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13年度预算编制平衡工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序财务部人员汇总公司预算计划1个工作日内C2财务部编制总预算计划1个工作日内将总预算计11年度预算编制平衡工作流程图编号：11年度预算编制平衡工作流程图编号：1年度预算编制平衡流程总预算提供资料审批召开本部门预算会编制部门预算[ Tag ]
1 / 3年度预算编制平衡工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部人员汇总公司预算计划 1个工作日内C2 财务部编制总预算计划 1个工作日内 将总预算计划上交总经理重点 编制预算计划标准预算计划 年度总预算计划程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 就预算平衡问题向各部门总监或负责人分配任务 即时重点 预算平衡标准召开会议A2
1 / 1年度预算编制平衡工作流程图编号
1四、年度预算编制程序召开部门预算会传达指标审核编制部门预算汇总各部门预算调整方案汇总年度预算调整预算调整方案年度预算下达审批再次下达执行预算执行开始预算主管 财务部经理 财务总监总经理结束各部门经理审批审批审核 审批
1 / 1年度预算编制工作流程图编号
1 / 2年度预算调整工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限相关资料程序 分析企业所处的环境变化，预算编制环境和预算执行环境是否发生变化 1个工作日内 调查此时财务预算的具体情况、客观因素变化情况对其执行造成的影响程度 1个工作日内 综合分析预算和现实之间的差距，提出调整幅度 1个工作日内重点 分析企业内外环境变化，提出预算调整申请标准提出预算调整申请D2 提出的
1 / 2年度预算编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部负责人收集相关资料 5个工作日内 由财务部经理向总经理提供预算资料 1个工作日内重点 提供适用的预算资料标准提供资料C2 合理的预算资料程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 传达经营指标 即时重点 传达预算经营指标标准召开会议A2 往年同期预算指标程序 各部门召开本
1 / 2预算编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 编制不同性质的预算，需提供相应的预算资料 营业活动预算是反映企业预算期日常发生的基本经营业务预算，编制前，需要提供相应的销售、生产、直接材料、直接人工、制造费用及产品成本预算等根据企业实际情况 投资活动预算是对企业在预算期内从事的各种投资活动所编制的预算，应根据预算期内的投资计划编制根据企业实际情况
1年度预算编制平衡流程总预算提供资料审批召开本部门预算会编制部门预算计划召开预算会汇总预算召开预算会议预算执行审查监督审批预算编制上报开始财务部经理 各系统总监 财务总监总经理结束董事长审签审批预算调整会 参加会议参加会议预算调整 预算执行参加会议2六、年度预算调整流程审批 审核 编制调整方案开始结束审议预算调整报告 提出预算调整申请协调确定预算召开预算平衡会 修订预算审批 审
1 / 2费用计划审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 提出费用需求 根据企业情况重点 费用申请人应按照相应的批示文件申请费用标准费用申请 费用计划的可执行性一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导，负责审核本单位所提出的费用计划 1个工作日内F3 经审核内容合法，数字无误后，在费用申请上签字确认并报上级领导审批 5个工作日内重点
1 / 3纳税核算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 学习和掌握我国税法 随时 明确企业各项经营业务 随时C2 明确企业涉及的各种税目及其内容 随时重点 明确企业涉及的税目标准明确应纳税种 我国税法及税务部门的有关规定一、税法二、企业相关章程及材料程序C3 准备上年末资产负债表、有关总账、明细账、备查登记簿记录 2个工作日内 准备相
1 / 3纳税申报工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 准备上年末资产负债表、有关总账、明细账，查阅备查登记簿记录 1个工作日内C3 全面清查资产、核实债务，核对会计账簿记与会计凭证的内容、金额是否一致，记账方向是否一致，核对各会计账簿之间的余额，检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行等，对于在上述工作中发现问题的，应当按照国家统一的会计
1 / 2纳税筹划工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 制定企业税收筹划政策 2个工作日内A2 选择税收筹划执行人 2个工作日内重点 确定企业财务部具有税收筹划执行人资格和相应素质标准下达命令 税收筹划执行人的资质认定一、税法二、相关资质认定程序C2 认真研究企业经营环境、经营管理特点、发展战略目标和策略、财务状况、领导对待税收筹划风险的态度等
1 / 2年度经营目标确定工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 决策分析部门进行本年度财务分析及市场预测 5个工作日内 根据分析和预测，草拟公司经营目标 1个工作日内 将分析报告提交财务部门 1个工作日内重点 分析预测市场及财务状况标准分析报告E2 企业财务分析报告书程序 财务部门了解并评估企业外部环境 即时 评估企业资源及特定能力等内部条
1 / 3长期借款工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 企业财务部向银行提出借款申请，说明借款的种类、用途、金额、还款计划等 1个工作日内C3 报经银行或金融机构审查 1个工作日内 银行或金融机构对借款人的资格、投资项目的前景进行分析调查后，决定贷款与否，以 及贷款数额的多少根据企业情况重点 借款手续的办理标准提出借款申请报经银行审查 借
1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总监审核单据，主要为单据是否齐全、内容是否合法、数字是否准确 即时重点 审查原始凭证的合法性标准
1 / 3固定资产盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 制定固定资产盘点计划，包括盘点时间、盘点范围、人员等内容 2个工作日内A2 盘点计划由总经理审批 即时重点 盘点计划全面及时标准制定固定资产盘点计划审批 固定资产管理制度一、盘点计划程序B3 财务总监将计划通知财务部 1个工作日内C3 财务部准备盘点通知和盘点表 1个工作
