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1 / 3年度预算编制平衡工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部人员汇总公司预算计划 1个工作日内C2 财务部编制总预算计划 1个工作日内 将总预算计划上交总经理重点 编制预算计划标准预算计划 年度总预算计划程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 就预算平衡问题向各部门总监或负责人分配任务 即时重点 预算平衡标准召开会议A2
1 / 2利润结转工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 利润结转的资料来源，取自企业各损益类科目的本期发生额 1个工作日内重点 损益类科目报表的收集标准准备资料 企业会计制度一、各损益类科目的会计报表程序C3 核对相关会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一致，记账方向是否一致，核对各相关会计账簿之间的余额，检查相关的会计核算是否按照国家统一的
1 / 2年度预算编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部负责人收集相关资料 5个工作日内 由财务部经理向总经理提供预算资料 1个工作日内重点 提供适用的预算资料标准提供资料C2 合理的预算资料程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 传达经营指标 即时重点 传达预算经营指标标准召开会议A2 往年同期预算指标程序 各部门召开本
1 / 3财务分析报告编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 收集整理资料，包括：会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表）、审计报告、企业的会计政策、其他途径取得的有关资料、有关部门对比分析所需的资料，以及其他相关资料，如市场前景、产销情况、员工构成、技术开发、预测、计划、定额和标准等资料3个工作日内 核实审定资料 3个工作日内重点 相关资料的收
1 / 4利润分配工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 会计期末，企业应将各收益类账户的余额转入“本年利润”账户的贷方，借记有关收入类账户，贷记“本年利润”账户3个工作日内 将计入当期损益的成本费用或支出类账户的余额转入“本年利润”账户的借方，借记“本年利润”账户，贷记各有关费用或支出类账户3个工作日内 将“本年利润”账户余额转入“利润分配-未分配利
1 / 2财务计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部明确经营战略目标 1个工作日内 明确财务目标 1个工作日内 进行战略描述 2个工作日内重点 明确经营目标和财务目标标准明确战略目标 确定的经营战略目标一、公司财务管理制度二、财务基本假设程序 以销售为基础，考虑现销、赊销比例、信用条件、收款时间、支付方式等，并预测销售收入2
1 / 2预算编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 编制不同性质的预算，需提供相应的预算资料 营业活动预算是反映企业预算期日常发生的基本经营业务预算，编制前，需要提供相应的销售、生产、直接材料、直接人工、制造费用及产品成本预算等根据企业实际情况 投资活动预算是对企业在预算期内从事的各种投资活动所编制的预算，应根据预算期内的投资计划编制根据企业实际情况
1 / 2利润核算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 利润核算的资料来源，取自企业各损益类科目的本期发生额 1个工作日内重点 损益类科目报表的收集标准汇总损益 类科 目 企业会计制度-利润的核算方法一、各损益类科目的会计报表程序C3 核对相关会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一致，记账方向是否一致，核对各相关会计账簿之间的余额
1 / 2利润表编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 利润表上各项目的资料来源，取自企业各损益类科目的本期发生额 1个工作日内重点 损益类科目报表的收集标准汇总各损益类科目 利润表的编制方法一、各损益类科目的会计报表程序C3 全面清查资产、核实债务，包括查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致，各项结算款项的拖欠情况及其原因等根据企业情况
1 / 1利润表编制工作流程图编号
1 / 3未分配利润核算工作标准任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 会计期末，汇总损益类科目 1个工作日内C2 结出各损益类科目的期末余额 1个工作日内重点 科目齐全，记账正确标准汇总损益类科目 收入、费用、利润的核算一、损益类科目程序C3 年度内各月末对收益类账户余额，通过编制结账分录，将其结转到本年利润账户，借记有关收入类账户，贷记“本年利润
1 / 2现金流量表编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 全面清查资产、核实债务，包括查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致，各项结算款项的拖欠情况及其原因等根据企业情况 核对相关会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一致，记账方向是否一致，核对各相关会计账簿之间的余额，检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行等根据企业情况 对于在
1 / 2资产负债表编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 填制和审核原始凭证，填制记账凭证， 审核后登记明细账 1个工作日内 凭证汇总，登记总账 1个工作日内 准备上年末资产负债表、有关总账、明细账，查阅备查登记簿记录 1个工作日内重点 准备上年末会计报表资料标准汇总资产负债所有者权益类科目 资产负债表的编制方法一、上年末会计报表资料程
1 / 1产品定额成本编制工作流程编号
1 / 2成本编制管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供工资计划单价 1个工作日内D2 经行政总监同意后报财务部 1个工作日内重点 合理的工资计划单价标准人力资源部资料 公司薪酬、福利计划一、薪酬管理制度二、职位说明书程序D3 材料采购单价 1个工作日内重点 采购的质量及价格标准采购部资料 物资采购计划一、物资管理制度程序D
1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间，一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况标准确定编制计划时间 编制计划的时间一、资金管理制度程序C3 财务部负责制定全公司资金计划 根据企业情况重点 编制资金计划的批文和依据标准资金计划标准 制定出具体要求和标准格式一
