 属 于 微 利 性 的 行 业 , 当 前 除 少 数 物 业 管 理 企 业 略 有 盈 利 外 , 大部 分 企 业 处 于 亏 本 经 营 状 态
资金计划管理与控制集团资金计划管理的含义是在集团内全面推行资金收支计划,以资金收支计划为指导,对各成员单位的资金收支进行监控、分析、考核。集团内分业务板块统一规划资金收支计划填报项目,成员单位严格按照资金计划的填报周期进行上报,结算中心根据审批后的资金支付计划及时下拨资金或受托支付。可见,要搞好集团的资金统一管理,搞好资金计划管理是十分重要的核心工作之一。6.1 资金计划的作用集团资金集中管理
资金计划管理办法总 则第 1 条 为提高公司资金使用效益,加强资金筹集、使用的计划性,规范公司资金计划管理工作,特制定本办法。第 2 条 本管理规定所称资金,系指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券,包括资金的收入、支付、结存。凡适用本规定的单位均应将所有资金业务纳入本单位资金计划。第 3 条 本管理规定适用于集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。第二则 资金计
1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间,一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况标准确定编制计划时间 编制计划的时间一、资金管理制度程序C3 财务部负责制定全公司资金计划 根据企业情况重点 编制资金计划的批文和依据标准资金计划标准 制定出具体要求和标准格式一
1资金需求计划书在本部门全体员工的不懈努力下,公司的技术培训活动得以有序开展,并已取得了一定的成果,为了确保公司的培训计划顺利完成,有效提高公司全体员工的技术水平,特制订 20 年 月资金需求计划,具体内容如下表所示。资金需求计划表金额单位:元 填写日期:年 月 日序号
货币资金-其他货币资金清查评估明细表评估基准日: 年 月 日 表3-1-3共 页,第 页资产占有单位名称: 金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增值率% 备注1234567891011121314151617181920小 计 * *